يأتي مؤشر أسعار المستهلك في الاتجاه الصحيح عند التوقعات ويأتي التشفير تحت الضغط

TL ؛ DR

• أظهرت الأرقام الجديدة الصادرة هذا الأسبوع أن التضخم عند أدنى مستوى له في عامين ، مع بلوغ المعدل السنوي الرئيسي 4٪.
• أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا دورة رفع أسعار الفائدة ، لكنه اقترح أن المزيد سيأتي ، واصفًا ذلك بـ “التخطي” بدلاً من التغيير المباشر في الاتجاه
• رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعاوى قضائية على Binance.US و Coinbase ، حيث قامت بتسمية 67 عملة مشفرة كأوراق مالية غير منظمة
• في أوقات عدم اليقين الاقتصادي ، يلجأ العديد من المستثمرين إلى الذهب باعتباره أصلًا آمنًا ، ونوفر طريقة لاكتساب الانكشاف ، دون الحاجة إلى تعزيز أمن منزلك
• أعلى التداولات الأسبوعية والشهرية

الاشتراك في النشرة الإخبارية Forbes AI للبقاء على اطلاع والحصول على رؤيتنا الاستثمارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، وآخر الأخبار والمزيد يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك في نهاية كل أسبوع. و قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الأحداث الكبرى التي يمكن أن تؤثر على محفظتك

نظرًا لصدور كلٍ من إعلان مؤشر أسعار المستهلكين وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن نسبة الفائدة هذا الأسبوع ، فقد كان هناك تغطية قليلة بشكل ملحوظ حول هذا الموضوع. في حين أن هذا قد يبدو مفاجئًا بعض الشيء على السطح ، إلا أن الحقيقة هي أن كلا الإعلانين جلب القليل جدًا من المعلومات الجديدة.

صدرت أحدث أرقام التضخم قبل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي مباشرة ، مع صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسية والأساسية بفرقعة على التوقعات. ارتفع الرقم الرئيسي بنسبة 0.1٪ ليصل الرقم السنوي إلى 4٪ ، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4٪ في الشهر ليسجل 5.3٪ انخفاضًا من 5.5٪ الشهر الماضي.

لقد اتخذ قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتوقف قليلاً من دون تفكير. أدلى رئيس مجلس الإدارة جيروم باول بتعليقات في الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مفادها أنهم قد يفكرون في وقفة هذا الشهر ، وكان معظم المحللين مقتنعين تمامًا بأنهم سيتبعون هذا الاقتراح.

بينما كانت هناك بعض المخاوف من أن تؤدي الأرقام القوية في تقرير الوظائف إلى ارتفاع آخر ، يبدو أن التضخم يقترب أخيرًا من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2-3٪.

إنها المرة الأولى منذ 10 أشهر التي لم نرفع فيها سعر الفائدة. لا ينبغي للمستثمرين بالضرورة أن ينظروا إلى هذا على أنه تغيير كبير عن سياسة الأسعار ، حيث أن اللغة المحيطة بالإعلان كانت أن الاحتياطي الفيدرالي “يتخطى” ارتفاعًا – مما يشير إلى أن المزيد لا يزال قادمًا.

في الوقت الحالي ، تضع أداة CME FedWatch فرصة رفع سعر الفائدة في يوليو عند 67٪.

–

بعد عام 2022 تقريبًا ، حقق التشفير أداءً جيدًا حتى الآن في عام 2023. ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 44٪ ، واكتسبت Ethereum 30٪ وشهدت العديد من العملات والرموز الأخرى عمليات تشغيل كبيرة حتى الآن. ولكن بعد سنوات عديدة من تجنب الوهج الفولاذي للمنظمين ، يبدو أن المطرقة بدأت تتساقط أخيرًا.

في أكبر الأهداف توجد منصة Binance ، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، وهي ذراع الولايات المتحدة (على الرغم من أنها من المفترض أنها مستقلة) ، Binance.US.

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي أنها ستقاضي Binance.US ورئيسها التنفيذي Changpen Zhao (المعروف باسم CZ) بسبب أنشطة احتيالية وسوء معاملة أموال المستهلكين. جزء من هذه الدعوى سيشهد تجميد الأصول التي تحتفظ بها Binance من قبل SEC ، مع إعلان Binance نتيجة لذلك أنها ستوقف عمليات السحب من المنصة في وقت مبكر من 13 يونيو.

لكن الأمر لا يقتصر فقط على تلقي زيارة من لجنة الأوراق المالية والبورصات. تم رفع دعوى قضائية مماثلة ضد ثاني أكبر بورصة في العالم ، Coinbase مدعيا أنه مثل Binance. الولايات المتحدة ، يديرون بورصة لأوراق مالية غير مسجلة.

تم أيضًا شطب كاردانو وسولانا وبوليجون من Robinhood و Bakkt خلال الأسبوع الماضي حيث تواجه جميع هذه المشاريع تحقيقات. إجمالي “القائمة السوداء” من هيئة الأوراق المالية والبورصات أطول بكثير من ذلك ، مع Ripple و Binance Coin و Tron و Algorand و 63 عملة أو رمزًا آخر يعتبره المنظم يعمل كأوراق مالية غير مسجلة.

