وكلاء مخاطر العملات الأجنبية يستعدون للارتفاع مقابل الدولار الأمريكي (DXY)

كتبت في 17 فبراير أن التطور الرئيسي لهذا الأسبوع كان اختراق Russell 2000 (IWM) من قاعدته التي استمرت عامين.

ما أريد رؤيته من الأسبوع القادم هو تأكيد تقي أسواق العملات الأجنبية. لدى وكلاء مخاطر العملات الأجنبية، الدولار الأسترالي والكيوي واللوني وعملات الأسواق الناشئة، علاقة إيجابية قوية مع مؤشر راسل 2000.

ومن المثير للاهتمام أنهم يقومون بإعداد جيد مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما سأشاركه في الرسوم البيانية الفنية أدناه.

قد يكون الاختراق الأعلى في راسل 2000 ينذر بضعف وشيك في الدولار الأمريكي، الأمر الذي قد يأخذ مؤشر الدولار الأمريكي (UUP) (دكسي) مرة أخرى تحت المستوى النفسي 100.

أولاً، دعونا نلقي نظرة على مؤشر Russell 2000. وكما نلاحظ، فقد خرج صندوق IWM ETF من قاعدة كبيرة مدتها عامين هذا الأسبوع. أغلقت مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) بالقرب من أعلى مستوياتها الأسبوع، مما أدى إلى عكس الضرر الأولي الناتج عن طباعة بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين الساخنة.

الرسم البياني الأسبوعي: IWM

الآن، دعونا ننتقل إلى الرسوم البيانية الفنية لوكلاء مخاطر العملات الأجنبية.

يتمتع الدولار الأسترالي (AUD:USD) بعلاقة إيجابية قوية جدًا مع مؤشر Russell 2000. فهل سيتبع مؤشر IWM في الاختراق فوق مقاومة الاتجاه الهبوطي؟

AUDUSD و IWM

على الرسم البياني الأسبوعي، قام الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي أيضًا بوضع شمعة انعكاسية صعودية، حيث سجل قاعًا جديدًا ولكنه أغلق عند أعلى مستويات الأسبوع أو بالقرب منها. تذكر أن هذا كان على الرغم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) الساخنة، والتي عززت الدولار الأمريكي بشكل مؤقت.

الرسم البياني الأسبوعي: الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي

يتم تداول الدولار النيوزيلندي (NZD:USD) أيضًا بشكل كبير وفقًا لمؤشر IWM. هل سيستمر أيضًا في الخروج من نمط العلم المتماسك الذي دام عدة أسابيع؟

NZDUSD وIWM

وضع NZDUSD شمعة انعكاسية صعودية على الرسم البياني الأسبوعي، تشبه إلى حد كبير زوج AUDUSD.

الرسم البياني الأسبوعي: NZDUSD

يتم تداول الدولار الكندي (USD:CAD) أيضًا جنبًا إلى جنب مع IWM. لاحظ أنه نظرًا لأن الدولار الكندي هو القاسم، فإن ضعف الدولار الكندي مقابل الدولار الكندي يعني أن الدولار الكندي يزداد قوة مقابل الدولار الأمريكي. مرة أخرى، هل يمكن للدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي أن ينهار من نطاقه الذي دام عدة أسابيع؟

USDCAD وIWM

بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، فإنه يضع شمعة انعكاسية هبوطية، مما يعني أن البائعين هم المسيطرون.

الرسم البياني الأسبوعي: USDCAD

يحتفظ صندوق WisdomTree لاستراتيجية العملات الناشئة (CEW) بسلة من عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي. لاحظ أيضًا الارتباط الإيجابي مع IWM. والآن بعد أن انفجر IWM، هل يمكن أن يستمر CEW في الخروج من نطاقه؟

CEW وIWM

ربما ليس من المستغرب أن يشترك الدولار الأمريكي وIWM في علاقة سلبية قوية، حيث يميل الدولار الأقوى إلى أن يؤدي إلى أسهم أضعف، ويميل الدولار الأضعف إلى أن يؤدي إلى أسهم أقوى.

من خلال النظر إلى مؤشر الدولار الأمريكي، فإنه يختبر الآن مقاومة الاتجاه الهبوطي، وأتوقع أن يتحول للأسفل من هنا.

مؤشر الدولار الأمريكي وIWM

قد نلاحظ أن مؤشر الدولار الأمريكي قد وضع شمعة انعكاسية هبوطية على الرسم البياني الأسبوعي.

الرسم البياني الأسبوعي: مؤشر الدولار الأمريكي

إذا انخفض مؤشر الدولار الأمريكي هنا، فهناك فرصة جيدة للتخلص من أدنى مستوى تأرجح عند 99.58 الذي سجله في يوليو 2023، وهو ما يمثل حركة بنسبة -4.5٪ من المستويات الحالية. إذا عاد مؤشر الدولار الأمريكي فوق أعلى مستوى لهذا الأسبوع (104.98)، فمن المحتمل أن تكون هذه الفرضية باطلة.

إذا بدأ الدولار الأمريكي في الضعف، فإن صفقات الشراء المفضلة لدي في العملات الأجنبية تشمل الدولار الأسترالي أو الدولار النيوزيلندي أو الدولار الكندي، حيث إنها عوامل مخاطرة من المرجح أن تحقق أداءً جيدًا في بيئة أكثر عرضة للمخاطرة.

ملاحظة المحرر: تتناول هذه المقالة واحدًا أو أكثر من أسهم الشركات الصغيرة. يرجى الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بهذه الأسهم.