Investing.com– ستراقب الأسواق لمعرفة ما إذا كان بإمكان أسهم التكنولوجيا الأمريكية الكبرى الاستمرار في مساعدة وول ستريت على تجاوز المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، في أعقاب بيانات التضخم المتفائلة. انخفضت أسعار الذهب من مستويات قياسية بعد القراءة، مع ظهور المزيد من إشارات التضخم في الولايات المتحدة أيضًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
1. انخفاض العقود الآجلة بعد أن أدى الضجيج حول الذكاء الاصطناعي إلى تحفيز مكاسب وول ستريت
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية بشكل طفيف يوم الأربعاء، بعد أن ساعد ارتفاع أسهم التكنولوجيا وول ستريت على الارتفاع بشكل حاد في الجلسة السابقة. أنهى المؤشر عند مستويات قياسية يوم الثلاثاء، في حين قفز المؤشر بنسبة 1.6%. تم إيقافه بسبب الخسائر في شركة بوينغ (بورصة نيويورك:).
تم تحقيق المكاسب إلى حد كبير بسبب التفاؤل المستمر بشأن الذكاء الاصطناعي، بعد أن سجلت شركة أوراكل العملاقة للحوسبة السحابية (NYSE:) أرباحًا أفضل من المتوقع وقالت إنها تخطط للدخول في شراكة مع شركة NVIDIA Corporation (NASDAQ:) المحبوبة في السوق لتحقيق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
نفيديا – ثالث أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، ارتفعت بأكثر من 7٪ يوم الثلاثاء، وارتفعت بنسبة 1٪ تقريبًا في تداول ما قبل السوق. امتدت مكاسب السهم إلى أسهم أخرى معرضة للذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أسهم شركة Microsoft Corporation (NASDAQ:)، وAlphabet (NASDAQ:) وMeta Platforms Inc (NASDAQ:) بين 0.6% و4%.
ساعدت القوة في مجال التكنولوجيا وول ستريت على التطلع إلى حد كبير إلى ما بعد بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر سخونة من المتوقع.
2. بيانات مؤشر أسعار المستهلك تفوق التوقعات؛ مؤشر أسعار المنتجين، مبيعات التجزئة المنتظرة
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم ظل أكثر ثباتًا من المتوقع في فبراير، بينما يميل أيضًا إلى أعلى بكثير من النطاق المستهدف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وجاءت القراءة أيضًا بعد أن حذر العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن التضخم الثابت سيمنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة مبكرًا.
لكن الأسواق حافظت إلى حد كبير على رهاناتها على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو 2024، وفقًا لـ .
كما مهدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء الطريق للبيانات المقرر صدورها يوم الخميس. وستتم مراقبة القراءات عن كثب بحثًا عن أي إشارات أخرى حول التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أي علامات على مرونة الإنفاق الاستهلاكي، والذي عادة ما يدعم التضخم.
ومع ذلك، يبدو أن وول ستريت حتى الآن لم تتأثر بالقراءة الساخنة لمؤشر أسعار المستهلك.
3. أسعار النفط مدعومة بسحب المخزونات وتوقعات أوبك
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 0.4% في التعاملات المبكرة في نيويورك يوم الأربعاء، مدعومة بشكل رئيسي ببيانات الصناعة التي أظهرت انكماش المخزونات الأمريكية بشكل غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 8 مارس. 0.4 مليون برميل.
عادةً ما تبشر بيانات واجهة برمجة التطبيقات (API) بقراءة مماثلة من، والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق يوم الأربعاء.
ومما ساهم أيضًا في دعم المعنويات تجاه أسواق النفط، حافظت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها بشأن تحسن الطلب على النفط الخام في عامي 2024 و2025، في تقرير شهري صدر يوم الثلاثاء.
ولكن على الرغم من مكاسب يوم الأربعاء، ظلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق تداول يتراوح بين 75 إلى 85 دولارًا للبرميل والذي تم تحديده خلال الأسبوعين الماضيين.
كما أدت التوقعات المتزايدة للإنتاج، الذي وصل بالفعل إلى مستوى قياسي يبلغ 13 مليون برميل يوميًا، إلى تقليص مكاسب النفط.
وتترقب أسواق النفط أيضًا صدور قرار من إدارة الطاقة الدولية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
4. انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها القياسية بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك
وكان لبيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء تأثير أكثر وضوحا على أسواق المعادن، خاصة بعد الانهيار الحاد في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي.
انخفض المعدن الأصفر بنسبة 2% هذا الأسبوع من أعلى مستوى قياسي له بالقرب من 2200 دولار للأوقية، ويتم تداوله الآن عند مستوى متوسط إلى مرتفع عند 2150 دولارًا.
كما تراجعت المعادن الثمينة الأخرى يوم الأربعاء، وإن كان بشكل طفيف. وتنتظر أسواق المعادن الآن المزيد من الإشارات حول أسعار الفائدة الأمريكية من طبعة البيانات الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.
5. الأسهم اليابانية تواصل خسائرها مع التركيز على بنك اليابان المركزي
وتراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية أكثر من مستوياتها القياسية المرتفعة يوم الأربعاء.
وكانت الأسواق تراقب مفاوضات الأجور بين الشركات اليابانية الكبرى ونقابات الموظفين، ومن المرجح أن تؤدي أي زيادة كبيرة في الأجور إلى رد فعل متشدد من بنك اليابان.
أظهرت التقارير المبكرة أن شركة تويوتا موتور (NYSE:) (TYO:)، وهي واحدة من أكبر أرباب العمل في اليابان، قد وافقت على زيادة كبيرة في الأجور هذا العام. وانخفض السهم ما يقرب من 1 ٪.
تعتبر الأجور المرتفعة أحد الاعتبارات الرئيسية لبنك اليابان للتخلص التدريجي من أسعار الفائدة السلبية وسياسات التحكم في منحنى العائد – مما يضع حدًا للتدابير التحفيزية للغاية التي أدت إلى ارتفاع ممتاز في الأسواق اليابانية خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن يشير بنك اليابان المركزي أو حتى يسن نهاية لسياساته المفرطة في السياسة النقدية الميسرة إما حينها، أو في اجتماعه الذي سيعقد في أواخر إبريل/نيسان.
