©2026 Morningstar, Inc. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا: (1) مملوكة لشركة Morningstar و/أو موفري المحتوى التابع لها؛ (2) لا يجوز نسخها أو توزيعها؛ و(3) ليس هناك ما يضمن أن تكون دقيقة أو كاملة أو في الوقت المناسب. لا تتحمل Morningstar ولا موفري المحتوى التابع لها مسؤولية أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات.
إفصاحات مهمة
الإفصاحات: أي آراء يتم التعبير عنها هنا هي بيانات حكم في هذا التاريخ وتخضع للتغيير في المستقبل دون إشعار. قد تحتوي هذه المعلومات على تنبؤات تطلعية تخضع لبعض المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المتوقعة حاليًا. تم تجميع المعلومات الواردة هنا من مصادر يعتقد أنها موثوقة؛ ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن دقتها أو اكتمالها.
BLOOMBERG® هي علامة تجارية وعلامة خدمة لشركة Bloomberg Finance LP والشركات التابعة لها (يُشار إليها إجمالاً باسم “Bloomberg”). يمتلك مرخصو بلومبرج أو بلومبرج جميع حقوق الملكية في مؤشرات بلومبرج. لا توافق بلومبرج على هذه المادة أو تؤيدها ولا تضمن دقة أو اكتمال أي معلومات واردة هنا، ولا تقدم بلومبرج أي ضمان، صريحًا أو ضمنيًا، فيما يتعلق بالنتائج التي سيتم الحصول عليها منها، وإلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، لن تتحمل بلومبرج أي التزام أو مسؤولية عن الإصابة أو الأضرار الناشئة فيما يتعلق بذلك.
ينطوي الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة على مخاطر، ومن الممكن حدوث خسارة رئيسية. يجب على المستثمر أن يأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاستثمارية للصندوق والمخاطر والرسوم والنفقات بعناية قبل الاستثمار. تحتوي نشرة الصندوق على هذه المعلومات وغيرها من المعلومات الهامة. يمكنك الحصول على نسخة من نشرة الصندوق عن طريق الاتصال بالرقم (888) 285-1863. يجب على المستثمرين قراءة نشرة الإصدار بعناية ومناقشة أهدافهم مع متخصص استثمار مؤهل قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
يتم توزيعها بواسطة شركة Ultimus Fund Distributors, LLC.
†نسبة المصروفات الحالية هي نسبة المصروفات كنسبة مئوية من متوسط صافي أصول الصندوق اليومية اعتبارًا من التاريخ المذكور أعلاه. قد تتقلب نسبة المصروفات الحالية بناءً على عدد من العوامل، بما في ذلك التغيرات في صافي أصول الصندوق.
الإفصاح عن المخاطر:
DAVPX – قد لا يحقق الصندوق هدفه و/أو قد تخسر المال بسبب استثمارك في الصندوق. أسواق الأوراق المالية والاستثمارات في الأسهم الفردية متقلبة ويمكن أن تنخفض بشكل كبير استجابة للسوق والأوراق المالية الأجنبية والشركات الصغيرة والصناديق المتداولة في البورصة وأسلوب الاستثمار ومخاطر الإدارة. DVIPX – قد لا يحقق الصندوق هدفه و/أو قد تخسر المال بسبب استثمارك في الصندوق. أسواق الأوراق المالية والاستثمارات في الأسهم الفردية متقلبة ويمكن أن تنخفض بشكل كبير استجابة للسوق والأوراق المالية الأجنبية والشركات الصغيرة والصناديق المتداولة في البورصة وأسلوب الاستثمار ومخاطر الإدارة. ليس هناك ما يضمن أن الشركة سوف تستمر في دفع أرباح.
DEOPX – قد لا يحقق الصندوق هدفه و/أو قد تخسر المال بسبب استثمارك في الصندوق. أسواق الأوراق المالية والاستثمارات في الأسهم الفردية متقلبة ويمكن أن تنخفض بشكل كبير استجابة للسوق والأوراق المالية الأجنبية والشركات الصغيرة والصناديق المتداولة في البورصة وأسلوب الاستثمار ومخاطر الإدارة. قد تكون أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تقلبا من أسهم الشركات الأكبر والأكثر رسوخا.
DSCPX – قد لا يحقق الصندوق هدفه و/أو قد تخسر المال بسبب استثمارك في الصندوق. أسواق الأوراق المالية والاستثمارات في الأسهم الفردية متقلبة ويمكن أن تنخفض بشكل كبير استجابة للسوق والأوراق المالية الأجنبية والشركات الصغيرة والصناديق المتداولة في البورصة وأسلوب الاستثمار ومخاطر الإدارة. قد تكون أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تقلبا من أسهم الشركات الأكبر والأكثر رسوخا.