ماذا يعني كل هذا؟ في أعقاب انهيار FTX ، أصبحت أعين القانون ثابتة للغاية على العملات المشفرة.

أهم موضوع لهذا الأسبوع من Q.ai

غالبًا ما يشار إلى Bitcoin من قبل المشجعين باسم “الذهب الرقمي”. حتى الآن ، لم يتم إثبات صحة ذلك ، مع استمرار التقلبات التي شهدتها أكبر عملة مشفرة في العالم مرتفعة بشكل لا يصدق خلال دورات السوق المتعددة.

لطالما اعتبر الذهب ، المادة الحقيقية ، وسيلة تحوط تقليدية ضد التضخم وأصل ملاذ آمن. في كثير من الأحيان عندما نرى العالم محاطًا بأزمة ، يرتفع سعر الذهب حيث يتطلع المستثمرون إلى تحويل أموالهم إلى أحد الأصول التي لديها أطول سجل حافل في التاريخ.

وكأصل بديل داخل المحفظة ، فإن الذهب له معنى كبير. لكنها ليست مثالية. بالنسبة للمبتدئين ، من الصعب والمكلف التخزين ، حيث يضطر المستثمرون في الذهب المادي إلى تحمل تكلفة تأمين الأصول في منازلهم (والتي غالبًا ما يكون من المستحيل تأمينها) ، أو الدفع لتخزينها في أماكن آمنة.

هذا أيضًا يجعل من الصعب الشراء والبيع ، خاصةً بالمقارنة مع المعاملات الفورية التي اعتدنا عليها جميعًا.

لحسن الحظ ، هناك العديد من الطرق في هذه الأيام للتعرف على أسعار الذهب دون شراء الصخور الذهبية. في Gold Rush Kit ، نقوم بتكليف الذكاء الاصطناعي لدينا باكتساب هذا الانكشاف من خلال الاستثمار في شركات تعدين الذهب.

مع ارتفاع سعر الذهب ، ترتفع أيضًا أسهم الشركات التي تستخرجه بشكل ثابت. في كل أسبوع ، يبحث الذكاء الاصطناعي الخاص بنا في أي من هؤلاء من المرجح أن يستفيد أكثر من التحركات في سعر الذهب ، ويعيد التوازن تلقائيًا وفقًا لذلك.

إنه نهج متطور لأقدم استثمار في العالم.

أفضل الأفكار التجارية

فيما يلي بعض أفضل الأفكار التي توصي بها أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا للأسبوع والشهر المقبلين.

الماركات المصممة (DBI) – شركة الأزياء هي الأفضل شراءًا للأسبوع المقبل ، حيث يمنحها الذكاء الاصطناعي لدينا تصنيفًا A في العوامل الفنية وعوامل النمو. ارتفعت عائد السهم بنسبة 0.4٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

إنسباير ميديكال سيستمز (INSP) – تعتبر شركة التكنولوجيا الطبية من أفضل الشركات المختصرة للأسبوع المقبل حيث يمنحها الذكاء الاصطناعي لدينا تصنيف F في قيمة الجودة ودرجة D في قيمة الجودة. كانت ربحية السهم – 1.53 دولار على مدى الـ 12 شهرًا الماضية.

شركاء BGC (BGCP) – تعتبر شركة الخدمات المالية من أفضل الشركات المشترية للشهر المقبل مع تصنيف A في قيمة الجودة والعوامل الفنية للذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تنمو ربحية السهم بنسبة 18.84٪ في عام 2023 وفقًا لـ Capital IQ.

درايف شاك (DSHK) – شركة الترفيه هي شركة Top Short للشهر المقبل حيث يمنحها الذكاء الاصطناعي لدينا تصنيف F في التقنيات وتقلب الزخم المنخفض. كانت ربحية السهم – 0.62 دولار في عام 2022.

الذكاء الاصطناعي لدينا أعلى صفقات ETF للشهر التالي هي الاستثمار في معدات وخدمات النفط والغاز والبنوك الإقليمية الأمريكية وأسهم أشباه الموصلات وأسهم آسيا والمحيط الهادئ على المكشوف (باستثناء اليابان) وأسهم المواد العالمية. أهم ما تم شراؤه هي SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ، VanEck Semiconductor ETF و SPDR S&P Regional Banking ETF ، وأهم العروض القصيرة هي iShares MSCI Pacific ex Japan ETF و iShares Global Materials ETF.

Qbits المنشورة مؤخرًا

هل تريد معرفة المزيد حول الاستثمار أو صقل معرفتك الحالية؟ تنشر Q.ai Qbits على مركز التعلم الخاص بنا ، حيث يمكنك تحديد مصطلحات الاستثمار وتفريغ المفاهيم المالية ورفع مستوى مهارتك.

الكيوبتات هي محتوى استثماري سهل الهضم وقابل للوجبات الخفيفة يهدف إلى تفكيك المفاهيم المعقدة بلغة إنجليزية بسيطة.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.