شق مؤشر S&P 500 (SPY) طريقه إلى أعلى مستوى جديد آخر على الإطلاق عند 5189 هذا الأسبوع، أعلى بقليل من هدف فيبوناتشي عند 5179 الموضح في مقالتي الأخيرة. لأكون صادقًا، كدت أن أغلق شاشتي مبكرًا يوم الجمعة مع ارتفاعه – بعد كل شيء، كان 16 إغلاقًا أسبوعيًا من أصل 18 إغلاقًا أسبوعيًا أعلى، وكانت أيام الجمعة قوية بشكل خاص. ولكن بعد ذلك حدث شيء مختلف – انعكاس بمقدار 66 نقطة، مما دفع مؤشر S&P500 إلى إغلاق أسبوعي أقل. ولعل الأهم من ذلك هو أن “Magnificent 7” فقد جنراله Nvidia (NVDA).
قد يكون الانعكاس يوم الجمعة مهمًا نظرًا لإشارة الإرهاق الأسبوعية، أو قد يكون مجرد انخفاض قصير مثل التصحيحات الأخرى منذ أواخر يناير (استمر اثنان من التصحيحات الثلاثة الأخيرة لجلسة واحدة فقط). ستتناول مقالة نهاية هذا الأسبوع كيفية التمييز بين هذين السيناريوهين. متنوع سيتم تطبيق التقنيات على أطر زمنية متعددة في عملية من أعلى إلى أسفل والتي تأخذ في الاعتبار أيضًا محركات السوق الرئيسية. الهدف هو توفير دليل قابل للتنفيذ مع التحيز الاتجاهي والمستويات المهمة والتوقعات لحركة السعر المستقبلية.
ستاندرد اند بورز 500 شهريا
وصل عمود مارس الآن إلى المستوى 5179، وهو امتداد فيبوناتشي 127٪ لهبوط 2021-2022. والآن بعد أن تم تحقيق ارتفاعات جديدة هذا الشهر، يمكن أن يتشكل شريط هبوطي بسهولة تامة مع الانخفاض مرة أخرى إلى نطاق فبراير تحت 5111. ومع ذلك، سيحتاج إلى الإغلاق تحت هذا المستوى ومن الناحية المثالية أقل بكثير لتعزيز النمط الانعكاسي.
مؤشر SPX الشهري (Tradingview)
فوق امتداد فيبوناتشي 5179، هناك حركة محسوبة عند 5219 حيث سيكون الارتفاع الحالي من قاع 23 أكتوبر مساويًا لارتفاع 22 أكتوبر – 23 يوليو.
تعتبر منطقة 5096-5111 هي منطقة الدعم الأولى ويمكن أن تحدد النغمة الصعودية / الهبوطية لبقية شهر مارس. 4818 هو المستوى الرئيسي الأول عند أعلى مستوى سابق على الإطلاق.
سيكون هناك انتظار طويل لإشارة ديمارك الشهرية القادمة. مارس هو العمود 4 (من 9 ممكن) في العد الإرهاق الصعودي الجديد.
ستاندرد آند بورز 500 الأسبوعي
لم يقم عمود هذا الأسبوع بإغلاق منخفض فحسب، بل قام أيضًا بتكوين قاع منخفض لفترة وجيزة. كان كلاهما هامشيًا، لكن هذا كان أول شريط أسبوعي به قاع أدنى وإغلاق أدنى منذ الأسبوع الأول من العام. يشير هذا إلى تغيير في الشخصية، ولكن ليس تغييرًا هبوطيًا بشكل مفرط حتى الآن. في الواقع، شكل النموذج الأسبوعي “دوجي”، وهي إشارة على التردد. يمكن أن يتطور هذا إلى انعكاس إذا استمرت الأشرطة التالية في تحقيق قمم منخفضة ثم أغلقت تحت أدنى مستوى عند 5056.
أس بي إكس ويكلي (ترادينغفيو)
ويعتبر المستوى 5189 هو مستوى المقاومة الحقيقي الوحيد.
5048-5056 هي منطقة دعم رئيسية. في الأسفل هناك، يمكننا أن نرى 4918-20 بسرعة كبيرة.
اكتمل العد الصعودي للدنمارك على العمود 9 (من 9) هذا الأسبوع. يؤدي هذا عادةً إلى توقف/تراجع لعدة أشرطة (أسابيع).
ستاندرد اند بورز 500 يوميا
جاء الانعكاس يوم الجمعة من أعلى القناة اليومية بالإضافة إلى امتداد فيبوناتشي. تم تشكيل شريط “غامر”، وهو نموذج انعكاسي موثوق. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الإغلاق بالقرب من قاع النطاق اليومي مطلع الأسبوع المقبل.
أس بي إكس ديلي (ترادينغفيو)
تعتبر قمة القناة مقاومة محتملة وستكون حول مستوى 5200 يوم الاثنين.
الدعم البسيط هو 5105-111. دعم القناة قريب جدًا من 20dma حول 5060 (ويرتفع).
لا يمكن إكمال إشارة استنفاد ديمارك اليومية الأسبوع المقبل.
برامج التشغيل/الأحداث
لا بد أن شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول كانت بمثابة موسيقى لآذان الثيران حيث ذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن يحدث سيناريو “المعتدل”.
وقال “نتوقع انخفاض التضخم، وأن يواصل الاقتصاد النمو… إذا كان الأمر كذلك، فسيكون من المناسب أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة”.
أعطت شهادة باول الحذرة الضوء الأخضر للبيانات القوية وكان من الممكن أن يكون تقرير الوظائف الساخن الآخر إيجابيًا آخر لمؤشر S&P500. إلا أن مؤشرات الفتور والمراجعات والضعف في مسح الأسر جاءت سلبية.
سيكون التركيز في الأسبوع القادم على مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 0.4% على أساس شهري. يجب أن تكون قراءات التضخم واضحة إلى حد ما من حيث رد فعل السوق – الأخبار الجيدة (انخفاض التضخم) يجب أن تكون جيدة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعكس صحيح.
وهناك مزادات سندات مقررة الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء. يوم الخميس مزدحم بمؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة وطلبات البطالة.
التحركات المحتملة للأسبوع (الأسابيع) القادمة
ويتوقع العمود الهبوطي يوم الجمعة بعض المتابعة على الجانب الهبوطي في بداية الأسبوع المقبل. تمثل المنطقة 5105-5111 دعمًا ثانويًا وقد تؤدي إلى ارتداد، ولكن طالما تم تحقيق قمم أدنى عند 5189 للحفاظ على النموذج الانعكاسي “الدوجي” الأسبوعي، فمن المفترض أن نرى اختبارًا للقناة اليومية الأكثر أهمية/20dma و منطقة 5048-5056 الحاسمة.
نظرًا لأن هذه المنطقة سجلت أدنى مستوى لها في الأسبوعين الماضيين، فهناك فرصة جيدة لاختراقها في الاختبار التالي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى 4918-4920 في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، أظن أن السعر قد يقضي بعض الوقت حول منطقة 5000 لإنشاء ملف تعريف (حجم) متوازن في منتصف الطريق بين الاختراق عند 4818 والارتفاع 5189.
