© رويترز.
وفي يوم الاثنين، اتخذ جيه بي مورجان موقفا حذرا بشأن صحة اجيلون Inc (NYSE:)، بتخفيض السعر المستهدف لأسهم الشركة من 9.00 دولارات إلى 6.00 دولارات، مع الحفاظ على تصنيف محايد. يأتي التعديل بعد إصدار نتائج Agilon للربع الرابع من عام 2023 ومراجعة توجيهاتها المالية.
قامت الشركة بتحديث تقديرات إيراداتها لعامي 2024 و2025 لأجيلون إلى 6,406 مليون دولار و7,9374 مليون دولار، على التوالي، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 6,394 مليون دولار و7,965 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس السنوات بشكل كبير إلى خسارة قدرها 42 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومكاسب قدرها 60 مليون دولار أمريكي في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 41 مليون دولار أمريكي و154 مليون دولار أمريكي على التوالي.
يعتمد السعر المستهدف المنخفض على مضاعف تقريبي لقيمة المبيعات للمؤسسة يبلغ 0.3x على إيرادات Agilon المتوقعة لعام 2025. يعكس هذا الهدف الجديد توجيهات الشركة المحدثة حول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024، والتي كانت أقل بكثير من التوقعات الأولية المقدمة في يناير وتجاوزت التقديرات المتفق عليها بشكل كبير.
في يناير، قدرت شركة agilon أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 بنحو 50 مليون دولار في منتصفها، مقابل إجماع قدره 98 مليون دولار. ومع ذلك، قامت الشركة لاحقًا بمراجعة هذا التوجيه إلى نقطة منتصف سلبية قدرها 37.5 مليون دولار في فبراير. وعلى الرغم من جهود الإدارة لتعزيز رؤية المطالبات، أعرب المحلل عن قلقه بشأن موثوقية توجيهات الشركة في هذه المرحلة.
ويختتم تقرير جيه بي مورجان بالإشارة إلى أن صحة أجيلون هي حاليًا قصة “أرني”، مما يشير إلى أنه يجب على الشركة إظهار عدة أرباع متتالية من الأداء الموثوق لاستعادة ثقة المستثمرين.
رؤى InvestingPro
بينما تتنقل شركة agilon health Inc (NYSE:AGL) عبر مراجعاتها المالية ومخاوف المستثمرين، توفر البيانات الأخيرة من InvestingPro نظرة أعمق على أداء الشركة وتقييمها. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.45 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم وحجم الأعمال في قطاع الرعاية الصحية.
أحد المقاييس الرئيسية التي تبرز هو النمو الكبير في الإيرادات بنسبة 80.74٪ في الأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى زيادة كبيرة في مبيعات الشركة. ومع ذلك، ينبغي أن يتناقض رقم النمو هذا مع هامش الربح الإجمالي للشركة، والذي لا يزال منخفضًا عند 1.61٪، مما يشير إلى أنه على الرغم من زيادة المبيعات، فإن تكلفة البضائع المباعة مرتفعة، مما يؤثر على الربحية.
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية، وهي مقياس لتقييم الشركة، حاليًا -9.22، ونسبة السعر إلى الربحية المعدلة لنفس الفترة أقل من ذلك عند -12.58. هذه القيم السلبية هي شهادة على افتقار الشركة الحالي إلى الربحية، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين بأن أجيلون لن يكون مربحًا هذا العام.
تسلط نصائح InvestingPro لصحة agilon الضوء على أن الإدارة كانت تقوم بإعادة شراء الأسهم بقوة وتحتفظ بأموال نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول الشركة بمضاعفات تقييم إيرادات منخفضة وبالقرب من أدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، مما قد يوفر فرصة قيمة للمستثمرين إذا دخلت استراتيجيات التحول للشركة حيز التنفيذ.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، هناك نصائح إضافية لـ InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/AGL. باستخدام رمز القسيمة برونيوز24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين، والحصول على إمكانية الوصول إلى إجمالي 12 نصيحة من InvestingPro يمكنها توفير المزيد من المعلومات لقرارات الاستثمار المتعلقة بصحة agilon.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
