معلومات هامة
الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. صافي إجمالي العائد والمساهمة في العائد هو صافي متوسط نفقات التشغيل السنوية للمنتج خلال الفترة الزمنية المحددة. تتم إدارة الصندوق بشكل نشط ولا يسعى إلى تكرار معياره في بناء المحفظة. تخضع الحيازات وأوزان القطاعات للتغيير. المصدر: Royce Investment Partners، استنادًا جزئيًا إلى البيانات المقدمة من FactSet. تعتمد أرقام الإسناد أعلاه على ممتلكات الصندوق اعتبارًا من إغلاق كل يوم خلال الفترة المنتهية في 30/9/24 وتعكس الرسوم والنفقات المقدرة للصندوق. هذه الأرقام هي لأغراض تحليلية فقط. لا ينبغي تفسير هذه المعلومات على أنها نصيحة أو توصيات استثمارية فيما يتعلق بالقطاعات المدرجة. قد لا تمثل أوزان القطاع الاستثمارات الحالية أو المستقبلية لمديري المحافظ وتكون عرضة للتغيير في أي وقت. إن مجموع جميع المساهمات والخصومات من الأداء لجميع الأوراق المالية يساوي إجمالي أو صافي العائد التراكمي للصندوق لفترة السنة الواحدة المنتهية في 30/9/24.
الملاحظات والأداء والكشف عن المخاطر
يرجى قراءة نشرة الإصدار بعناية قبل الاستثمار أو إرسال الأموال. شركة Frank Russell (“Russell”) هي مصدر ومالك العلامات التجارية وعلامات الخدمة وحقوق النشر المتعلقة بمؤشرات Russell. Russell® هي علامة تجارية مملوكة لشركة Frank Russell. لا تقبل شركة Russell ولا الجهات المرخصة التابعة لها أي مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو في فهارس Russell و/أو تقييمات Russell أو البيانات الأساسية ولا يجوز لأي طرف الاعتماد على أي من فهارس Russell و/أو تقييمات Russell و/أو البيانات الأساسية الواردة في هذه الرسالة. لا يُسمح بأي توزيع إضافي لبيانات Russell دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من Russell. لا تقوم راسل بالترويج لمحتوى هذه الرسالة أو رعايتها أو تأييدها. شركة Frank Russell هي المصدر والمالك لبيانات مؤشر Russell الواردة أو المنعكسة في هذه المادة وجميع العلامات التجارية وحقوق النشر المتعلقة بها. هذا عرض لرويس. قد يحتوي العرض التقديمي على معلومات سرية ويحظر تمامًا الاستخدام غير المصرح به أو الكشف أو النسخ أو النشر أو إعادة التوزيع. شركة فرانك راسل ليست مسؤولة عن تنسيق أو تكوين هذه المادة أو عن أي عدم دقة في عرض رويس لها. كافة الفهارس المشار إليها غير مُدارة ويتم ترجيح الكتابة بالأحرف الكبيرة. تتضمن عوائد كل مؤشر صافي الأرباح المعاد استثمارها و/أو إيرادات الفوائد. مؤشر راسل 2000 هو مؤشر للأسهم المحلية الصغيرة. وهو يقيس أداء أصغر 2000 شركة أمريكية يتم تداول أسهمها علناً في مؤشر راسل 3000. تتكون مؤشرات Russell 2000 للقيمة والنمو من أسهم القيمة والنمو ذات الصلة ضمن Russell 2000 كما تحددها Russell Investments. يعد مؤشر Russell 2500 مؤشرًا لأصغر 2500 شركة أمريكية يتم تداول أسهمها علنًا في مؤشر Russell 3000. مؤشر S&P 500 هو مؤشر للأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير التي تختارها ستاندرد آند بورز بناءً على حجم السوق والسيولة وتجميع الصناعة، من بين عوامل أخرى. مؤشر ناسداك المركب هو مؤشر يضم أكثر من 3000 سهم عادي مدرج في بورصة ناسداك. مؤشر Russell 1000 هو مؤشر للأسهم المحلية الكبيرة. وهو يقيس أداء أكبر 1000 شركة أمريكية يتم تداول أسهمها علناً في مؤشر راسل 3000. يتضمن مؤشر Russell Microcap 1000 من أصغر الأوراق المالية في مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة، إلى جانب أصغر الأوراق المالية المؤهلة التالية وفقًا لما يحدده Russell. مؤشر Russell Global ex-US Small Cap Index هو مؤشر غير مُدار ومرجح من حيث القيمة السوقية لأسهم الشركات الصغيرة العالمية، باستثناء الولايات المتحدة.
تشمل عوائد المؤشر صافي الأرباح المعاد استثمارها و/أو إيرادات الفوائد. يراقب مؤشر التصنيع ISM (ISM) التوظيف والإنتاج والمخزونات والطلبات الجديدة وتسليم الموردين. أداء المؤشر لا يمثل بالضبط أي استثمار معين، حيث لا يمكنك الاستثمار مباشرة في المؤشر. يتم حساب نسبة شارب لفترة محددة عن طريق قسمة متوسط العائدات الزائدة للمحفظة على انحرافها المعياري السنوي. كلما ارتفعت نسبة شارب، كان الأداء التاريخي المعدل للمخاطر أفضل للمحفظة. يتم تعريف الدورية والدفاعية على النحو التالي: الدورية: خدمات الاتصالات، وتقديرات المستهلك، والطاقة، والمالية، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات، والمواد. دفاعي: السلع الاستهلاكية الأساسية، الرعاية الصحية، العقارات، المرافق.
يتم تحديد أوزان القطاع والصناعة باستخدام معيار تصنيف الصناعة العالمي (“GICS”). تم تطوير GICS بواسطة شركة Standard & Poor's Financial Services LLC (“S&P”) وشركة MSCI Inc، وهي ملكية حصرية لها. (“إم إس سي آي”). إن GICS هي العلامة التجارية لشركة S&P وMSCI. “معيار تصنيف الصناعة العالمي (GICS)” و”GICS Direct” هما علامتا خدمة تابعتان لشركة S&P وMSCI. الموزع: Royce Fund Services, LLC عضو FINRA، SIPC.
أي معلومات وبيانات وآراء واردة هنا عامة بطبيعتها، وليست موجهة أو مبنية على الوضع المالي أو احتياجات أي مستثمر معين، ولا تشكل، ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية، أو توقعات للمستقبل. الأحداث، أو ضمان النتائج المستقبلية، أو توصية فيما يتعلق بأي استراتيجية أمنية أو استثمارية معينة. يجب على المستثمرين الذين يسعون للحصول على المشورة المالية فيما يتعلق بمدى ملاءمة الاستثمار في أي أوراق مالية أو استراتيجيات استثمارية استشارة أخصائيهم المالي.