الأداء اعتبارًا من 30/09/2024
|
3Q24 |
1 سنة |
3 سنوات |
5 سنوات |
10 سنوات |
|
|
في حصة صافي قيمة الأصول |
5.33% |
12.76% |
-1.00% |
0.93% |
2.09% |
|
مؤشر بلومبرج للسندات الأمريكية المجمعة* |
5.20% |
11.57% |
-1.39% |
0.33% |
1.84% |
|
متوسط صناديق السندات الأساسية المتوسطة من Morningstar (5) |
5.13% |
12.41% |
-1.16% |
0.83% |
2.03% |
|
نسب النفقات: الإجمالي: 0.45%؛ صافي: 0.41% تعكس بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق ولا تشكل ضمانًا للنتائج المستقبلية. قد يكون الأداء الحالي أعلى أو أقل من الأداء المقتبس. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الرئيسية للاستثمار في الصندوق بحيث تكون قيمة الأسهم، في أي يوم معين أو عند استردادها، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية. يمكنك الحصول على بيانات الأداء الحالية حتى نهاية الشهر الأخير عن طريق الاتصال بـ Lord Abbett على الرقم (888) 522-2388 أو الرجوع إلى موقعنا الإلكتروني على Welcome | لورد آبيت وشركاه ذ.م.م اللورد ابيت. |
للفترة من 1 أبريل 2024 حتى 31 مارس 2025، شركة Lord, Abbett & Co. وافقت شركة ذات مسؤولية محدودة (“Lord Abbett”) تعاقديًا على التنازل عن نفقات خدمة المساهمين من الدرجة الأولى في الصندوق بمعدل سنوي قدره 0.04% من متوسط صافي أصول الصندوق اليومية. لا يجوز إنهاء هذه الاتفاقية إلا من قبل مجلس أمناء الصندوق.
* مؤشر بلومبرج للسندات الأمريكية المجمعة هو مؤشر للأوراق المالية الحكومية والشركات الأمريكية المقومة بالدولار الأمريكي، والأوراق المالية للشركات والأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأوراق المالية المارة بالرهن العقاري. المؤشرات غير مدارة، ولا تعكس خصم الرسوم أو النفقات، ولا يمكن للمستثمر الاستثمار مباشرة في المؤشر.
1 الحقائق حتى 30/09/2024
2 كما يمثلها مؤشر الشركات الأمريكية ICE BofA في 30/09/2024
3 كما يمثلها مؤشر بلومبرج CMBS الأمريكي اعتبارًا من 30/09/2024
4 كما يمثلها مؤشر بلومبرج الأمريكي الإجمالي للأوراق المالية اعتبارًا من 30/09/2024
5 تستثمر محافظ السندات الأساسية بالإضافة إلى متوسطة الأجل في المقام الأول في إصدارات الدخل الثابت الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية بما في ذلك ديون الحكومة والشركات والأوراق المالية، ولكنها تتمتع عمومًا بمرونة أكبر من العروض الأساسية للاحتفاظ بالقطاعات غير الأساسية مثل الشركات ذات العائد المرتفع والقروض المصرفية وديون الأسواق الناشئة والتعرضات للعملة غير الأمريكية. وتتراوح فتراتها (مقياس حساسية أسعار الفائدة) عادة بين 75% و125% من متوسط الثلاث سنوات للمدة الفعلية لمؤشر مورنينجستار للسندات الأساسية.
ملاحظة حول المخاطر: يخضع الصندوق للمخاطر العامة المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بما في ذلك مخاطر السوق والائتمان والسيولة ومخاطر أسعار الفائدة. سوف تتغير قيمة الاستثمار في الصندوق مع تقلب أسعار الفائدة استجابة لتحركات السوق. عندما ترتفع أسعار الفائدة، من المرجح أن تنخفض أسعار سندات الدين، وعندما تنخفض أسعار الفائدة، تميل أسعار سندات الدين إلى الارتفاع. قد يستثمر الصندوق في سندات الدين ذات العائد المرتفع والمنخفضة التصنيف، والتي تسمى أحيانًا السندات غير المرغوب فيها وقد تنطوي على مخاطر أكبر من سندات الدين ذات التصنيف العالي. وتحمل هذه الأوراق المالية مخاطر متزايدة تتمثل في تقلب الأسعار، وعدم السيولة، وإمكانية التخلف عن سداد الفائدة وأصل الدين في الوقت المناسب. قد يستثمر الصندوق في الأوراق المالية في الأسواق الأجنبية أو الناشئة، والتي قد تتأثر سلبًا بالعوامل الاقتصادية أو السياسية أو التنظيمية وتخضع لتقلبات العملة وزيادة مخاطر السيولة. قد يستثمر الصندوق في المشتقات المالية التي تخضع لمزيد من السيولة والرافعة المالية ومخاطر الطرف المقابل. يمكن أن تؤثر هذه العوامل على أداء الصندوق.
تتم إدارة محفظة الصندوق بشكل فعال وهي عرضة للتغيير.
يتم تعيين الجودة الائتمانية للأوراق المالية في المحفظة من قبل منظمة تصنيف إحصائي معترف بها وطنيا (NRSRO)، مثل ستاندرد آند بورز، أو موديز، أو فيتش، كمؤشر على الجدارة الائتمانية للمصدر. تتراوح التقييمات من “AAA” (الأعلى) إلى “D” (الأدنى). تعتبر السندات المصنفة “BBB” أو أعلى من الدرجة الاستثمارية. التصنيف الائتماني “BB” وما دونه عبارة عن أوراق مالية ذات تصنيف منخفض (سندات غير مرغوب فيها). تنطوي السندات ذات العائد المرتفع وغير الاستثمارية (السندات غير المرغوب فيها) على مخاطر أعلى من السندات ذات الدرجة الاستثمارية. قد تؤثر الظروف المعاكسة على قدرة المصدر على دفع الفائدة وأصل الدين على هذه الأوراق المالية.
