ليرة تركية؛ د
- صدر أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، وهو أعلى بكثير من التوقعات مع إضافة 336 ألف وظيفة جديدة لشهر سبتمبر
- وهذا أعلى بكثير من 163 ألف وظيفة جديدة التي كانت متوقعة، مما يدل على أن الاقتصاد لا يزال يعمل بشكل أكثر سخونة بكثير مما يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- أعلى الصفقات الأسبوعية والشهرية
الاشتراك في نشرة فوربس للذكاء الاصطناعي للبقاء على اطلاع على آخر المستجدات والحصول على رؤى الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي وآخر الأخبار والمزيد مباشرة في بريدك الوارد في نهاية كل أسبوع.
الأحداث الكبرى التي قد تؤثر على محفظتك الاستثمارية
لقد ذكرنا مصطلح “الهبوط الناعم” عدة مرات هنا خلال الشهرين الماضيين. وذلك لأنه يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد حقق ما هو غير محتمل إلى حد كبير. ربط الإبرة بين تهدئة التضخم (والنمو الاقتصادي) دون تدمير الاقتصاد بالكامل في هذه العملية.
ولم يكن الأمر نحن فقط. ويتوقع المزيد والمزيد من المحللين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينتهي من رفع أسعار الفائدة، وأن أسعار النفط من المرجح أن تنخفض، وأن أصحاب العمل سيكونون قادرين على استعادة السيطرة على سوق العمل.
ولكن مثل مايكل بي جوردان في فيلم الملاكمة، فإن هذا الاقتصاد لا يريد أن يظل منخفضًا.
ارتفع التضخم ببطء على أساس شهري منذ شهر يونيو، والآن حطم تقرير الوظائف الأمريكي الأخير التوقعات تمامًا. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن الاقتصاد الأمريكي سيضيف 163.000 وظيفة في سبتمبر، لكن الأرقام ظهرت وهي أكثر من ضعف ذلك، مع 336.000 وظيفة جديدة لهذا الشهر.
ليس هذا فحسب، بل تم تعديل أرقام شهري يوليو وأغسطس صعودًا، مما أضاف 119000 وظيفة أخرى إجمالاً إلى أرقام تلك الأشهر. وذلك على الرغم من استمرار تسريح العمال.
إنها علامة على أن الاقتصاد لا يزال ساخنًا، ومع عودة التضخم أيضًا إلى الارتفاع، فإنه يضع رفعًا آخر لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي كأولوية قصوى. وفي حين أن ذلك قد يعني المزيد من التقلبات في الأسهم، إلا أنه يجب على المستثمرين إيلاء المزيد من الاهتمام لأسواق السندات.
وكلما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، كلما زاد تدفق الأموال إليها من الأصول الأخرى. وبسرعة كبيرة، يمكن أن يتحول القطر إلى موجة عارمة.
—
ومن الواضح أن الرهون العقارية تتأثر بشدة بأسعار الفائدة. انخفض الطلب على الرهن العقاري إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 1996، وهذا ليس مفاجأة كبيرة حقًا نظرًا لأن المعدلات هي الأعلى منذ أكثر من 20 عامًا، حيث تقترب من 8٪.
هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لمشتري المنازل، لكنها بالتأكيد لا تنتهي عند هذا الحد. ويولد قطاع التمويل مبالغ هائلة من الإيرادات من نشاط الرهن العقاري، كما يفعل بناة المنازل، ووكلاء العقارات، وتجار التجزئة لتحسين المنازل.
هذه ليست المرة الأولى التي نذكر فيها هذا الأمر، ولكن مع أحدث أرقام التضخم والوظائف، فمن الجدير بالذكر مرة أخرى. ليس من المرجح أن يستمر الوضع فحسب، بل يبدو أنه قد يزداد سوءًا حيث قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
لكن هذا ليس بالضرورة وضعًا كئيبًا وكئيبًا. من المؤكد أن الأمور لا تبدو وردية بالنسبة لقطاعات السوق هذه، ولكن بشكل عام عندما يبدو الوضع أسوأ، تظهر أفضل فرص الشراء.
