ملخص
- أضاف المعلم إلى مقتنياته من Heineken و Douglass Emmett و International Flavours and Fragrances.
- كما أنه كبح جماعته من Broadcom
AVGO
والأبجدية
جوجل
المواقف.
كشف ستيفن روميك (Trades، Portfolio) عن محفظته للربع الثاني الأسبوع الماضي.
جزء من شركة الاستثمار First Pacific Advisors (Trades، Portfolio) ومقرها لوس أنجلوس ، يدير المعلم صندوق FPA Crescent جنبًا إلى جنب مع Brian Selmo و Mark Landecker. من خلال اتخاذ كل من المراكز الطويلة والقصيرة ، فإن هدف الصندوق هو تحقيق عوائد مع مخاطر أقل من السوق مع تجنب الخسارة الدائمة لرأس المال. تجمع استراتيجيتها بين البحث العميق والتركيز على الأساسيات القوية والمكافأة الجذابة للمخاطر والتنويع عبر المناطق الجغرافية والقصص السوقية والقطاعات وهيكل رأس المال.
لم يدخل روميك أي صفقات جديدة ، لكنه باع من ثمانية أسهم وأضف إلى أو قلص عددًا كبيرًا من الاستثمارات الحالية الأخرى خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو. من بين أبرز صفقاته المدرجة في ملف NPORT-P ، حيازات Heineken Holding NV (XMAS: HEIO) و Douglas Emmett Inc. (DEI، Financial) و International Flavours & Fragrances
IFF
Inc. (IFF ، Financial) بالإضافة إلى رهانات مخفضة على Broadcom Inc. (AVGO ، المالية) و Alphabet Inc. (GOOG ، المالية) (GOOGL ، المالية).
يجب أن يدرك المستثمرون أنه ، تمامًا مثل تقارير 13F ، لا تقدم تقارير NPORT-P صورة كاملة لمقتنيات المعلم للجمهور. يتم إيداعها من قبل بعض الصناديق المشتركة بعد نهاية كل ربع سنة ، وتقوم بجمع مجموعة متنوعة من المعلومات حول الصندوق لمرجع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولكن بشكل عام ، فإن المعلومات الوحيدة التي يتم الإعلان عنها تتعلق بمراكز الأسهم الطويلة. على عكس 13Fs ، فإنها تتطلب بعض الإفصاح عن مراكز الأسهم الطويلة في الأسهم الأجنبية. على الرغم من قيودها ، حتى هذه الإيداعات المحدودة يمكن أن توفر معلومات قيمة. يمكنك قراءة المزيد عن نموذج NPORT-P على موقع SEC هنا.
هاينكن القابضة
عزز المعلم حصة Heineken (XAMS: HEIO، Financial) بنسبة 91.87٪ ، مستثمرًا في 701344 سهمًا. كان للصفقة تأثير بنسبة 1٪ على محفظة الأسهم. تم تداول السهم بمتوسط سعر 83.48 يورو (93.72 دولار) للسهم خلال الربع.
يمتلك Romick الآن إجمالي 1.46 مليون سهم ، والتي تمثل 2.08٪ من محفظة الأسهم. يقدر GuruFocus أنه خسر 0.01 ٪ على الاستثمار حتى الآن.
تبلغ القيمة السوقية للشركة القابضة لمصنع البيرة Heineken NV ومقرها هولندا 23.22 مليار يورو ؛ أغلقت أسهمها عند 80.80 يورو يوم الجمعة مع نسبة سعر إلى ربح 17.34 ، ونسبة سعرية إلى دفترية 2.40 ونسبة سعر إلى مبيعات 0.81.
خط قيمة GF
VALU
يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا استنادًا إلى نسبه التاريخية وأدائه المالي السابق وتقديرات أرباح المحللين المستقبلية.
عند 78 من أصل 100 ، تشير درجة GF إلى أنه من المحتمل أن يكون لدى الشركة متوسط أداء في المستقبل. في حين أنها حصلت على تصنيفات عالية للربحية والقيمة والزخم ، فإن مرتبة النمو أكثر اعتدالًا والقوة المالية منخفضة.
من بين المعلمين المستثمرين في Heineken Holding ، يمتلك صندوق Tweedy Browne (Trades، Portfolio) International Value Fund أكبر حصة بنسبة 0.75٪ من أسهمه القائمة. صندوق الأسهم الأوروبية Invesco EQV (التجارة ، المحفظة) و iShares MSCI ACWI
ACWI
CWI
السابق. ETF الأمريكية لها أيضًا مراكز في الأسهم.
