بقلم فرانسيسكو رودريغز (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم يُذكر خلاف ذلك)
بيتكوين بيتكوين88,032.18 دولار ارتفع سعر الفائدة فوق 88 ألف دولار حتى بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 30 عامًا، وهي خطوة كان من المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز الين وجعل تجارة المناقلة أقل جاذبية.
وبدلا من ذلك، تراجعت العملة بسبب المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيهدد خطط الإنفاق لرئيس الوزراء ساناي تاكايشي، الذي تولى منصبه في أكتوبر. وصل العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2% للمرة الأولى منذ عام 2006.
كما تقدمت العملات المشفرة الأخرى. الأثير إيثريوم2,958.35 دولار أضافت 3.4% خلال الـ 24 ساعة الماضية، على الرغم من ارتفاع العملات البديلة الرئيسية بما في ذلك BNB وSOL بأقل من 1%. وتقدم مؤشر CoinDesk 20 (CD20) الأوسع بنسبة 1.3%.
وفي الخلفية توجد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، والتي صدرت يوم أمس. وقد عزز هذا التقرير فرصة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في المستقبل، وهو ما يمثل نعمة محتملة للأصول ذات المخاطر، على الرغم من أن أسواق التنبؤ لا تزال تشير بأغلبية ساحقة إلى عدم خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
علاوة على ذلك، لا تزال الأصول الخطرة تواجه التفكيك المحتمل لتجارة الذكاء الاصطناعي.
كتب المحللون في QCP Capital: “لا يزال رأس المال يتدفق بقوة إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولكن أصبح من الصعب تجاهل المسائل المتعلقة بتحقيق الدخل”. “يعمل اللاعبون الرئيسيون مثل Oracle وIren على زيادة الإنفاق الرأسمالي، في حين تظل الإيرادات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ثابتة نسبيًا.”
وقال المحللون إن تقييمات الأصول الخطرة قد تنخفض إذا فشلت الإيرادات في تحقيقها. تستفيد العديد من شركات العملات المشفرة من تجارة الذكاء الاصطناعي، وخاصة القائمين بتعدين البيتكوين الذين بدأوا في التحول إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في صفقات بمليارات الدولارات.
كما تدعم التطورات التنظيمية تطور السوق.
قال إيرا أورباخ، رئيس قسم Tandem في Offchain Labs والرئيس السابق للأصول الرقمية في Nasdaq، لموقع CoinDesk: “إن الولايات المتحدة تستعد لترسيخ الهيكل التنظيمي لقانون GENIUS في عام 2026”. “سيجد مصدرو العملات المستقرة الذين اعتمدوا في السابق على الأنظمة الخارجية مزايا ذات معنى في إعادة الاحتياطيات والعمليات إلى الأراضي الأمريكية.”
وقال أورباخ أيضًا إن بعض مقدمي خطط التقاعد يستعدون لاختبار التاريخ المستهدف والأموال المتوازنة مع التعرض للعملات المشفرة بنسبة ٠,٥٪ إلى ١٪، مما قد يؤدي إلى خلق طلب ثابت أقل ارتباطًا بدورات السوق.
وأضاف أورباخ: “إنها تتعامل مع الأصول الرقمية بشكل أقل كعامل تأرجح وأكثر كعنصر خطر آخر في بناء المحفظة طويلة المدى، وهذه هي الطريقة التي يبدأ بها الطلب الهيكلي في التبلور”. البقاء في حالة تأهب!
اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع Crypto Markets Today
ما يجب مشاهدته
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.
- تشفير
- 19 ديسمبر: بدأت شركة Metaplanet Inc. في تداول ADRs بدون وصفة طبية في الولايات المتحدة تحت مؤشر MPJPY. وسوف تحل محل التداول خارج البورصة (OTC) الحالي وغير المدعوم تحت شريط MTPLF.
- ماكرو
- 19 ديسمبر، الساعة 10 صباحًا: استطلاع الرأي النهائي لجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول. مؤسسة مؤشر ثقة المستهلك. 53.4؛ مؤسسة توقعات التضخم. 4.1%.
