تتمتع هذه الشركات بأعمال يمكن التنبؤ بها مع تقديم قيمة محتملة
ملخص
- ابتكارات PGT، مجموعة EMCOR
أوروبا والشرق الأوسط
LMT
نظام الحسابات القومية
ارتفعت مؤشرات السوق صباح الأربعاء بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع والإعلان عن اندماج شركة إكسون موبيل (XOM، Financial) بقيمة 59.5 مليار دولار مع شركة بايونير ناتشورال ريسورسز.
بكسد
سجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة بنسبة 0.50% لشهر سبتمبر، وهو ما كان أكبر من ارتفاع 0.30% الذي توقعه الاقتصاديون. ومع ذلك، فإنه لا يزال يمثل تباطؤًا من الزيادة بنسبة 0.70٪ في أغسطس.
على هذا النحو، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.10%، مما يضعه على المسار الصحيح لليوم الرابع على التوالي من المكاسب. ارتفع مؤشر S&P 500 بأقل من 0.10%، وارتفع مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.30%.
علاوة على ذلك، حقق قطاع الصناعات بشكل عام مكاسب بنسبة 6.71% منذ بداية العام حتى الآن.
ونتيجة لهذه التطورات، قد يكون المستثمرون مهتمين بإيجاد فرص بين الأسهم الصناعية المقومة بأقل من قيمتها والتي لها أداء يمكن التنبؤ به.
تحدد ميزة Predicted Predictable Screener، وهي إحدى ميزات Premium GuruFocus، ما إذا كان السهم مقيم بأقل من قيمته أو مبالغ فيه بناءً على طريقتين: التدفق النقدي المخفض والأرباح المخفضة.
ووفقا لكلتا الطريقتين، فإن الشركات التي لديها خصم أعلى من الصفر تعتبر مقومة بأقل من قيمتها، في حين تعتبر الخصومات أقل من الصفر مبالغ فيها. يتم بعد ذلك تحديد معدلات القدرة على التنبؤ الخاصة بالشركات بناءً على أدائها التاريخي خلال العقد الماضي.
يبحث جهاز الفحص أيضًا عن الشركات التي تتمتع بتصنيف قابلية للتنبؤ لا يقل عن أربعة من أصل خمسة نجوم.
بناءً على هذه المعايير، تأهل عدد من الشركات للفحص اعتبارًا من 11 أكتوبر، بما في ذلك شركة PGT Innovations Inc. (PGTI، Financial)، وEMCOR Group Inc. (EME، Financial)، وLockheed Martin Corp. (LMT، Financial)، وشركة EMCOR Group Inc. (EME، Financial)، وLockheed Martin Corp. (LMT، Financial)، United Parcel Service Inc. (UPS، Financial) وSnap-on Inc. (SNA، Financial).
ابتكارات PGT
يتم تداول أسهم PGT Innovations (PGTI، Financial) حاليًا بنسبة 49٪ أقل من قيمة DCF البالغة 62 دولارًا أمريكيًا و19٪ أقل من قيمة الأرباح المخصومة البالغة 39 دولارًا أمريكيًا.
الشركة التي يقع مقرها في مدينة البندقية بولاية فلوريدا، والتي تصنع مجموعة متنوعة من منتجات النوافذ والأبواب، تبلغ قيمتها السوقية 1.80 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 31.24 دولارًا يوم الأربعاء مع نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 17.85 ونسبة سعر إلى دفتر 2.81 ونسبة سعر إلى مبيعات 1.06.
خط قيمة GF
قيمة
تشير درجة GF التي تبلغ 95 من أصل 100 إلى أن الشركة لديها إمكانات عالية في الأداء. وفي حين أنها حصلت على تقييمات قوية من حيث الربحية والنمو والزخم، إلا أن القوة المالية وتصنيفات القيمة أكثر اعتدالًا.
تتمتع PGT Innovations أيضًا بتصنيف أربع نجوم لإمكانية التنبؤ. وفقًا لأبحاث GuruFocus، تعود الشركات الحاصلة على هذا التصنيف بمتوسط 9.80% سنويًا على مدى 10 سنوات.
مجموعة إمكور
يتم تداول أسهم EMCOR Group (EME، Financial) بنسبة 40٪ أقل من قيمة DCF البالغة 348 دولارًا أمريكيًا، ولكن بنسبة 10٪ أعلى من قيمة الأرباح المخصومة البالغة 189 دولارًا أمريكيًا.
يقع المقر الرئيسي للشركة في نورووك بولاية كونيتيكت، والتي تقدم خدمات الإنشاءات والمرافق الكهربائية والميكانيكية، وتبلغ قيمتها السوقية 9.87 مليار دولار؛ تم تداول أسهمها حول 207.91 دولارًا أمريكيًا يوم الأربعاء مع نسبة سعر إلى أرباح قدرها 20.71 ونسبة سعر إلى دفتر 4.64 ونسبة سعر إلى مبيعات 0.85.
