ملخص
- تم زيادة المركز بنسبة 4.98٪.
- سجلت الشركة مؤخرًا ربعًا قياسيًا.
بعد خفض حصته في Green Brick Partners Inc. (GRBK ، المالية) خلال الربع الأول ، كشف David Einhorn (Trades، Portfolio) في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه عزز المركز بنسبة 4.98٪.
شركة المستثمر الناشط في نيويورك ، Greenlight Capital ، والتي تسعى جاهدة لتوليد زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال اتباع نهج متجذر في التأكيد على القيمة الجوهرية ، تستثمر في الشركات التي لديها القدرة على تحقيق عوائد ثابتة وحماية رأس المال بغض النظر عن ظروف السوق. يُعرف أينهورن أيضًا بمراكزه القصيرة ، ومن أشهرها تسلا
TSLA
شركة (TSLA ، المالية).
وفقًا لاختيارات GuruFocus في الوقت الفعلي ، وهي ميزة مميزة تعتمد على ملفات 13D و 13G و Form 4 ، استثمر المعلم في 827،082 سهمًا في الشركة في 30 يونيو ، مما أثر على محفظة الأسهم بنسبة 2.47٪. تم تداول السهم بمتوسط سعر 56.31 دولارًا أمريكيًا لكل سهم في يوم المعاملة.
يمتلك الآن 17.43 مليون سهم إجمالاً ، والتي تمثل 52.03٪ من محفظة الأسهم. اعتبارًا من نهاية الربع الأول ، تُظهر إيداعات 13F أنها كانت أكبر حيازة لشركة Einhorn. يقدر GuruFocus أنه اكتسب 359.19٪ على الاستثمار طويل الأمد.
يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن إيداعات 13F لا تعطي صورة كاملة عن ممتلكات الشركة لأن التقارير تتضمن فقط مراكزها في الأسهم الأمريكية وإيصالات الإيداع الأمريكية ، ولكن لا يزال بإمكانهم تقديم معلومات قيمة. علاوة على ذلك ، لا تعكس التقارير سوى الصفقات والممتلكات اعتبارًا من أحدث تاريخ لإيداع المحفظة ، والتي قد تكون أو لا تحتفظ بها الشركة القائمة بالإبلاغ اليوم أو حتى عند نشر هذه المقالة.
حول جرين بريك
تأسست شركة Green Brick في عام 2006 ، وهي شركة لبناء المنازل وتطوير الأراضي ومقرها في بلانو ، تكساس. لديها حاليًا عمليات في تكساس وجورجيا وكولورادو وفلوريدا. تشمل مجموعة العلامات التجارية للشركة أسماء مثل Normandy Homes و The Providence Group و Trophy Signature Homes و Challenger Homes.
تنقسم أعمالها إلى ثلاثة قطاعات ، ساهم أكبرها ، Builder Operations Central ، بنسبة 67.2٪ من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
تقييم
تبلغ القيمة السوقية لشركة Green Brick 2.42 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 53.24 دولارًا يوم الخميس مع نسبة السعر إلى الأرباح 8.59 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 2.28 ونسبة السعر إلى المبيعات 1.38.
على الرغم من الرياح المعاكسة الأخيرة المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ، كان للسهم أداء قوي على مدى السنوات العديدة الماضية حيث ظل الطلب على المساكن الجديدة مستقرًا نسبيًا. لقد عادت أكثر من 400٪ خلال السنوات الخمس الماضية ، وأكثر من 300٪ خلال السنوات الثلاث الماضية و 142٪ خلال العام الماضي. منذ بداية العام وحتى تاريخه ، ارتفع السهم بنسبة 107.58٪.
ومع ذلك ، فإن خط قيمة GF
VALU
يشير إلى أن السهم مقيم بشكل كبير في الوقت الحالي بناءً على نسبه التاريخية وأدائه المالي السابق وتوقعات أرباح المحللين المستقبلية.
عند 78 من أصل 100 ، تشير درجة GF إلى أنه من المحتمل أن يكون لدى الشركة متوسط أداء في المستقبل. في حين أنها حصلت على تصنيفات عالية للربحية والنمو والقوة المالية ، فإن الزخم وتصنيف القيمة منخفضة.
يتمتع Green Brick أيضًا بترتيب توقع واحد من أصل خمسة نجوم. وجدت GuruFocus أن الشركات التي حصلت على هذه المرتبة تحقق عائدًا متوسطًا قدره 1.1٪ سنويًا على مدار فترة 10 سنوات.
مراجعة الأرباح
في مايو ، أعلنت شركة Green Brick Partners عن نتائج قوية للربع الأول.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس ، سجلت الشركة إيرادات قدرها 452 مليون دولار وصافي دخل 64 مليون دولار أو أرباح 1.37 دولار لكل سهم. وارتفعت جميع الأرقام الثلاثة عن ربع العام السابق.
علاوة على ذلك ، شهدت الشركة عددًا قياسيًا من المنازل التي تم تسليمها في أي ربع أول من تاريخها ، والذي وصل إلى 761. ونتيجة لذلك ، نمت عائدات إغلاق المنازل أيضًا بنسبة 24٪ على أساس سنوي لتصل إلى 449 مليون دولار.
في بيان ، علق المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي جيم بريكمان على “أفضل نتائج الربع الأول في تاريخنا”.
وقال “الأهم من ذلك ، أن زخم المبيعات خلال الربع الأول كان قوياً بشكل استثنائي”. “على الرغم من بيئة الإسكان العاصفة ، تسارعت المبيعات الصافية عبر جميع العلامات التجارية للبناء لدينا وارتفعت بنسبة 78٪ على أساس سنوي و 152٪ مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 1067 منزلًا ، وهو ثاني أعلى ربع في تاريخ الشركة. لم نشهد فقط طلبًا قويًا على المنازل الجاهزة للانتقال إليها ، ولكننا شهدنا أيضًا عودة ظهور الطلبات لبناء وظائف والطلب على المنازل في مراحل البناء المبكرة “.
ستصدر نتائج Green Brick للربع الثاني في أغسطس.
مصلحة المعلم
يمتلك Einhorn 38.29 ٪ من الأسهم القائمة ، وهو إلى حد بعيد أكبر مساهم كبير في Green Brick Partners.
اعتبارًا من الربع الأول ، تُظهر إيداعات 13F المستثمرين الآخرين الذين يمتلكون الأسهم بما في ذلك Hotchkis & Wiley و Diamond Hill Capital (Trades، Portfolio) و Jim Simons (Trades، Portfolio) ‘Renaissance Technologies و Third Avenue Management (التداولات ، المحفظة).
تكوين المحفظة والأداء
تم استثمار محفظة أسهم المعلم البالغة 1.84 مليار دولار ، والتي تتكون من 39 سهماً في نهاية الربع الأول ، بشكل كبير في قطاع المستهلك الدوري بوزن 40.29٪.
من بين الأسهم الأخرى في الفضاء الدوري للمستهلكين الذي احتفظ به Einhorn اعتبارًا من 31 مارس ، ODP Corp. (ODP ، Financial) ، Capri Holdings Ltd. (CPRI ، Financial) و Graphic Packaging Holding Co. (GPK ، المالية).
وفقًا لـ GuruFocus ، سجلت Greenlight Capital عائدًا بنسبة 25.30٪ في عام 2022 ، متفوقًا بشكل كبير على عائد S&P 500 بنسبة 18.11٪.
الإفصاحات
أنا / ليس لدينا مراكز في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.
