البحث عن المعلومات
المدير (المديرون): بريان تشانغ مارك نوتكين
رمز التداول: فاجيكس
تاريخ البدء: 01 نوفمبر 1977
الحجم (بالملايين): 13,361.58 دولار
فئة مورنينج ستار: ابحث عن السندات ذات العائد المرتفع
يمكن أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى انخفاض سعر سندات الدين. أسواق الأوراق المالية، وخاصة الأسواق الأجنبية، متقلبة ويمكن أن تنخفض بشكل كبير استجابة للتطورات السلبية للمصدر أو السياسية أو التنظيمية أو السوقية أو الاقتصادية. يمكن أن تكون السندات ذات الجودة المنخفضة أكثر تقلبا ولها مخاطر أكبر للتخلف عن السداد مقارنة بالسندات ذات الجودة الأعلى. تخضع الأوراق المالية الأجنبية لأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات والمخاطر الاقتصادية والسياسية.
تعريفات ومعلومات مهمة
المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة وعرضها هي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليست توصية باتخاذ أي إجراء معين، أو أي إجراء على الإطلاق، ولا عرضًا أو التماسًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو خدمات مقدمة. إنها ليست نصيحة استثمارية. لا تقدم شركة فيديليتي مشورة قانونية أو ضريبية.
قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك التشاور مع مستشاريك المحترفين ومراعاة جميع الحقائق والظروف الخاصة بوضعك الفردي. قد يكون لدى شركة فيديليتي وممثليها تضارب في المصالح في المنتجات أو الخدمات المذكورة في هذه المواد لأن لديهم مصلحة مالية فيها، ويتلقون تعويضًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بإدارة هذه المنتجات أو الخدمات و/أو توزيعها و/أو خدمتها. المنتجات أو الخدمات، بما في ذلك صناديق فيديليتي، وبعض صناديق ومنتجات الطرف الثالث، وبعض الخدمات الاستثمارية.
صفات
مدة هو مقياس لحساسية سعر الورقة المالية للتغيرات في أسعار الفائدة. تختلف المدة عن تاريخ الاستحقاق من حيث أنها تأخذ في الاعتبار مدفوعات الفائدة على الورقة المالية بالإضافة إلى مقدار الوقت حتى تصل الورقة المالية إلى مرحلة الاستحقاق، كما تأخذ في الاعتبار بعض ميزات تقصير فترة الاستحقاق (على سبيل المثال، ميزات الطلب، وإعادة تعيين سعر الفائدة، وخيارات الاتصال) عند الاقتضاء. . تميل الأوراق المالية ذات الفترات الأطول عمومًا إلى أن تكون أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة من الأوراق المالية ذات الفترات الأقصر. من المتوقع عمومًا أن يكون الصندوق ذو متوسط المدة الأطول أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة من الصندوق ذو متوسط المدة الأقصر.
عائد SEC لمدة 30 يومًا هو حساب قياسي للعائد تم تطويره من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة لصناديق السندات. يتم احتساب العائد عن طريق قسمة صافي دخل الاستثمار للسهم الواحد المكتسب خلال فترة 30 يومًا على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم الواحد في اليوم الأخير من الفترة. ويعكس رقم العائد توزيعات الأرباح والفوائد المكتسبة خلال فترة 30 يوما، بعد خصم مصاريف الصندوق. ويشار إليه أحيانًا باسم “عائد SEC لمدة 30 يومًا” أو “العائد الموحد”.
العائد المعاد بيانه لمدة 30 يومًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات هو عائد الصندوق لمدة 30 يومًا دون التنازلات أو التعويضات المطبقة، كما هو موضح في نهاية الشهر.
صافي قيمة الأصول هي القيمة الدولارية لسهم واحد من الصندوق؛ يتم تحديدها عن طريق أخذ إجمالي أصول الصندوق، وطرح إجمالي الالتزامات، وتقسيمها على إجمالي عدد الأسهم القائمة.
معلومات هامة عن الصندوق
تعتمد بيانات تحديد المواقع النسبية المقدمة في هذا التعليق على المؤشر الأساسي (المؤشر) للصندوق ما لم يتم توفير معيار ثانوي لتقييم الأداء.
المؤشرات
ليس من الممكن الاستثمار مباشرة في المؤشر. جميع المؤشرات الممثلة غير مدارة. تشمل جميع المؤشرات إعادة استثمار أرباح الأسهم وإيرادات الفوائد ما لم يُذكر خلاف ذلك.