وكما قال البارون روتشيلد “بلباقة” في القرن الثامن عشر: “اشترِ عندما يكون هناك دماء في الشوارع”.
وهذا يعني أن القطاعات التي تتعرض للضرب بسبب بيئة الأسعار الحالية والركود المحتمل يجب أن تكون على قائمة المراقبة الخاصة بك. ليس بالضرورة أن تشتري اليوم أو غدًا، ولكن أن تتطلع إلى الإضافة إلى محفظتك بأسعار جذابة، بهدف الاحتفاظ بها على المدى الطويل.
هناك تحذير واحد. من المهم أن نفهم كيف يمكن أن تؤثر المعدلات المرتفعة على الشركات على المدى الطويل. الشركات التي تضطر إلى تمويل عملياتها من خلال الديون ذات الفائدة المرتفعة الآن يمكن أن تكون مثقلة بهذه المشكلة بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة. كما هو الحال دائمًا، فإن أفضل دفاع للمستثمر هو البحث القوي والتنويع.
أعلى الأفكار التجارية
فيما يلي بعض أفضل الأفكار التي توصي بها أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا للأسبوع والشهر المقبلين.
آي هارت ميديا (IHRT) – شركة الإعلام هي الشركة الأكثر شراءًا لدينا للأسبوع المقبل، حيث يمنحها الذكاء الاصطناعي لدينا تصنيف A في الجوانب الفنية وقيمة الجودة. ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.5٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
مجموعة العلامات التجارية الرقمية (DBGI) – شركة العلامات التجارية للملابس هي أفضل شركة قصيرة لدينا للأسبوع المقبل مع الذكاء الاصطناعي الخاص بنا مما يمنحها تصنيف F في قيمة الجودة وتقلب الزخم المنخفض. بلغت ربحية السهم – 141.54 دولارًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.
إنطلق إنطلق إنطلق إنطلق) – تعد شركة الإنترنت على متن الطائرة من أفضل الشركات شراءً للشهر المقبل، حيث صنفها الذكاء الاصطناعي لدينا على أنها A في النمو. ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.2٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
ويسترن ديجيتال (WDC) – تعد شركة التخزين من أفضل الشركات القصيرة للشهر المقبل حيث يمنحها الذكاء الاصطناعي لدينا تصنيف F في قيمة الجودة والنمو والتقلب المنخفض في الزخم والتقنيات. بلغت ربحية السهم – 5.44 دولارًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.
الذكاء الاصطناعي الخاص بنا أعلى تداولات ETF للشهر المقبل هي الاستثمار في العقود الآجلة VIX والغاز الطبيعي وسندات الخزانة قصيرة الأجل وطويلة الأجل والأسهم الأوروبية والاكتتابات العامة الأولية الأمريكية الأخيرة. أفضل عمليات الشراء هي ProShares UltraShort 20+ Year Treasury، وصندوق الغاز الطبيعي الأمريكي LP، وProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF. أفضل صفقات البيع هي صندوق WisdomTree Europe Hedged Equity Fund وصندوق First Trust US Equity Opportunities ETF
Qbits التي تم نشرها مؤخرًا
هل تريد معرفة المزيد عن الاستثمار أو صقل معرفتك الحالية؟ يقوم Qai بنشر Qbits في مركز التعلم الخاص بنا، حيث يمكنك تحديد مصطلحات الاستثمار وتفكيك المفاهيم المالية ورفع مستوى مهاراتك.
Qbits عبارة عن محتوى استثماري سهل الهضم وسهل الاستخدام يهدف إلى تحليل المفاهيم المعقدة باللغة الإنجليزية البسيطة.
تحقق من بعض من أحدث لدينا هنا:
