هذه المقالة جزء من سلسلة تقدم تحليلاً مستمرًا للتغييرات التي تم إجراؤها على محفظة جابيلي المالية 13F على أساس ربع سنوي. ويستند إلى نموذج 13F التنظيمي المقدم في 5/12/2023. يرجى زيارة محفظة تتبع أموال ماريو جابيلي جابيلي 13F سلسلة للحصول على فكرة عن فلسفتهم الاستثمارية وفلسفتنا اخر تحديث لتحركات الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2022.
GAMCO (خارج المقصورة: GAMI) (بورصة نيويورك: GGN) (بورصة نيويورك: GNT) الأصول تحت الإدارة (AUM) حوالي 35 مليار دولار. محفظة 13F الخاصة بهم متنوعة مع أكثر من 1200 منصب في التقارير الأخيرة. حوالي 43 منهم حجمهم أعلى من 0.5 ٪ من المحفظة وهم محور هذه المقالة.
هذا الربع ، صناديق جابيلي (بورصة نيويورك: GAB) (بورصة نيويورك: GDV) (ولد) (بورصة نيويورك: GGT) (بورصة نيويورك: GLU) (بورصة نيويورك: GRX) (بورصة نيويورك: GCV) زادت قيمة محفظة 13F ~ 3٪ من 12.87 مليار دولار إلى 13.19 مليار دولار. ال أكبر خمس حيازات في ~ 7 ٪ من أصول 13F: NextEra Energy (لا)، مايكروسوفت (MSFT)، بطاقة ماستر بطاقة ائتمان (يجب) ، أمتيك (AME) و Deere & Company (ال).
زيادة الرهان:
الوطنية لغاز الوقود (NFG): تم بناء نسبة 1٪ تقريبًا من حصة محفظة NFG في الإطار الزمني 2011-12 بأسعار تتراوح بين 43 دولارًا و 75 دولارًا. وشهدت الحصة قطعًا طفيفة منذ ذلك الحين. شهدت الأرباع العشرة حتى الربع الثاني من عام 2022 انخفاضًا بنسبة 25٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 38 دولارًا أمريكيًا و 74 دولارًا أمريكيًا. يتم تداول السهم حاليًا عند 52 دولارًا تقريبًا. لم تشهد الأرباع الثلاثة الأخيرة سوى تعديلات طفيفة.
شركة Alphabet Inc. (جوجل): تمثل GOOG حاليًا حوالي 1٪ من المحفظة. تم تأسيسه في عام 2016 بأسعار تتراوح بين 34 دولارًا و 40 دولارًا. كان هناك بيع طفيف منذ ذلك الحين. يتبع النشاط الأخير. شهدت الأرباع السبعة حتى الربع الثالث من عام 2022 تقليمًا بنسبة 20٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 87 دولارًا و 150 دولارًا. تبع ذلك انخفاض بنسبة 40٪ تقريبًا في الربع الأخير بأسعار تتراوح بين 83.50 دولارًا و 105 دولارات أمريكية. شهد هذا الربع إعادة بناء الحصة بأسعار تتراوح بين 87 دولارًا و 109 دولارات أمريكية. يتم تداول السهم حاليًا عند ~ 123 دولارًا.
Diageo plc (DEO): كانت DEO حصة كبيرة إلى حد ما تم بيعها على مدى العقد الماضي من خلال التشذيب البسيط في معظم الفصول. يتبع النشاط الأخير. شهد عام 2020 بيعًا بنسبة 12 ٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 110 دولارات و 171 دولارًا. يبلغ سعر السهم الآن 179 دولارًا أمريكيًا والحصة 0.78٪ من المحفظة. شهدت الأرباع العديدة الأخيرة تعديلات طفيفة فقط.