دوغلاس ايميت
زاد Romick الاستثمار في Douglas Emmett (DEI، Financial) بنسبة 1.797.75٪ ، واكتسب 3.55 مليون سهم. أثرت الصفقة على محفظة الأسهم بنسبة 0.73٪. تم تداول الأسهم بمتوسط سعر 12.09 دولارًا لكل سهم خلال الربع.
يمتلك الآن 3.75 مليون سهم ، وهو ما يمثل 0.77٪ من محفظة الأسهم. وجد GuruFocus أن Romick قد خسر ما يقدر بنحو 0.95 ٪ على الاستثمار حتى الآن.
تبلغ القيمة السوقية لصندوق الاستثمار العقاري الذي يقع مقره الرئيسي في سانتا مونيكا بكاليفورنيا ، والذي يمتلك ويدير مباني المكاتب والمجمعات السكنية ، 2.28 مليار دولار أمريكي ؛ تم تداول أسهمها حول 13.45 دولارًا يوم الاثنين مع نسبة سعر إلى ربح 26.37 ، ونسبة سعرية إلى دفترية 0.95 ونسبة مبيعات سعرية 2.37.
وفقًا لخط قيمة GF ، يعد المخزون مصيدة قيمة محتملة حاليًا. على هذا النحو ، يجب على المستثمرين المحتملين إجراء بحث شامل قبل اتخاذ القرار.
تشير درجة GF البالغة 68 إلى أن الشركة لديها إمكانات أداء ضعيفة على خلفية مرتبة الربحية العالية وعلامات متوسطة للنمو والقيمة والزخم وتصنيف القوة المالية المنخفض.
مع حصة تبلغ 8.17٪ ، تعد First Eagle Investment (Trades، Portfolio) أكبر مساهم في Douglass Emmett. من بين كبار المستثمرين الكبار الآخرين رون بارون (التجارة ، المحفظة) و دايموند هيل كابيتال (التجارة ، المحفظة).
مكسبات طعم وعطور عالمية
وعزز المستثمر حصته في شركة International Flavours & Fragrances (IFF، Financial) بنسبة 11.32٪ ، حيث اشترى 222،952 سهمًا. أثرت الصفقة على محفظة الأسهم بنسبة 0.29٪. خلال الربع ، تم تداول السهم بمتوسط سعر سهم قدره 86.14 دولار.
يمتلك Romick الآن 2.19 مليون سهم إجمالاً ، حيث يحتل 2.84٪ من محفظة الأسهم باعتباره عاشر أكبر حيازة له. وفقًا لـ GuruFocus ، فقد خسر حوالي 27.08 ٪ على الاستثمار.
الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ، وتنتج النكهات والعطور ومستحضرات التجميل لعدد من الأسواق النهائية ، يبلغ رأسمالها السوقي 20.32 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 79.67 دولارًا يوم الاثنين مع نسبة سعرية إلى دفترية قدرها 1.14 ونسبة سعر إلى مبيعات 1.66.
استنادًا إلى خط قيمة GF ، يبدو أن السهم مصيدة قيمة محتملة حاليًا. لذلك ، يجب على المستثمرين المحتملين إجراء بحث شامل قبل اتخاذ القرار.
درجة GF 70 تعني أن الشركة لديها إمكانات أداء ضعيفة. على الرغم من أن شركة النكهات والعطور الدولية حققت معدلات عالية من الربحية والقيمة ، إلا أن تصنيف القوة المالية والزخم أكثر اعتدالًا والنمو منخفض.
شركة First Pacific Advisors (Trades، Portfolio) هي أكبر مساهم في الشركة بحصة تبلغ 1.21٪. يحتفظ دانيال لوب (تجارة ، محفظة) ، وصندوق T Rowe Price Income Income Fund (التجارة ، المحفظة) ، Andreas Halvorsen (التجارة ، المحفظة) وصندوق Parnassus Value Equity Fund (التجارة ، المحفظة) ، من بين آخرين.
من Broadcom
تم كبح ملكية Broadcom (AVGO، Financial) بنسبة 25.07٪ أو 56،698 سهم. كان للصفقة تأثير على محفظة الأسهم بنسبة -0.63٪. تم تداول السهم بمتوسط سعر 712.03 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع.
يمتلك المعلم الآن إجمالي 169.418 سهمًا ، مما يمنحه مساحة بنسبة 2.39 ٪ في محفظة الأسهم. يقول GuruFocus أن Romick اكتسب حوالي 82.67٪ من الاستثمار على مدار حياته.
