حاشية سفلية:
1. المركب هو تجميع لمحفظة واحدة أو أكثر في مجموعة واحدة تمثل هدفًا أو استراتيجية استثمارية معينة. والعائد المركب هو المتوسط المرجح للأصول لنتائج الأداء لجميع المحافظ التقديرية الكاملة في المركب. تتضمن معلومات العائدات المركبة المقدمة هنا عوائد حسابات فرانكلين المُدارة بشكل منفصل، ومحافظ العملاء الأفراد والمؤسسات ذات القيمة العالية، وفيما يتعلق بأي فترات سابقة لبدء حسابات فرانكلين المُدارة بشكل منفصل، فإنها تعكس أداء أي من هذه المحافظ الأخرى.
معلومات هامة
المعلومات الواردة في هذه المقالة ليست تحليلاً كاملاً لكل حقيقة مادية تتعلق بالسوق وأي صناعة أو قطاع أو أمن أو محفظة. تم الحصول على بيانات الوقائع التي استشهد بها المدير من مصادر تعتبر موثوقة ولكن لم يتم تقديم أي تمثيل بشأن اكتمالها أو دقتها. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية عرضة للتغير السريع، فإن الآراء المقدمة تكون صالحة فقط اعتبارًا من تاريخ المادة، وتخضع للتغيير دون إشعار. تهدف آراء المدير فقط إلى تقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تحليل المدير للأوراق المالية، وقد تختلف عن آراء المديرين التابعين الآخرين، وليست توصية أو نصيحة استثمارية فردية لأي منتج أمني أو استراتيجية أو استثمار معين. أي أوراق مالية تمت مناقشتها قد لا تمثل محفظة الحساب بالكامل، وفي المجمل قد تمثل نسبة صغيرة من ممتلكات محفظة الحساب. وليس هناك ما يضمن بقاء أي من هذه الأوراق المالية في محفظة الحساب، أو عدم إعادة شراء الأوراق المالية المباعة. ولا ينبغي الافتراض أن أي معاملات للأوراق المالية تمت مناقشتها كانت أو ستثبت أنها مربحة. لا ينبغي اعتبار المعلومات المقدمة توصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ضمان معين. جميع المؤشرات غير مُدارة ولا يمكنها استيعاب الاستثمار المباشر. يجب على المستثمرين مراجعة أهدافهم الاستثمارية وتحمل المخاطر واحتياجات السيولة قبل اختيار المدير.
ليس هناك ما يضمن أن استراتيجيات الاستثمار ستعمل في ظل جميع ظروف السوق، ويجب على المستثمرين تقييم قدرتهم على الاستثمار على المدى الطويل، وخاصة خلال فترات ركود السوق. الأداء السابق ليس مؤشرا أو ضمانا للأداء المستقبلي.
تطالب حسابات Franklin المُدارة بشكل منفصل بالامتثال لمعايير أداء الاستثمار العالمية (GIPS®). GIPS® هي علامة تجارية مسجلة لمعهد CFA. لا يؤيد معهد CFA هذه المنظمة أو يروج لها، ولا يضمن دقة أو جودة المحتوى الوارد هنا.
فرانكلين (“الشركة”) هي مجموعة إدارة استثمار عالمية تدير الأسهم، والدخل الثابت، والحسابات المتوازنة، وصناديق الاستثمار العقاري، والصناديق الخاصة، واستراتيجيات الأصول المتعددة، ومحافظ صناديق الصناديق، واستراتيجيات علاوات المخاطر، وصناديق الاستثمار المتداولة، والدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي. واستراتيجيات الصكوك للعملاء من المؤسسات والأفراد والمستشارين الفرعيين. بالنسبة للاستراتيجيات متعددة الأصول ومحافظ الصناديق الاستثمارية، يجوز للشركة الاستثمار في استراتيجيات استثمارية متنوعة تنصح بها كيانات استشارية استثمارية مسجلة ضمن شركة Franklin Resources, Inc. أو مديري الاستثمار غير المنتسبين. تضم الشركة شركة Franklin Templeton Investment Solutions التي تدمج Franklin Templeton Multi-Asset Solutions وQS Investors وFranklin Mutual Advisers وFranklin ETF وFranklin Venture Partners بالإضافة إلى مجموعة Franklin Equity Group وFranklin Templeton Fixed Income Group وTempleton Global Macro. تتألف الشركة من أفراد يمثلون العديد من الاستشارات الاستثمارية المسجلة لشركة Franklin Resources, Inc.، وهي منظمة استثمار عالمية تعمل باسم Franklin Templeton.
الحسابات المُدارة بشكل منفصل (SMAS) هي خدمات استثمارية تقدمها مجموعة Franklin Templeton Private Portfolio Group, LLC (FTPPG)، وهي شركة مستشار استثمار مسجلة فيدراليًا. تتم إدارة محافظ العملاء بناءً على تعليمات الاستثمار أو النصائح المقدمة من المستشارين الفرعيين التابعين لشركة Franklin Templeton. يتم تنفيذ الإدارة بواسطة FTPPG، أو المستشار الفرعي المعين، أو في حالة برامج معينة، راعي البرنامج أو من ينوب عنه.