Amazon.com (AMZN): AMZN هي حصة طويلة الأجل. تم بيع المركز الأصلي في عام 2011 وأعيد بناؤه في الإطار الزمني 2013-14 في النطاق السعري لمنتصف المراهقين. تذبذبت الحصة. يتبع النشاط الأخير. شهد عام 2020 زيادة في الحصة بنسبة 10٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 89 دولارًا و 170 دولارًا. شهدت الفصول الستة حتى الربع الثاني من عام 2022 زيادة مماثلة في الأسعار بين ~ 104 و 185 دولارًا أمريكيًا من خلال الشراء المستمر في معظم الفصول. يبلغ سعر السهم الآن 116 دولارًا أمريكيًا والحصة 0.56٪ من المحفظة. كان هناك تقليم بنسبة 7٪ تقريبًا في الربعين الأخيرين بينما شهد هذا الربع زيادة هامشية.
شركة AES (AES): AES هي حصة 0.68٪ من الحافظة طويلة الأجل التي ظلت ثابتة بشكل ملحوظ على الرغم من إجراء التعديلات في معظم الفصول. يتم تداول السهم حاليًا عند $ 20.81.
شركة AES. (AES) و CNH Industrial (CNHI) و Eversource Energy (ES) و Madison Square Garden Sports (MSGS) و PNM Resources (PNM) و Southwest Gas Holdings (SWX) و Textron Inc. (رسالة قصيرة): شهدت هذه الحصص الصغيرة جدًا (أقل من 0.75٪ من المحفظة لكل منها) زيادات طفيفة هذا الربع.
انخفاض الرهان:
NextEra Energy (NEE): NEE حاليًا هي أكبر مركز 13F بنسبة 1.72 ٪ من المحفظة. تم بناؤه خلال عام 2011 في النطاق السعري المنخفض للمراهقين. شهدت السنوات العديدة التالية تشذيبًا طفيفًا بأسعار أعلى. شهد عام 2020 منعطفًا تقريبًا: زيادة في الحصة بنسبة 250 ٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 48 دولارًا و 77 دولارًا. شهدت الأرباع الخمسة حتى الربع الأول من عام 2022 تقليمًا بنسبة 10٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 71 دولارًا و 93 دولارًا. شهد الربعان خلال الربع الثالث من عام 2022 زيادة في الحصة بنسبة 16٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 69 دولارًا و 91 دولارًا. يتم تداول السهم حاليًا عند 74.48 دولارًا. كان هناك تقليم طفيف في الربعين الماضيين.
شركة مايكروسوفت. (MSFT): MSFT هي حصة طويلة الأجل بنسبة 1.36٪. كان آخر نشاط رئيسي في الإطار الزمني 2011-12 عندما كان هناك انخفاض بنسبة 20٪ تقريبًا في العشرينات من القرن الماضي. كان هناك بيع طفيف منذ ذلك الحين. كان هناك انخفاض بنسبة 10٪ تقريبًا هذا الربع بأسعار تتراوح بين ~ 222 دولارًا و 288 دولارًا أمريكيًا. يتم تداول السهم حاليًا عند حوالي 318 دولارًا.
شركة ماستركارد (يجب): شهدت حصة 1.32٪ من حصة MA للمحفظة بيعًا بنسبة 47٪ تقريبًا خلال الإطار الزمني 2016-20 بأسعار تتراوح بين 85 دولارًا و 365 دولارًا. كما شهد الإطار الزمني 2021-22 انخفاضًا بنسبة 17٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 283 دولارًا و 393 دولارًا. يتم تداول السهم حاليًا عند 386 دولارًا تقريبًا. إنهم يجنون المكاسب. كان هناك اقتطاع هامشي هذا الربع.
Ametek Inc. (AME): AME هي 1.31٪ من موقف المحفظة الذي تم بناؤه في الإطار الزمني 2011-12 بأسعار تتراوح بين 22 دولارًا أمريكيًا و 40 دولارًا أمريكيًا. منذ عام 2015 ، كان هناك بيع بنسبة 40 ٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 44 دولارًا و 148 دولارًا. السهم الآن عند 148 دولارًا تقريبًا. إنهم يجنون المكاسب.
