الولايات المتحدة تزن حظر الرقائق للصين والمزيد من رفع الأسعار ممكن

TL ؛ DR

• تدرس حكومة الولايات المتحدة حظر صادرات الرقائق الدقيقة إلى الصين ، بحجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي
• إنه يسلط الضوء على شكل أقل شهرة من مخاطر الاستثمار ، في شكل مخاطر تنظيمية
• تستمر احتمالية حدوث ركود في الظهور في الخلفية ، ويمكن أن يساعدها بنك الاحتياطي الفيدرالي ، حيث يشير تعليق رئيس مجلس الإدارة جيروم باول الأخير إلى أنهم قد يتطلعون إلى تنفيذ المزيد من الارتفاعات
• أعلى التداولات الأسبوعية والشهرية

الاشتراك في النشرة الإخبارية Forbes AI للبقاء على اطلاع والحصول على رؤيتنا الاستثمارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، وآخر الأخبار والمزيد يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك في نهاية كل أسبوع. و قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الأحداث الكبرى التي يمكن أن تؤثر على محفظتك

إنه لأمر مدهش مدى تأثير الرقائق الدقيقة الآن على العالم. هذه القطع الصغيرة من المعدن والسيليكون هي المسؤولة عن جعل جميع التقنيات التي نستخدمها كل يوم تعمل كالسحر. وكلما كان لديك صناعة يمكنها التأثير على العالم بأسره ، فإنها تجلب معها قدرًا هائلاً من العبء السياسي.

هذا هو الحال بشكل خاص مع الرقائق.

تُستخدم الرقائق لتشغيل أحدث التقنيات المتاحة ، والآن يشمل ذلك مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأحدث المعدات العسكرية. لذا في حين أنه لا يوجد صراع مباشر بين الصين والولايات المتحدة ، أو حتى “حرب باردة جديدة” ، فإن البلدين أيضًا ليسا حريصين للغاية على مساعدة الطرف الآخر في بناء قدراتهما التقنية والعسكرية.

كان التطور الأخير هو الحديث عن احتمال قيام الولايات المتحدة بحظر تصدير الرقائق إلى الصين. شهدت شركات مثل Nvidia و AMD تراجع أسعار أسهمها بسبب هذه الأخبار ، على الرغم من أن المدير المالي لشركة Nvidia Collete Kross لا يبدو قلقًا – مشيرًا إلى أنهم لن يتوقعوا “تأثيرًا ماديًا فوريًا” إذا تم فرض الحظر.

بالنسبة للمستثمرين ، ربما لا يستحق الأمر القلق بشأن هذه المشكلة بالذات ، لكنها تثير تذكيرًا مهمًا بشأن شكل أقل وضوحًا من المخاطر.

يمكن أن تؤثر المخاطر التنظيمية على العديد من الصناعات المختلفة بعدة طرق مختلفة. حظر محتمل للرقائق هو أحد هذه الأسباب ، وتنظيم الذكاء الاصطناعي شيء آخر ، لكن المواد الغذائية والأدوية والتكنولوجيا على نطاق أوسع وعمليًا كل قطاع سوق آخر يمكن أن يشعر بوطأة التدخل الحكومي.

كما هو الحال دائمًا ، يعد التنويع عبر الصناعات أفضل درع ضد اليد الثقيلة للعم سام.

–

لم تكن هناك أي أخبار رئيسية تشير إلى اقتراب الركود ، ولكن لم يكن هناك أيضًا الكثير مما يوحي بأنه أصبح أقل احتمالًا. لا تزال البيانات الاقتصادية مختلطة ، والتضخم لا يزال مرتفعا وتوقعات الأرباح ضعيفة بشكل عام.

هذا الأسبوع فقط ، تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى البنوك المركزية الأوروبية حول البنوك المركزية ، وأبدى تعليقات مفادها أن المزيد من رفع أسعار الفائدة لم يكن بعيدًا عن الطاولة. جاء ذلك بعد تصريح باول بأن معدل التضخم الرئيسي قد لا يعود إلى النطاق المستهدف حتى عام 2024.

يعد الاقتصاد الضعيف الآن شيئًا واحدًا ، ولكن كل هذا يأتي على خلفية أداء الأسهم الذي دخل رسميًا الآن في سوق صاعدة. حققت أسواق الأسهم بعض المكاسب الجادة منذ نهاية العام الماضي ، منتعشة من عام 2022 القبيح – خاصة بالنسبة لقطاع التكنولوجيا.

هذا يطرح السؤال – مع الأساسيات الاقتصادية غير الملهمة والسوق الذي يبدو مزبدًا ، حان الوقت الآن للدخول أو أننا على شفا التصحيح. الحقيقة أنه لا توجد طريقة لمعرفة ذلك على وجه اليقين. في كثير من الأحيان ، يمكن أن تظل الأسواق غير عقلانية لفترة أطول بكثير من توقعات المحللين الأكثر تفاؤلاً ، ويمكن أن تتحول إلى عشرة سنتات في الأخبار التي تبدو ثانوية.