- الأرباح (التقديرات مبنية على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.
- أصوات الحوكمة والمكالمات
- تصوت Lido DAO على حزمة تحويلية للتحول من بروتوكول التحصيص النقي إلى مجموعة منتجات DeFi المتنوعة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ينتهي التصويت في 19 ديسمبر.
- تصوت CoW DAO على حل مجمع سندات Sprinter وإعادة المبلغ المودع بقيمة 500,000 USDC و1.5M COW إلى الممولين الأصليين. ينتهي التصويت في 19 ديسمبر.
- تصوت Arbitrum DAO لتفعيل ترقية ArbOS 51، مما يوفر حدًا لغاز المعاملات يصل إلى 32 مليونًا، وأهداف الغاز الديناميكية، ومضاعفة الحد الأدنى للرسوم الأساسية لتعزيز قابلية توسيع الشبكة. ينتهي التصويت في 19 ديسمبر.
- 19 ديسمبر: شركة Avantis تستضيف مناقشة لجامعة النفوذ.
- يفتح
- 20 ديسمبر: زرو1.3127 دولار لفتح 6.79٪ من العرض المتداول بقيمة 37.28 مليون دولار.
- إطلاق الرموز المميزة
- 19 ديسمبر: سيتم إدراج ZkPass (ZKP) في Binance وMEXC وBybit وBingX وغيرها.
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.
تحركات السوق
- ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2.91% اعتبارًا من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء عند 88,092.82 دولارًا أمريكيًا (24 ساعة: +0.73%).
- ارتفع سعر ETH بنسبة 6.82% ليصل إلى 2,969 دولارًا (24 ساعة: -3.87%)
- ارتفع CoinDesk 20 بنسبة 3.33% عند 2707.79 (24 ساعة: +1.22%)
- انخفض معدل التوقيع المركب لـ Ether CESR بمقدار نقطة أساس واحدة عند 2.86%
- يبلغ معدل تمويل BTC 0.01% (10.95% سنويًا) على Binance
- ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.23% إلى 98.65
- ولم تتغير العقود الآجلة للذهب عند 4,360.50 دولارًا
- وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.73% إلى 66.35 دولارًا
- وأغلق مؤشر Nikkei 225 مرتفعا بنسبة 1.03% إلى 49507.21 نقطة
- وأغلق مؤشر Hang Seng مرتفعًا بنسبة 0.75% إلى 25690.53 نقطة
- انخفض مؤشر FTSE بنسبة 0.10٪ إلى 9828.28
- ولم يتغير مؤشر Euro Stoxx 50 عند 5,745.04
- وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.14% عند 47951.85 نقطة
- وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بنسبة 0.79% إلى 6774.76 نقطة
- وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعا بنسبة 1.38% إلى 23006.36 نقطة
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة 0.61% عند 31440.85 نقطة.
- وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعا بنسبة 1.15% إلى 3093.49 نقطة
- ارتفع سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.145%
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 بنسبة 0.27% إلى 6,849.00.
- ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini Nasdaq-100 بنسبة 0.4% إلى 25363.25
- لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر E-mini Dow Jones الصناعي عند 48,356.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.94% (+0.13%)
- نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03347 (1.19%)
- معدل التجزئة (المتوسط المتحرك لمدة سبعة أيام): 1,031 إه/ث
- سعر التجزئة (الفوري): 37.57 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.74 بيتكوين / 237.800 دولار
- العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية ذات الفائدة المفتوحة: 120,865 بيتكوين
- سعر البيتكوين بالذهب: 20.3 أونصة.
- BTC مقابل القيمة السوقية للذهب: 5.9%
التحليل الفني
- يقع BTC / USD حاليًا بين مستوى الدعم البالغ 84,200 دولارًا أمريكيًا والمقاومة الأسبوعية البالغة 90,500 دولارًا أمريكيًا. في حين أن مستوى فيبوناتشي 0.382 يقع أدنى عند 84,200 دولار، فإن حركة السعر الحالية تستقر فوقه، مدعومة بتباين صعودي واضح في مؤشر القوة النسبية حيث يتزايد الزخم على الرغم من توحيد الأسعار.
