معلومات هامة
الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. صافي إجمالي العائد والمساهمة في العائد هو صافي متوسط نفقات التشغيل السنوية للمنتج خلال الفترة الزمنية المحددة. تتم إدارة الصندوق بشكل نشط ولا يسعى إلى تكرار معياره في بناء المحفظة. تخضع الحيازات وأوزان القطاعات للتغيير. المصدر: Royce Investment Partners، استنادًا جزئيًا إلى البيانات المقدمة من FactSet. تعتمد أرقام الإسناد أعلاه على ممتلكات الصندوق اعتبارًا من إغلاق كل يوم خلال الفترة المنتهية في 30/9/24 وتعكس الرسوم والنفقات المقدرة للصندوق. هذه الأرقام هي لأغراض تحليلية فقط. لا ينبغي تفسير هذه المعلومات على أنها نصيحة أو توصيات استثمارية فيما يتعلق بالقطاعات المدرجة. قد لا تمثل أوزان القطاع الاستثمارات الحالية أو المستقبلية لمديري المحافظ وتكون عرضة للتغيير في أي وقت. إن مجموع جميع المساهمات والخصومات من الأداء لجميع الأوراق المالية يساوي إجمالي أو صافي العائد التراكمي للصندوق لفترة السنة الواحدة المنتهية في 30/9/24.
الملاحظات والأداء والكشف عن المخاطر
شركة Frank Russell (“Russell”) هي مصدر ومالك العلامات التجارية وعلامات الخدمة وحقوق النشر المتعلقة بمؤشرات Russell. Russell® هي علامة تجارية مملوكة لشركة Frank Russell. لا تقبل شركة Russell ولا المرخصون لها أي مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو في فهارس Russell و/أو تقييمات Russell أو البيانات الأساسية ولا يجوز لأي طرف الاعتماد على أي من فهارس Russell و/أو تقييمات Russell و/أو البيانات الأساسية الواردة في هذه الرسالة. لا يُسمح بأي توزيع إضافي لبيانات Russell دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من Russell. لا تقوم راسل بالترويج لمحتوى هذه الرسالة أو رعايتها أو تأييدها. شركة Frank Russell هي المصدر والمالك لبيانات مؤشر Russell الواردة أو المنعكسة في هذه المادة وجميع العلامات التجارية وحقوق النشر المتعلقة بها. هذا عرض لرويس. قد يحتوي العرض التقديمي على معلومات سرية ويحظر تمامًا الاستخدام غير المصرح به أو الكشف أو النسخ أو النشر أو إعادة التوزيع. شركة فرانك راسل ليست مسؤولة عن تنسيق أو تكوين هذه المادة أو عن أي عدم دقة في عرض رويس لها. كافة الفهارس المشار إليها غير مُدارة ويتم ترجيح الكتابة بالأحرف الكبيرة. تتضمن عوائد كل مؤشر صافي الأرباح المعاد استثمارها و/أو إيرادات الفوائد. مؤشر راسل 2000 هو مؤشر للأسهم المحلية الصغيرة. وهو يقيس أداء أصغر 2000 شركة أمريكية يتم تداول أسهمها علناً في مؤشر راسل 3000. يتكون مؤشر قيمة Russell 2000 من أسهم القيمة المعنية ضمن مؤشر Russell 2000 كما هو محدد بواسطة Russell Investments. أداء المؤشر لا يمثل بالضبط أي استثمار معين، حيث لا يمكنك الاستثمار مباشرة في المؤشر. يتم حساب نسبة شارب لفترة محددة عن طريق قسمة متوسط العائدات الزائدة للمحفظة على انحرافها المعياري السنوي. كلما ارتفعت نسبة شارب، كان الأداء التاريخي المعدل للمخاطر أفضل للمحفظة.
يتم تحديد أوزان القطاع والصناعة باستخدام معيار تصنيف الصناعة العالمي (“GICS”). تم تطوير GICS بواسطة شركة Standard & Poor's Financial Services LLC (“S&P”) وشركة MSCI Inc، وهي ملكية حصرية لها. (“إم إس سي آي”). إن GICS هي العلامة التجارية لشركة S&P وMSCI. “معيار تصنيف الصناعة العالمي (GICS)” و”GICS Direct” هما علامتا خدمة تابعتان لشركة S&P وMSCI. الموزع: Royce Fund Services, LLC عضو FINRA، SIPC.
أي معلومات وبيانات وآراء واردة هنا عامة بطبيعتها، وليست موجهة أو مبنية على الوضع المالي أو احتياجات أي مستثمر معين، ولا تشكل، ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية، أو توقعات للمستقبل. الأحداث، أو ضمان النتائج المستقبلية، أو توصية فيما يتعلق بأي استراتيجية أمنية أو استثمارية معينة. يجب على المستثمرين الذين يسعون للحصول على المشورة المالية فيما يتعلق بمدى ملاءمة الاستثمار في أي أوراق مالية أو استراتيجيات استثمارية استشارة أخصائيهم المالي.