مؤشر ICE BofA الأمريكي المقيد ذو العائد المرتفع هو مؤشر مرجح لقيمة السوق المعدلة للدولار الأمريكي المقومة بأقل من ديون الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الصادرة علنًا في السوق المحلية الأمريكية. يجب أن تحتوي الأوراق المالية المؤهلة على ما يلي
تصنيف الدرجة الاستثمارية (استنادًا إلى متوسط تصنيفات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش). يجب أن تكون دولة المخاطرة بالنسبة للمصدرين المؤهلين عضوًا في FX-G10، أو إحدى دول أوروبا الغربية، أو إقليمًا تابعًا للولايات المتحدة أو إحدى دول أوروبا الغربية. تضم مجموعة FX-G10 جميع أعضاء منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا والنرويج والسويد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون للأوراق المالية المؤهلة سنة واحدة على الأقل متبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي، وجدول قسيمة ثابت وما لا يقل عن 100 مليون دولار من القيمة الاسمية المعلقة. يتم استبعاد الأوراق المالية المتعثرة. يحتوي المؤشر على جميع الأوراق المالية لمؤشر ICE BofA US High Yield Index ولكنه يحد من تعرض المصدر بنسبة 2٪.
مزيج مقيد عالي الإنتاجية من ICE BofA في الولايات المتحدة/الولايات المتحدة يمثل أداء مؤشر ICE BofA US ذو العائد المرتفع المقيد منذ 1/1/1997، ومؤشر ICE BofA US High Yield Master II قبل ذلك التاريخ.
أوزان قطاعات السوق
توضح أوزان قطاعات السوق أمثلة على القطاعات أو الصناعات التي قد يستثمر فيها الصندوق، وقد لا تمثل استثمارات الصندوق الحالية أو المستقبلية. ولا ينبغي تفسيرها أو استخدامها كتوصية لأي قطاع أو صناعة.
معلومات التصنيف
© 2024 Morningstar, Inc. جميع الحقوق محفوظة. معلومات Morningstar الواردة هنا: (1) مملوكة لشركة Morningstar و/أو موفري المحتوى التابع لها؛ (2) لا يجوز نسخها أو إعادة توزيعها؛ و(3) ليس هناك ما يضمن أن تكون دقيقة أو كاملة أو في الوقت المناسب. لا تتحمل Morningstar ولا موفري المحتوى التابع لها مسؤولية أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات. لا تقوم شركة Fidelity بمراجعة بيانات Morningstar، وبالنسبة لأداء صناديق الاستثمار المشتركة، يجب عليك التحقق من نشرة الإصدار الحالية للصندوق للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالأحمال والرسوم والنفقات المطبقة.
النسبة المئوية للتصنيف في فئة Morningstar هي المرتبة المئوية لإجمالي عائد الصندوق مقارنة بجميع الصناديق التي لها نفس فئة Morningstar. أعلى تصنيف مئوي (أو أكثر تفضيلاً) هو 1 وأدنى تصنيف مئوي (أو الأقل تفضيلاً) هو 100. وسيحصل الصندوق ذو الأداء الأفضل في الفئة دائمًا على تصنيف 1%. % يعتمد التصنيف في فئة Morningstar على إجمالي العوائد التي تشمل الأرباح المعاد استثمارها ومكاسب رأس المال، إن وجدت، باستثناء رسوم المبيعات. تحتوي فئات الأسهم المتعددة في الصندوق على محفظة مشتركة ولكنها تفرض هياكل نفقات مختلفة.
الأوزان النسبية
تمثل الأوزان النسبية النسبة المئوية لأصول الصندوق في قطاع معين من السوق أو فئة الأصول أو جودة الائتمان مقارنة بالمعيار القياسي. الرقم الموجب يمثل زيادة في الوزن، والرقم السالب يمثل نقص الوزن. يتم إدراج مؤشر الصندوق مباشرة تحت اسم الصندوق في ملخص الأداء.
إحصائيات المخاطر/العائد لمدة 3 سنوات
بيتا هو مقياس لتقلب الصندوق بالنسبة لمؤشره القياسي. بيتا أكبر (أقل) من 1 أكثر (أقل) تقلبًا من المؤشر.
نسبة المعلومات يقيس العائد النشط للصندوق (متوسط العائد الشهري للصندوق مطروحًا منه متوسط العائد الشهري للمؤشر) فيما يتعلق بتقلب عوائده النشطة.