- من شأن الإغلاق الأسبوعي الحاسم فوق 90,500 دولار أن يؤكد صحة هذا الاختلاف، ومن المحتمل أن يؤدي إلى استمرار الاتجاه نحو هدف فيبوناتشي 0.236 عند 100,400 دولار.
أسهم التشفير
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الخميس عند 239.20 دولارًا أمريكيًا (-2.04٪)، + 3.24٪ عند 246.94 دولارًا أمريكيًا في ما قبل السوق
- الدائرة (CRCL): أغلقت عند 80.99 دولارًا أمريكيًا (+2.26%)، +3.04% عند 83.45 دولارًا أمريكيًا
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 22.51 دولارًا أمريكيًا (-1.32%)، +3.07% عند 23.20 دولارًا أمريكيًا
- الاتجاه الصعودي (BLSH): أغلق عند 42.88 دولارًا أمريكيًا (+1.73%)، +1.28% عند 43.43 دولارًا أمريكيًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 9.69 دولارًا أمريكيًا (-2.42%)، +2.68% عند 9.95 دولارًا أمريكيًا
- منصات مكافحة الشغب (RIOT): أغلقت عند 13.38 دولارًا أمريكيًا (+3.24%)، +3.21% عند 13.81 دولارًا أمريكيًا
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 14.56 دولارًا أمريكيًا (+7.3%)، +3.71% عند 15.10 دولارًا أمريكيًا
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 11.20 دولارًا أمريكيًا (-2.44%)، +3.66% عند 11.61 دولارًا أمريكيًا
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلقت عند 37.49 دولارًا (+2.68%)
- حركة الخروج (EXOD): أغلقت عند 15.21 دولار (+4.61%)
شركات الخزينة المشفرة
- الإستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 158.24 دولارًا أمريكيًا (-1.33%)، +3.71% عند 164.11 دولارًا أمريكيًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلق عند 17.11 دولارًا أمريكيًا (+1.06%)
- SharpLink Gaming (SBET): أغلق عند 9.02 دولار (-2.7%)، +5.1% عند 9.48 دولار
- Upexi (UPXI): أغلق عند 1.88 دولار (+0.53%)
- الإستراتيجية البسيطة (LITS): أغلقت عند 1.35 دولار (-1.46%)
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة BTC
- صافي التدفقات اليومية: -161.3 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 57.55 مليار دولار
- إجمالي ممتلكات BTC ~ 1.31 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة ETH
- صافي التدفقات اليومية: -96.6 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 12.54 مليار دولار
- إجمالي ممتلكات ETH ~ 6.15 مليون
المصدر: المستثمرون فارسايد
بينما كنت نائما
- ترفع Coinbase دعاوى قضائية في ثلاث ولايات بسبب محاولات تنظيم أسواق التنبؤ (CoinDesk): تتخذ بورصة العملات المشفرة إجراءات قانونية ضد كونيتيكت وميشيغان وإلينوي، حسبما قال كبير المسؤولين القانونيين بول جريوال على X.
- اليابان ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 30 عامًا (نيويورك تايمز): تعكس الزيادة البالغة 25 نقطة أساس القلق بشأن التضخم وضعف الين، في حين تثير الشكوك حول مدى تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على خطط الإنفاق الحكومي الكبيرة لرئيس الوزراء ساناي تاكايشي.
- القفز المتهم بالمساهمة في انهيار Terraform، إمبراطورية Do Kwon المشفرة (The Wall Street Journal): يسعى أحد المعينين من قبل محكمة الإفلاس للحصول على 4 مليارات دولار من الشركة التجارية واثنين من كبار الشخصيات، بحجة أن أفعالهم أثرت المطلعين على بواطن الأمور بينما تضخم الخسائر المرتبطة بالمشروع الفاشل.