DBALX – قد تنخفض قيمة الاستثمارات في أدوات الدين نتيجة لانخفاض الجودة الائتمانية للمصدر أو المقترض أو الطرف المقابل أو أي كيان آخر مسؤول عن الدفع أو الضمانات الأساسية أو التغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو الخاصة بالمصدر أو غيرها. وقد تكون أنواع معينة من أدوات الدين أكثر حساسية لهذه العوامل وبالتالي أكثر تقلبا. بالإضافة إلى ذلك، تنطوي أدوات الدين على مخاطر أسعار الفائدة (مع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض الأسعار عادة)، وبالتالي قد ينخفض سعر سهم الصندوق أثناء ارتفاع أسعار الفائدة. عادة ما تكون الصناديق التي تتكون من أدوات دين ذات فترات أطول أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة من تلك ذات الفترات الأقصر. يمكن أن تكون الاستثمارات في أدوات الدين ذات الجودة الأقل من الدرجة الاستثمارية أكثر تقلبا وتنطوي على مخاطر أكبر للتخلف عن السداد، أو تكون بالفعل في حالة تخلف عن السداد، مقارنة بأدوات الدين ذات الجودة الأعلى. يمكن أن تكون الاستثمارات في الأدوات البلدية متقلبة وتتأثر بشكل كبير.
DBUYX – قد لا يحقق الصندوق هدفه و/أو قد تخسر المال بسبب استثمارك في الصندوق. أسواق الأوراق المالية والاستثمارات في الأسهم الفردية متقلبة ويمكن أن تنخفض بشكل كبير استجابة للسوق والأوراق المالية الأجنبية والشركات الصغيرة والصناديق المتداولة في البورصة وأسلوب الاستثمار ومخاطر الإدارة. قد تكون أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تقلبا من أسهم الشركات الأكبر والأكثر رسوخا.
يرجى الاطلاع على نشرة الإصدار للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الاعتبارات وغيرها من المخاطر.
الأداء الموضح تاريخي وليس هناك ضمان للنتائج المستقبلية. الاستثمار في الأوراق المالية ينطوي على مخاطر بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. يظهر الأداء صافيا من الرسوم.
فِهرِس تعريفات: الشركات الأمريكية الكبيرة ممثلة بـ ستاندرد آند بورز 500 المجموع يعود فِهرِس. القبعات المتوسطة الأمريكية ممثلة بـ راسل غطاء متوسط فِهرِس. الشركات الصغيرة الأمريكية ممثلة بـ مؤشر راسل 2000. الأسواق الدولية المتقدمة ممثلة بـ مؤشر MSCI EAFE. الأسواق الناشئة ممثلة بـ مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. السندات متوسطة الأجل ممثلة في مؤشر بلومبرج المتوسط للحكومة/الائتمان.
ال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتكون من 500 سهم أمريكي وهو مؤشر لأداء سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام. المؤشر غير متاح للاستثمار المباشر. وبالتالي فإن أدائها لا يعكس النفقات والرسوم والضرائب المدفوعة بشكل عام من خلال الإدارة النشطة للمحفظة الفعلية. تعد شركة Standard & Poor’s Financial Services LLC، إحدى أقسام S&P Global، المصدر والمالك للعلامات التجارية المسجلة المتعلقة بمؤشر S&P 500. ال ناسداك مركب فِهرِس يقيس جميع أسهم ناسداك المحلية والدولية من النوع العادي المدرجة في سوق ناسداك للأوراق المالية. ال مؤشر راسل 3000 يقيس أداء ما يقرب من 3000 سهم ويتضمن جميع الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير والمتوسطة والصغيرة. تم تصميم المؤشر ليمثل حوالي 98% من الأسهم الأمريكية القابلة للاستثمار من حيث القيمة السوقية. ال راسل 2000® فِهرِس يقيس أداء أصغر 2000 شركة في مؤشر Russell 3000، وهو ما يمثل حوالي 8% من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر Russell 3000. مؤشر النمو راسل 1000® يقيس أداء شركات راسل 1000 ذات نسب السعر إلى القيمة الدفترية الأعلى وقيم النمو المتوقعة الأعلى. ال مؤشر قيمة راسل 1000® يقيس أداء شركات راسل 1000 مع انخفاض نسب السعر إلى القيمة الدفترية وانخفاض قيم النمو المتوقعة. ال مؤشر راسل ميدكاب® يقيس أداء أصغر 800 شركة في Russell 1000، والتي تمثل حوالي 25% من إجمالي القيمة السوقية لـ Russell 1000. The Russell 2000® مؤشر و راسل ميدكاب® الفهرس عبارة عن علامات تجارية/علامات خدمة مملوكة لشركة Frank Russell Co. London Stock Exchange Group PLC وتعهداتها الجماعية (يُشار إليها إجمالاً بـ “LSE Group”).