R-مربع يقيس مدى ارتباط أداء الصندوق بأداء المؤشر القياسي ويوضح الجزء الذي يمكن تفسيره من خلال أداء السوق/المؤشر بشكل عام. R- يتراوح التربيع من 0، مما يعني عدم وجود ارتباط، إلى 1، مما يعني وجود ارتباط تام. تشير قيمة R-Squared الأقل من 0.5 إلى أن ألفا وبيتا السنوية ليست إحصائيات أداء موثوقة.
نسبة شارب هو مقياس للأداء التاريخي المعدل حسب المخاطر. ويتم حسابه عن طريق قسمة عوائد الصندوق الزائدة (متوسط عائد الصندوق السنوي للفترة مطروحا منه معدل العائد “الخالي من المخاطر” لمدة 3 أشهر) وتقسيمه على الانحراف المعياري لعوائد الصندوق. وكلما ارتفعت النسبة، كان عائد الصندوق أفضل لكل وحدة مخاطرة. إن سعر الفائدة “الخالي من المخاطر” لمدة ثلاثة أشهر هو سعر سندات الخزانة لمدة 90 يومًا.
الانحراف المعياري هو قياس إحصائي لتوزيع عوائد الصندوق خلال فترة زمنية محددة. تقوم شركة فيديليتي بحساب الانحرافات المعيارية من خلال مقارنة العائدات الشهرية للصندوق بمتوسط عائده الشهري على مدى فترة 36 شهرا، ثم تقوم بحساب الرقم سنويا. يمكن للمستثمرين فحص الانحراف المعياري التاريخي بالتزامن مع العوائد التاريخية لتحديد ما إذا كانت تقلبات الصندوق ستكون مقبولة في ضوء العوائد التي كان من الممكن أن تنتجها. يشير الانحراف المعياري الأعلى إلى تشتت أوسع للعوائد السابقة وبالتالي تقلبات تاريخية أكبر. لا يشير الانحراف المعياري إلى كيفية أداء الصندوق فعليا، ولكنه يشير فقط إلى تقلب عوائده مع مرور الوقت.
خطأ في التتبع هو الاختلاف بين سلوك سعر المركز أو المحفظة وسلوك سعر المؤشر، مما يؤدي إلى ربح أو خسارة غير متوقعة.
قبل الاستثمار في أي صندوق مشترك، يرجى النظر بعناية في أهداف الاستثمار والمخاطر والرسوم والنفقات. للحصول على هذه المعلومات وغيرها، اتصل بشركة Fidelity أو اكتب إليها للحصول على نشرة إصدار مجانية أو نشرة ملخصة، إذا كانت متوفرة. اقرأها بعناية قبل أن تستثمر.
الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الآراء الواردة حتى نهاية الفترة المذكورة ولا تمثل بالضرورة آراء شركة فيديليتي. تخضع الآراء للتغيير في أي وقت بناءً على ظروف السوق أو غيرها من الظروف، وتخلي شركة Fidelity مسؤوليتها عن تحديث هذه الآراء. لا يجوز الاعتماد على هذه الآراء باعتبارها نصيحة استثمارية، ولأن قرارات الاستثمار الخاصة بصندوق فيديليتي تعتمد على عوامل عديدة، فلا يجوز الاعتماد عليها كمؤشر على نية التداول نيابة عن أي صندوق فيديليتي. الأوراق المالية المذكورة ليست بالضرورة ممتلكات يستثمرها مدير (مدراء) المحفظة أو شركة FMR LLC. لا ينبغي تفسير الإشارات إلى الأوراق المالية المحددة للشركة على أنها توصيات أو مشورة استثمارية.
التنويع لا يضمن الربح أو الضمان ضد الخسارة.
S&P 500 هي علامة خدمة مسجلة لشركة Standard & Poor's Financial Services LLC.
علامات الطرف الثالث الأخرى التي تظهر هنا هي ملك لأصحابها.
جميع العلامات الأخرى التي تظهر هنا هي علامات تجارية مسجلة أو غير مسجلة أو علامات خدمة لشركة FMR LLC أو شركة تابعة.
شركة فيديليتي للوساطة المالية، عضو في بورصة نيويورك، سيبك، 900 شارع سالم، سميثفيلد، RI 02917.
شركة فيديليتي للموزعين ذ.م.م، 500 شارع سالم، سميثفيلد، RI 02917.
© 2024 FMR LLC. جميع الحقوق محفوظة.
ليس مؤمنًا على NCUA أو NCUSIF. قد تفقد قيمتها. لا يوجد ضمان الاتحاد الائتماني.