تشتمل الأوراق المالية المذكورة أعلاه على النسب التالية من إجمالي صافي أصول صندوق Oakmark للأسهم والدخل اعتبارًا من 31/12/2024: Airbnb Cl A 0.5%، Alphabet Cl A 3.5%، Baxter 0%، Brunswick Corp 0.8%، Capital One Financial
1.5%، سينتين 1.1%، كونوكو فيليبس 1.2%، إليفانس هيلث 1.5%، إيكويفاكس 0.8%، فيسيرف 1.8%، جلينكور 1.6%، IQVIA Holdings 1.7%، كيوريج دكتور. Pepper 1.1%، وSalesforce 0%، وThor Industries 0%. تخضع مقتنيات المحفظة للتغيير دون إشعار وليس المقصود منها أن تكون بمثابة توصيات للأسهم الفردية.
يمكنك الوصول إلى القائمة الكاملة للممتلكات الخاصة بصندوق Oakmark للأسهم والدخل اعتبارًا من نهاية الربع الأخير.
المعلومات والبيانات والتحليلات والآراء المقدمة هنا (بما في ذلك موضوعات الاستثمار الحالية، وأبحاث مديري المحافظ وعملية الاستثمار، وخصائص المحفظة) هي لأغراض إعلامية فقط وتمثل استثمارات وآراء مديري المحافظ وHarris Associates LP كما من التاريخ المكتوب وهي عرضة للتغيير وقد تتغير بناءً على ظروف السوق وغيرها من الظروف دون إشعار.
هذا المحتوى ليس توصية أو عرضًا لشراء أو بيع ورقة مالية ولا يوجد ما يضمن صحته أو اكتماله أو دقته.
تعتمد بعض التعليقات الواردة هنا على التوقعات الحالية وتعتبر “بيانات تطلعية”. تعكس هذه البيانات التطلعية الافتراضات والتحليلات التي أجراها مديرو المحافظ وشركة Harris Associates LP بناءً على خبرتهم وتصورهم للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة وعوامل أخرى يعتقدون أنها ذات صلة. تخضع النتائج المستقبلية الفعلية لعدد من مخاطر الاستثمار والمخاطر الأخرى وقد تكون مختلفة عن التوقعات. ويتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية.
تقارن نسبة السعر إلى الأرباح (“P/E”) سعر السهم الحالي للشركة بأرباح السهم الواحد. وقد يُعرف أيضًا باسم “مضاعف السعر” أو “مضاعف الأرباح”، ويعطي مؤشرًا عامًا عن مدى تكلفة أو رخص سعر السهم. لا ينبغي للمستثمرين أن يبنوا قراراتهم الاستثمارية على أي سمة واحدة أو نقطة بيانات مميزة.
مؤشر S&P 500 هو مؤشر مُعدل للتداول ومرجح من حيث القيمة السوقية لـ 500 من الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تمثل جميع الصناعات الرئيسية. إنه مؤشر معترف به على نطاق واسع لأداء سوق الأسهم الأمريكية الواسع. تعكس العوائد إعادة استثمار الأرباح. هذا المؤشر غير مُدار ولا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في هذا المؤشر.
يقيس مؤشر صندوق ليبر المتوازن الأداء المتوازن لأكبر 30 صندوقًا متوازنًا في الولايات المتحدة على النحو المحدد من قبل ليبر. هذا المؤشر غير مُدار ولا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في هذا المؤشر.
يعد مؤشر بلومبرج للسندات الأمريكية المجمعة معيارًا واسع النطاق يقيس درجة الاستثمار، وسوق السندات الخاضعة للضريبة ذات السعر الثابت والمقومة بالدولار الأمريكي. يتضمن المؤشر سندات الخزانة، والأوراق المالية المتعلقة بالحكومة والشركات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (الوكالة ذات السعر الثابت والهجين ARM العابر)، والأوراق المالية المدعومة بالأصول والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري (الوكالة وغير الوكالة). هذا المؤشر غير مُدار ولا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في هذا المؤشر.
يستثمر صندوق Oakmark للأسهم والدخل في سندات الدين ذات الجودة المتوسطة والمنخفضة التي تتمتع بإمكانات عائد أعلى ولكنها تمثل مخاطر استثمارية وائتمانية أكبر من الأوراق المالية عالية الجودة. قد تؤدي هذه المخاطر إلى تقلبات أكبر في أسعار الأسهم. يمكن أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تعطيل السوق بشدة في سندات الدين ذات الدرجة المتوسطة أو المنخفضة ويؤثر سلبًا على قيمة السندات القائمة وقدرة المصدرين على سداد أصل الدين والفائدة.
تميل محفظة صندوق Oakmark للأسهم والدخل إلى الاستثمار في عدد صغير نسبيًا من الأسهم. ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع أو انخفاض قيمة أي ورقة مالية تحتفظ بها سيكون للصندوق تأثير أكبر على صافي قيمة أصول الصندوق مما لو استثمر الصندوق في عدد أكبر من الأوراق المالية. ورغم أن هذه الاستراتيجية لديها القدرة على توليد عوائد جذابة مع مرور الوقت، فإنها تزيد أيضا من تقلبات الصندوق.
تميل أسهم الشركات المتوسطة الحجم إلى أن تكون أكثر تقلبًا من أسهم الشركات الكبيرة، وكان أداءها أقل من أسهم الشركات الصغيرة والكبيرة خلال بعض الفترات.
جميع المعلومات المقدمة اعتبارًا من 31/12/2024 ما لم يُنص على خلاف ذلك.
قبل الاستثمار في أي صندوق Oakmark، يجب عليك أن تدرس بعناية الأهداف الاستثمارية للصندوق والمخاطر ورسوم الإدارة والنفقات الأخرى. وترد هذه المعلومات وغيرها من المعلومات الهامة في نشرة الإصدار وملخص نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق. يرجى قراءة نشرة الإصدار وملخص النشرة بعناية قبل الاستثمار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Oakmark.com أو الاتصال بالرقم 1-800-OAKMARK (1-800-625-6275).
Natixis Distribution, LLC (عضو في FINRA | SIPC)، وهي شركة وساطة ذات غرض محدود وموزع للعديد من شركات الاستثمار المسجلة التي يتم تقديم الخدمات الاستشارية لها من قبل الشركات التابعة لشركة Natixis Investment Managers، هي وكيل تسويق لصناديق Oakmark.
Harris Associates Securities LP، الموزع، العضو FINRA.