© LSE Group 2026. FTSE Russell هو الاسم التجاري لبعض شركات مجموعة LSE. “Russell®” هي علامة تجارية لشركات مجموعة LSE ذات الصلة ويتم استخدامها من قبل أي شركة أخرى في مجموعة LSE بموجب ترخيص. جميع الحقوق في مؤشرات FTSE Russell أو البيانات مملوكة لشركة LSE Group ذات الصلة التي تمتلك المؤشر أو البيانات. لا تقبل مجموعة LSE ولا المرخصون التابعون لها أي مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو في الفهارس أو البيانات ولا يجوز لأي طرف الاعتماد على أي فهارس أو بيانات واردة في هذه الرسالة. لا يُسمح بتوزيع المزيد من البيانات من مجموعة LSE دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من شركة LSE Group ذات الصلة. لا تقوم مجموعة LSE بترويج/رعاية/تأييد محتوى هذه الرسالة. ال إم إس سي آي أوروبا، أستراليا روح غنمشرق (إم إس سي آي إيف) فِهرِس هو مؤشر غير مُدار يتكون من أسهم ما يقرب من 1000 شركة يتم تداولها في 20 بورصة من جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية. ال مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (MSCI EM). هو مؤشر مرجح من حيث القيمة السوقية للأسهم من 26 سوقًا ناشئة ولا يتضمن سوى الإصدارات التي يمكن تداولها من قبل المستثمرين الأجانب. وتعكس العائدات المبلغ عنها الأسهم المسعرة بالدولار الأمريكي ولا تشمل آثار الأرباح المعاد استثمارها. ال حكومة بلومبرج المتوسطة/ ائتمان فِهرِس هو مؤشر غير مُدار يتكون من سندات دين ذات فترات استحقاق من سنة إلى عشر سنوات صادرة أو مضمونة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والوكالات الحكومية الأمريكية والشركات شبه الفيدرالية وديون الشركات المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة والمقيمة بالدولار والتي تم تصنيفها على درجة استثمارية أو أعلى من قبل خدمة موديز للمستثمرين وشركة ستاندرد آند بورز أو خدمة فيتش للمستثمرين، بهذا الترتيب. ال مؤشر بلومبرج للحكومة الأمريكية/سندات الائتمان هو معيار رئيسي واسع النطاق يقيس المكون غير المضمون في المؤشر الإجمالي الأمريكي. ال بلومبرج البلدية 1-10 سنة يمزج 1-12 سنة فِهرِس يقيس أداء المكونات القصيرة والمتوسطة لمؤشر السندات البلدية. ال مؤشر بلومبرج للحكومة/الائتمان لمدة 1-5 سنوات يقيس أداء سندات الخزانة الأمريكية المقومة بالدولار الأمريكي، والسندات ذات الصلة بالحكومة (أي الوكالات الأمريكية وغير الأمريكية، والديون السيادية وشبه السيادية والديون فوق الوطنية والديون المحلية) وسندات الشركات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية التي لها فترة استحقاق متبقية تزيد عن أو تساوي سنة واحدة وأقل من خمس سنوات. ال بلومبرج 1-3 سنوات الحكومة الأمريكية / مؤشر إجمالي العائد الائتماني يقيس أداء سندات الخزانة الأمريكية التي تتراوح فترة استحقاقها بين 1-3 سنوات. ويمكن استخدام هذا كمعيار للأوراق المالية ذات الدخل الثابت قصيرة الأجل. ال بلومبرج نحن شركة كبرى عالي أَثْمَر رابطة فِهرِس يقيس سوق سندات الشركات ذات العائد المرتفع والمقومة بالدولار الأمريكي. ال ستاندرد آند بورز 500® متساوي وزن فِهرِس (إيوي) هي النسخة ذات الوزن المتساوي لمؤشر S&P 500 المستخدم على نطاق واسع. يتضمن المؤشر نفس مكونات القيمة السوقية المرجحة لمؤشر S&P 500، ولكن يتم تخصيص وزن ثابت لكل شركة في مؤشر S&P 500 EWI – أو 0.2٪ من إجمالي المؤشر عند كل إعادة توازن ربع سنوية. ولا يمكن للمستثمر الاستثمار في هذه المؤشرات ولا تعتبر عوائدها مؤشرا على أداء أي استثمار محدد.