يتكون برنامج Franklin US Government Ladder SMA المركب من 1 إلى 5 سنوات من جميع الحسابات التقديرية الكاملة التي تسعى إلى تحقيق مستوى عالٍ من الدخل الحالي من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية الحكومية الأمريكية مع فترات استحقاق تتراوح من سنة إلى خمس سنوات. قد يشتمل المجمع على حسابات رسوم التغليف التي تدفع رسومًا مجمعة بالكامل (والتي تتضمن مصاريف التداول والرسوم الإدارية ورسوم الحفظ وإدارة الاستثمار المحملة معًا كنسبة مئوية من أصول المحفظة) والحسابات غير الملتفة التي تدفع فقط رسوم إدارة الاستثمار إلى فرانكلين .
المؤشر الرئيسي لهذا المركب هو مؤشر العائد الإجمالي لخزانة بلومبرج الأمريكية (1-5 سنوات). هذا المؤشر عبارة عن مؤشر دخل ثابت مرجح بالقيمة السوقية يتكون من ديون اسمية مقومة بالدولار الأمريكي وبسعر فائدة ثابت صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بفترات استحقاق تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
تنطوي جميع الاستثمارات على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. إلى الحد الذي تستثمر فيه المحفظة في أ تركيز بعض الأوراق المالية أو المناطق أو الصناعات، فهو عرضة لزيادة التقلبات. الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تنطوي على مخاطر أسعار الفائدة والائتمان والتضخم وإعادة الاستثمار، واحتمال خسارة رأس المال. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض قيمة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. مخاطر السيولة توجد عندما يصبح بيع الأوراق المالية أو الاستثمارات الأخرى أكثر صعوبة، أو لا يمكن بيعها، بالسعر الذي تم تقييمها به. الإدارة النشطة لا يضمن المكاسب أو الحماية من انخفاضات السوق. المحفظة هي غير متنوعة وقد تستثمر في عدد صغير نسبياً من جهات الإصدار، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الأداء ويؤدي إلى تقلبات أكبر في القيمة. قد يفكر المدير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). في عملية البحث أو الاستثمار؛ ومع ذلك، قد لا تكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عاملاً حاسماً في اختيار الأمان. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للمدير تقييم كل استثمار وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا يجوز تحديد أو تقييم كل عامل من العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.
للحصول على جداول الرسوم، اتصل بالمتخصص المالي الخاص بك، أو إذا أبرمت اتفاقية مباشرة مع Franklin Templeton Private Portfolio Group, LLC (“FTPPG”)، فارجع إلى مستند الإفصاح عن نموذج ADV الجزء 2A الخاص بـ FTPPG. قد تختلف إدارة وأداء الحسابات الفردية لأسباب تشمل وجود ممارسات تنفيذ مختلفة ومتطلبات نموذجية في برامج الاستثمار المختلفة.
للحصول على معلومات محددة حول المنتجات والخدمات المتاحة أو تقرير GIPS، اتصل بفريق مبيعات الحساب المُدار بشكل منفصل لدى Franklin Templeton على الرقم (800) DIAL BEN/342-5236.
المؤشرات غير مُدارة، ولا يمكن للمرء الاستثمار مباشرة في المؤشر. وهي لا تعكس أي رسوم أو مصاريف أو رسوم مبيعات. CFA® وChartered Financial Analyst® هما علامتان تجاريتان مملوكتان لمعهد CFA.
المصدر: فاكتسيت. تتوفر إشعارات وشروط مزود البيانات المهمة على www.franklintempletondatasources.com.
يتم توفير هذه المواد لأغراض توضيحية وإعلامية فقط. يتم الحصول على المعلومات الواردة هنا من مصادر متعددة يعتقد أنها موثوقة. ومع ذلك، لم يتم التحقق من هذه المعلومات، وقد تكون مختلفة عن المعلومات الواردة في المستندات والمواد التي أنشأتها الشركة الراعية التي يشارك العميل في برنامجها الاستثماري. قد تطلب بعض الشركات الراعية أن تكون هذه المواد مسبوقة أو مصحوبة بملفات تعريفية للاستثمار أو مستندات أو مواد أخرى تعدها هذه الشركات الراعية، والتي سيتم توفيرها بناءً على طلب العميل. للحصول على معلومات ووثائق و/أو مواد إضافية، يرجى التحدث إلى الخبير المالي الخاص بك أو الاتصال بالشركة الراعية الخاصة بك.
لا تتعهد شركة Franklin Templeton (FT) بتقديم مشورة محايدة. لا شيء هنا يهدف إلى تقديم المشورة الائتمانية. FT لديها مصلحة مالية.