هذا هو السبب في أن محاولة تحديد وقت السوق تكاد لا تساوي وقتك. أولئك الذين ينتظرون على الهامش الآن قد يفوتهم شهور ، وحتى سنوات ، من المكاسب في انتظار انهيار السوق. وإذا تحطمت ، فمن السهل جدًا الانتظار طويلاً للعودة.

أهم موضوع لهذا الأسبوع من Q.ai

هناك الكثير من الاستراتيجيات المختلفة لاختيار الاستثمارات الصحيحة. ربما يكون اختيار الأسهم الفردية هو أول ما يتبادر إلى الذهن ، ولكن هذا يأتي مع تنوع محدود وما لم يكن لديك مبلغ ضخم للاستثمار ، فمن المحتمل أن يعني ارتفاع تكاليف المعاملات ومستويات عالية من المخاطر.

يعد الانتقاء بناءً على قطاعات السوق أو المناطق الجغرافية أمرًا آخر ، على سبيل المثال عن طريق شراء مجموعة مختارة من صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على التكنولوجيا الأمريكية والسلع الاستهلاكية وقطاعات التعدين والطاقة. هذا نهج أفضل ، وهو عمومًا الطريقة الموصى بها للمبتدئين والمستثمرين ذوي الخبرة على حد سواء.

ولكن هناك طريقة أخرى أقل شيوعًا للتنويع يمكن أن تؤدي إلى نتائج مبهرة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. إنه ما يعرف بالاستثمار القائم على العوامل. الفكرة من وراء هذه الاستراتيجية هي أن هناك أوقاتًا معينة في دورة الأعمال تتفوق فيها أنواع مختلفة من الشركات في الأداء.

خلال سنوات الازدهار التقني لأسعار الفائدة المنخفضة ، كان أداء الشركات التي تركز على النمو جيدًا بشكل استثنائي. عندما تصبح الأوقات عصيبة ويضرب الركود ، فإن الأسهم ذات القيمة هي التي تصمد في كثير من الأحيان في الأفضل. في بعض الأحيان تكون الأسهم الضخمة هي المكان المناسب ، وفي أحيان أخرى تكون الشركات الصغيرة هي التي تقدم أفضل الفرص.

يسعى الاستثمار القائم على العوامل إلى تقييم المحفظة وفقًا لهذه العوامل ، مع البقاء غير متحيز حول الصناعة أو قطاع السوق الذي يتواجدون فيه. تقوم مجموعة Smarter Beta بذلك ، مع ميزة إضافية تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالعوامل المتوقعة أداء أفضل في الأسبوع المقبل ، ثم إعادة موازنة صناديق الاستثمار المتداولة تلقائيًا داخل المجموعة وفقًا لذلك.

أفضل الأفكار التجارية

فيما يلي بعض أفضل الأفكار التي توصي بها أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا للأسبوع والشهر المقبلين.

تصنيع المودين (MOD) – تظل شركة الإدارة الحرارية لدينا أعلى شراء للأسبوع المقبل من خلال الذكاء الاصطناعي الخاص بنا الذي يمنحهم تصنيفًا في قيمة الجودة وعوامل النمو. ارتفعت عائد السهم بنسبة 79٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

Gaia Inc (GAIA) – شركة المحتوى الصحي لدينا توب شورت للأسبوع المقبل مع الذكاء الاصطناعي الخاص بنا الذي يمنحها تصنيف F في تقلب الزخم المنخفض والنمو. كانت ربحية السهم – 0.20 دولارًا أمريكيًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

شركة التأمين العالمية القابضة (UVE) – شركة منتجات وخدمات التأمين أ أعلى شراء للشهر المقبل مع تصنيف A في عامل قيمة الجودة للذكاء الاصطناعي. ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.2٪ خلال آخر 12 شهرًا.

أبيركرومبي آند فيتش (ANF) – شركة الملابس أ توب شورت للشهر القادم مع منحهم الذكاء الاصطناعي لدينا تصنيف F في تقلب الزخم المنخفض وقيمة الجودة. انخفض عائد السهم بنسبة 80.1٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

الذكاء الاصطناعي لدينا أعلى صفقات ETF للشهر التالي هي الاستثمار في VIX ، والغاز الطبيعي والنفط ، وعلى المكشوف للأسهم الأوروبية والمؤسسات المالية العالمية. أعلى يشتري هي صندوق الولايات المتحدة للغاز الطبيعي ، و iPath Series B S&P 500 VIX للعقود الآجلة قصيرة الأجل ETN و ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF. توب شورت هما صندوق WisdomTree Europe Hedged Equity و iShares Global Financials ETF.

Qbits المنشورة مؤخرًا

هل تريد معرفة المزيد حول الاستثمار أو صقل معرفتك الحالية؟ تنشر Q.ai Qbits على مركز التعلم الخاص بنا ، حيث يمكنك تحديد مصطلحات الاستثمار وتفريغ المفاهيم المالية ورفع مستوى مهارتك.

الكيوبتات هي محتوى استثماري سهل الهضم وقابل للوجبات الخفيفة يهدف إلى تفكيك المفاهيم المعقدة بلغة إنجليزية بسيطة.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.