يعتمد جدول الأداء أعلاه على أسهم الفئة الأولى. يعتمد متوسط إجمالي العائدات السنوية على التغيرات في صافي قيمة الأصول ويفترض إعادة استثمار جميع التوزيعات، ولا يعكس خصم أي رسوم مبيعات أمامية لا تنطبق على أسهم الفئة الأولى. لا يتم احتساب العائدات لمدة تقل عن سنة واحدة سنويا.
معلومات مؤشر بلومبرج:
المصدر: بلومبرج إندكس سيرفيسز ليمتد. BLOOMBERG® هي علامة تجارية وعلامة خدمة لشركة Bloomberg Finance LP والشركات التابعة لها (يُشار إليها إجمالاً باسم “Bloomberg”). تمتلك بلومبرج جميع حقوق الملكية في مؤشرات بلومبرج. لا توافق بلومبرج على هذه المادة أو تؤيدها، ولا تضمن دقة أو اكتمال أي معلومات واردة هنا، ولا تقدم أي ضمان، صريحًا أو ضمنيًا، فيما يتعلق بالنتائج التي سيتم الحصول عليها منها، وإلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، لن يكون لها أي التزام أو مسؤولية عن الإصابة أو الأضرار الناشئة فيما يتعلق بذلك.
معلومات مؤشر ICE BofA:
ICE Data Indices, LLC (“ICE”)، تُستخدم بإذن. تسمح ICE باستخدام مؤشرات ICE BofA والبيانات ذات الصلة على أساس “كما هي”، ولا تقدم أي ضمانات بخصوص ذلك، ولا تضمن الملاءمة و/أو الجودة والدقة والتوقيت و/أو اكتمال مؤشرات ICE BofA أو أي بيانات متضمنة. لا تتحمل شركة IN، أو المتعلقة بها، أو المشتقة منها، أي مسؤولية فيما يتعلق باستخدام ما سبق، ولا ترعى أو تؤيد أو توصي بشركة ABBETT، أو أي من منتجاتها أو خدماتها.
ان الأمن المدعوم بالأصول (ABS) هو نوع من الاستثمار المالي المضمون بمجموعة أساسية من الأصول – عادةً تلك التي تولد تدفقًا نقديًا من الديون، مثل القروض أو الإيجارات أو أرصدة بطاقات الائتمان أو المستحقات.
الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) هي أشكال مختلفة من الأوراق المالية المدعومة بالأصول والتي يتم تشكيلها من خلال تجميع الرهون العقارية معًا بشكل حصري.
الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري (CMBS) هي منتجات استثمارية ذات دخل ثابت مدعومة بالرهون العقارية على العقارات التجارية بدلاً من العقارات السكنية.
أ التزام القرض المضمون (CLO) هو ضمان واحد مدعوم بمجموعة من الديون. غالبًا ما تكون التزامات القروض المضمونة (CLO) مدعومة بقروض الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض أو القروض التي تحصل عليها شركات الأسهم الخاصة لإجراء عمليات الاستحواذ بالاستدانة.
الآراء والمعلومات التي تمت مناقشتها في هذا التعليق هي اعتبارًا من 30 سبتمبرذ، 2024، عرضة للتغيير، وقد لا تعكس آراء الشركة ككل. الآراء الواردة في تعليقات السوق هي في وقت محدد، وهي آراء فقط، ولا ينبغي الاعتماد عليها كتنبؤات أو بحث أو نصيحة استثمارية فيما يتعلق باستثمار معين أو الأسواق بشكل عام. لا ينبغي اعتبار المعلومات التي تمت مناقشتها بمثابة توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.
المعلومات المقدمة ليست موجهة إلى أي مستثمر أو فئة من المستثمرين ويتم تقديمها فقط كمعلومات عامة حول منتجات وخدمات اللورد آبيت ولتوفير تعليم استثماري عام. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات المقدمة بمثابة اقتراح للمشاركة أو الامتناع عن أي مسار عمل متعلق بالاستثمار حيث لا يتعهد اللورد آبيت أو الشركات التابعة له بتقديم مشورة استثمارية محايدة، أو العمل كمستشار محايد، أو تقديم المشورة في أي مجال. القدرة الائتمانية. إذا كنت مستثمرًا تقاعديًا فرديًا، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة ائتمانية أخرى حول ما إذا كانت أي فكرة استثمارية أو استراتيجية أو منتج أو خدمة معينة قد تكون مناسبة لظروفك.
يجب على المستثمرين النظر بعناية في الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والنفقات الخاصة بصناديق اللورد آبيت. هذه المعلومات وغيرها من المعلومات المهمة متضمنة في ملخص نشرة الإصدار و/أو نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق. للحصول على نشرة إصدار أو نشرة موجزة عن أي صندوق مشترك لـ Lord Abbett، اتصل بمتخصص الاستثمار الخاص بك، Lord Abbett Distributor LLC على الرقم (888) 522-2388 أو قم بزيارتنا على Welcome | لورد آبيت وشركاه ذ.م.م اللورد ابيت. اقرأ نشرة الإصدار بعناية قبل أن تستثمر.
ليست مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) مؤمنة – لا يوجد ضمان بنكي – قد تفقد القيمة