الشركة المصنعة لمنتجات برمجيات أشباه الموصلات والبنية التحتية ، ومقرها في سان خوسيه ، كاليفورنيا تبلغ قيمتها السوقية 375.69 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 910.35 دولارًا يوم الإثنين مع نسبة سعر إلى ربح 28.54 ، ونسبة سعرية إلى دفترية 17.25 ونسبة مبيعات سعرية 11.05.
يقترح خط قيمة GF أن السهم مبالغ فيه بشكل كبير في الوقت الحالي.
وتعني درجة GF البالغة 83 أن الشركة لديها إمكانات أداء جيدة ، مدفوعة بتصنيفات قوية للربحية والنمو ، وقوة مالية متوسطة ورتب زخم ودرجة قيمة منخفضة.
يمتلك Ken Fisher (Trades، Portfolio) حصة 0.29٪ ، وهو أكبر مساهم كبير في Broadcom. من بين كبار المستثمرين الآخرين صندوق تقدير Harbour Capital (التجارة ، المحفظة) ، Barrow ، Hanley ، Mewhinney & Strauss ، Steven Cohen (Trades ، Portfolio) و First Pacific Advisors (Trades، Portfolio).
الأبجدية
قلص Romick مناصبه في سهم Alphabet من الفئة A (GOOGL ، Financial) والفئة C (GOOG ، Financial) ، متخلصًا من حوالي 200000 سهم لكل منهما. كان للصفقات تأثير -0.37 و -0.36٪. خلال الربع ، تم تداول الأسهم بمتوسط سعر 114.92 دولار و 115.57 دولار على التوالي.
يمتلك المستثمر الآن 2.21 مليون سهم من الفئة أ و 1.62 مليون سهم من الفئة ج. تشكل أسهم الفئة أ رابع أكبر حصة عند 4.30٪ وتم منح أسهم الفئة C مساحة 3.19٪ كثامن أكبر مركز. يقدر GuruFocus أنه قد كسب حوالي 357.67 ٪ على الاستثمارات طويلة الأمد.
شركة خدمات الاتصالات التي يقع مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا ، والتي تمتلك شركة Google
جوجل
محرك البحث ، يوتيوب وعدد من الشركات الأخرى ، تبلغ قيمتها السوقية 1.58 تريليون دولار ؛ تم تداول أسهمها من الفئة أ حول 124.65 دولارًا يوم الاثنين مع نسبة السعر إلى الأرباح 27.76 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 6.08 ونسبة السعر إلى المبيعات 5.75.
وفقًا لخط قيمة GF ، فإن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.
وبدعم من التصنيفات العالية لجميع المعايير الخمسة ، تشير درجة GF البالغة 99 إلى أن الشركة تتمتع بإمكانية تفوق عالية.
فيشر هو أكبر مساهم كبير في Alphabet بنسبة 0.33٪ من أسهم الفئة أ القائمة. يحتفظ بالسهم أيضًا PRIMECAP Management (Trades ، Portfolio) ، Dodge & Cox ، صندوق تقدير Harbour Capital (التجارة ، المحفظة) ، Bill Nygren (الحرف ، المحفظة) ، Philippe Laffont (التجارة ، المحفظة) ، Hotchkis & Wiley and Daniel Loeb (الحرف ، المحفظة) ، من بين أشياء أخرى كثيرة.
الصفقات والأداء الإضافي
خلال هذا الربع ، باع Romick أيضًا العديد من الأسهم ، بما في ذلك Churchill Capital Corp VII (CVII.U، Financial) و Metals Acquisition Ltd. (MTAL ، المالية) ، وقلص استثماراته في Heidelberg Materials AG (XTER: HEI ، Financial) ، Netflix
NFLX
Inc. (NFLX ، Financial) و Holcim Ltd. (XSWX: HOLN ، المالية).
تُستثمر محفظة أسهم جورو البالغة قيمتها 6.14 مليار دولار ، والتي تتكون من 96 سهماً ، إلى حد كبير في خدمات الاتصالات والخدمات المالية وقطاعات التكنولوجيا ، تليها مساحة المواد الأساسية.
حقق صندوق FPA Crescent عائدًا قدره -9.20٪ لعام 2022 ، متفوقًا على عائد S&P 500 بنسبة 18.11٪.
الإفصاحات
أنا / ليس لدينا مراكز في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.