Deere & Company (DE): DE هي حصة 1.25٪ من المحفظة طويلة الأجل. شهد العقد الماضي بيعًا ثابتًا كل عام. شهدت الفترة منذ عام 2010 انخفاضًا في المركز الأصلي بنسبة 80٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 75 دولارًا و 445 دولارًا. السهم حاليًا عند 364 دولارًا. إنهم يجنون المكاسب. كان هناك اقتطاع هامشي هذا الربع.
شركة قطع الغيار الأصلية (GPC): تمتلك GPC 1.21٪ من حصة المحفظة المبنية في عام 2011 في النطاق السعري المرتفع في الخمسينيات من القرن الماضي. يتبع النشاط الأخير. شهدت الأرباع السبعة الأخيرة تشذيبًا بنسبة 8٪ تقريبًا. السهم الآن عند ~ 165 دولارًا.
أمريكان إكسبريس (AXP): AXP هو مركز طويل الأجل بنسبة 1 ٪ تقريبًا شهد بيعًا بنسبة 50 ٪ تقريبًا خلال الإطار الزمني 2017-2020 بأسعار تتراوح بين 74 دولارًا و 135 دولارًا. شهدت الأرباع السبعة حتى الربع الثالث من عام 2022 انخفاضًا بنسبة 17٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 114 دولارًا و 198 دولارًا. السهم الآن عند 153 دولارًا. شهد الربعان الأخيران تعديلات طفيفة فقط.
مجموعة سوني (SONY): تم بناء حصة حوالي 1٪ من حافظة SONY في الإطار الزمني 2013-14 بأسعار تتراوح بين 11 دولارًا و 22 دولارًا. منذ عام 2019 ، كان هناك بيع بنسبة 43 ٪ بأسعار تتراوح بين 42 دولارًا و 126 دولارًا. يتم تداول السهم حاليًا عند 98 دولارًا تقريبًا. إنهم يجنون المكاسب.
شركة GATX. (GaTX): لقد كان GATX في المحفظة لأكثر من عقد من الزمان. شهد عام 2011 زيادة في الحصة بمقدار الثلث تقريبًا بأسعار تراوحت بين 31 دولارًا و 44 دولارًا. شهد الإطار الزمني 2014-16 بيعًا بنسبة 11٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 36 دولارًا أمريكيًا و 63 دولارًا أمريكيًا. شهدت الفترة منذ عام 2018 انخفاضًا آخر بنسبة 24 ٪ بأسعار تتراوح بين 55 دولارًا و 125 دولارًا تقريبًا. السهم الآن عند 114 دولارًا.
شركة آبل (AAPL): AAPL طويلة الأجل ~ 1٪ من حصة المحفظة. شهد عام 2016 زيادة في الحصة بنسبة 50 ٪ تقريبًا في النطاق السعري لمنتصف العشرينات. شهد الإطار الزمني 2017-2019 انخفاضًا بنسبة 60٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 30 دولارًا أمريكيًا و 74 دولارًا أمريكيًا. منذ ذلك الحين ، كان النشاط طفيفًا. كان هناك انخفاض بمقدار الثلث خلال الأرباع الثلاثة الماضية بأسعار تتراوح بين 126 دولارًا و 175 دولارًا. يتم تداول السهم حاليًا عند 175 دولارًا تقريبًا.
شركة نيومونت (NEM): NEM هي حصة 0.90 ٪ من الحافظة طويلة الأجل التي كانت موجودة في المحفظة لأكثر من عقد من الزمان. لقد تذبذب الموقف. يتبع النشاط الأخير. شهد الربع الثاني من عام 2020 بيعًا بنسبة 12٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 47 دولارًا أمريكيًا و 68 دولارًا أمريكيًا. لم تشهد الأرباع الأحد عشر الأخيرة سوى تعديلات طفيفة. يتم تداول السهم حاليًا عند 43.66 دولار.