وفقًا لخط قيمة GF، فإن قيمة السهم مبالغ فيها بشكل متواضع حاليًا.
على خلفية التصنيفات القوية للنمو والربحية والقوة المالية، ورتبة زخم معتدلة ورتبة قيمة منخفضة، تبلغ درجة GF للشركة 85. وعلى هذا النحو، تتمتع EMCOR بإمكانية أداء متفوق جيدة.
حصلت الشركة أيضًا على تصنيف 4.5 نجوم في القدرة على التنبؤ. يقول GuruFocus أن الشركات الحاصلة على هذا التصنيف تعود بمتوسط 10.60% سنويًا.
لوكهيد مارتن
يتم تداول شركة Lockheed Martin (LMT، Financial) بنسبة 34٪ أقل من قيمة DCF البالغة 666 دولارًا أمريكيًا و16٪ أقل من قيمة الأرباح المخصومة البالغة 521 دولارًا أمريكيًا.
وتبلغ القيمة السوقية لشركة بيثيسدا للطيران والدفاع، التي يقع مقرها في ولاية ماريلاند، والتي تنتج طائرات مقاتلة متطورة وأسلحة وطائرات أخرى، 110.71 مليار دولار؛ تم تداول أسهمها حول 436.71 دولارًا يوم الأربعاء مع نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 15.97 ونسبة سعر إلى دفتر 11.86 ونسبة سعر إلى مبيعات 1.68.
واستنادا إلى خط قيمة GF، يبدو أن السهم ذو قيمة عادلة حاليا.
تشير درجة GF البالغة 88 إلى أن الشركة تتمتع بإمكانات أداء متفوقة جيدة، مدفوعة بتصنيفات النمو والربحية العالية وقيمة أكثر اعتدالًا وزخم وقوة مالية.
حصلت شركة لوكهيد مارتن أيضًا على تصنيف أربع نجوم في القدرة على التنبؤ.
خدمة الطرود المتحدة
يتم تداول أسهم United Parcel Service (UPS، Financial) بنسبة 31٪ أقل من قيمة DCF البالغة 224 دولارًا أمريكيًا و 44٪ أقل من قيمة الأرباح المخصومة البالغة 277 دولارًا أمريكيًا.
يقع المقر الرئيسي لشركة إدارة الشحن وسلسلة التوريد في أتلانتا، وتبلغ قيمتها السوقية 132.39 مليار دولار. تم تداول أسهمها بحوالي 155.05 دولارًا يوم الأربعاء مع نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 13.45 ونسبة سعر إلى دفتر 6.62 ونسبة سعر إلى مبيعات 1.40.
يشير خط قيمة GF إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته بشكل متواضع حاليًا.
تعني درجة GF البالغة 94 أن UPS لديها إمكانات أداء متفوقة عالية بسبب التصنيفات العالية لأربعة من المعايير بالإضافة إلى تصنيف زخم أكثر اعتدالًا.
تتمتع UPS بتصنيف أربع نجوم في القدرة على التنبؤ.
المفاجئة على
يتم تداول سهم Snap-on (SNA، Financial) بنسبة 13٪ أقل من قيمة DCF البالغة 301 دولارًا أمريكيًا و 19٪ أقل من قيمة الأرباح المخصومة البالغة 321 دولارًا أمريكيًا.
وتمتلك الشركة التي يقع مقرها في كينوشا بولاية ويسكونسن، والتي تصنع أدوات لأسواق السيارات والطيران والفضاء والتصادم والبناء والزراعة، قيمة سوقية تبلغ 13.83 مليار دولار. تم تداول أسهمها بحوالي 260.97 دولارًا يوم الأربعاء مع نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 14.46 ونسبة سعر إلى دفتر 2.90 ونسبة سعر إلى مبيعات 3.07.
وفقًا لخط قيمة GF، يتم تقييم السهم حاليًا بشكل عادل.
تتمتع الشركة بإمكانات أداء متفوقة جيدة مع درجة GF تبلغ 90 بسبب التصنيفات القوية لأربعة من المعايير وتصنيف القيمة المنخفضة.
كما أن الشركة مدعومة أيضًا بتصنيف خمس نجوم لإمكانية التنبؤ. وجدت GuruFocus أن الشركات الحاصلة على هذا التصنيف تحقق عائدًا يصل في المتوسط إلى 12.10% سنويًا.
فرص إضافية
الشركات الأخرى التي تأهلت للفحص هي Union Pacific
الحزب الوطني المتحد
سي تي اس
FDX
CPRT
أودفل
URI
الإفصاحات
ليس لدي/لدينا أي مراكز في أي من الأسهم المذكورة، وليس لدينا أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال الـ 72 ساعة القادمة.