شركة كرين (CR): نسبة 0.76٪ من حصة السجل التجاري للمحفظة هي صفقة طويلة الأجل. بلغ الحجم ذروته عند 1.35 مليون سهم في 2011 لكنه شهد بيعًا منذ ذلك الحين. يتبع النشاط الأخير. كان هناك بيع بنسبة 13 ٪ تقريبًا في عام 2020 بأسعار تتراوح بين 40 دولارًا و 88 دولارًا. السهم الآن عند 74.45 دولار. شهدت الأرباع العديدة الأخيرة تشذيبًا طفيفًا.
هانيويل الدولية (HON): HON هي حصة 0.61٪ من الحصة طويلة الأجل للمحفظة التي شهدت بيعًا منذ عام 2015. وشهد الإطار الزمني 2016-2019 انخفاضًا مشتركًا بنسبة 55٪ تقريبًا بأسعار تتراوح بين 104 و 182 دولارًا. شهد العام المقبل بيعًا آخر ~ 38 ٪ بأسعار تتراوح بين 113 دولارًا و 215 دولارًا. شهد عام 2021 أيضًا تشذيبًا طفيفًا بينما شهد النصف الأول من عام 2022 زيادة هامشية. يتم تداول السهم حاليًا عند 197 دولارًا تقريبًا. كان هناك تشذيب طفيف في الأرباع الثلاثة الماضية.
Liberty Global (LBTYK): LBTYK تمثل 0.53٪ من حصة المحفظة. تم بناء الجزء الأكبر من الحصة الحالية في عام 2014 بأسعار تتراوح بين 30 دولارًا و 40 دولارًا. تم بيعه بنسبة 30 ٪ تقريبًا العام المقبل بأسعار تتراوح بين 33 دولارًا و 43 دولارًا. كان النشاط الرئيسي الأخير هو زيادة الحصة بنسبة 16 ٪ تقريبًا في النصف الثاني من عام 2021 بأسعار تتراوح بين 25 دولارًا و 30 دولارًا. السهم الآن عند 17.81 دولار. كان هناك تقليم طفيف في الأرباع القليلة الماضية.
Aerojet Rocketdyne (AJRD) ، بنك نيويورك ميلون (BK) ، Berkshire Hathaway (BRK.B) ، Brown-Forman (BF.B) ، Chevron Corp. (CVX) و ConocoPhillips (COP) و CVS Health (CVS) و Evergy Inc. (EVRG) و Exxon Mobil (XOM) و Herc Holdings (HRI) و Lennar (LEN.B) و Mueller Industries (MLI) و Mondelez International (MDLZ) و Republic Services (RSG) و WEC Energy Group (WEC) و Xylem شركة. (XYL): تم تخفيض هذه الحصص الصغيرة (أقل من 1٪ من المحفظة لكل منها) خلال الربع.
حافظت على ثباتها:
شركة American Electric Power (AEP) و O’Reilly Automotive (ORLY): تم الحفاظ على هاتين الحصتين الصغيرتين (أقل من 0.60٪ من المحفظة لكل منهما) ثابتة خلال هذا الربع.
يسلط جدول البيانات أدناه الضوء على التغييرات التي طرأت على ممتلكات Gabelli Funds 13F في الربع الأول من عام 2023:
ماريو جابيلي – Q1 2023 13F Funds ‘Q1 Q / Q مقارنة (John Vincent (مؤلف))
المصدر: جون فنسنت. البيانات التي تم إنشاؤها من ملفات 13F الخاصة بـ Gabelli Funds للربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023.
ملاحظة المحرر: تتناول هذه المقالة ورقة مالية واحدة أو أكثر لا يتم تداولها في بورصة أمريكية رئيسية. يرجى العلم بالمخاطر المرتبطة بهذه المخزونات.
