البحث عن التفاصيل
|
تاريخ البداية |
31/03/1948 |
|
المعيار |
مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مؤشر راسل 1000 للنمو |
البحث عن الوصف
يسعى الصندوق إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل كبير في الأوراق المالية للشركات الرائدة في صناعاتها، والتي يعتقد المديرون أنها مناسبة لاستراتيجية الشراء والاحتفاظ.
بيانات الأداء
متوسط إجمالي العوائد السنوية(1)(%)
|
1 شهر |
3 أشهر |
1 سنة |
3 سنوات |
5 سنوات |
10 سنوات |
منذ البداية |
تاريخ البداية |
|
|
فئة المستشار – مع رسوم المبيعات (أ، ب) |
1.10 |
3.81 |
35.04 |
7.58 |
14.63 |
13.42 |
10.71 |
31/03/1948 |
|
فئة المستشار – بدون رسوم المبيعات (أ، ب) |
1.10 |
3.81 |
35.04 |
7.58 |
14.63 |
13.42 |
10.71 |
31/03/1948 |
|
الفئة أ – مع رسوم المبيعات (أ) |
-4.48 |
-1.96 |
27.29 |
5.30 |
13.06 |
12.50 |
10.51 |
31/03/1948 |
|
الفئة أ – بدون رسوم المبيعات (أ) |
1.08 |
3.75 |
34.70 |
7.31 |
14.34 |
13.14 |
10.60 |
31/03/1948 |
|
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 |
2.14 |
5.89 |
36.35 |
11.91 |
15.97 |
13.38 |
– |
– |
|
مؤشر راسل 1000 للنمو |
2.83 |
3.19 |
42.19 |
12.02 |
19.73 |
16.52 |
– |
– |
|
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق، وهو ما لا يضمن النتائج المستقبلية. قد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأرقام الموضحة. سوف تتقلب القيمة الرئيسية وعوائد الاستثمار، وقد تكون قيمة أسهم المستثمرين، عند استردادها، أكثر أو أقل من التكلفة الأصلية. وكان من الممكن أن يكون الأداء أقل لو لم يتم التنازل عن الرسوم في فترات مختلفة. ويفترض إجمالي العائدات إعادة استثمار جميع التوزيعات وخصم جميع مصاريف الصندوق. تعكس المرتجعات مع رسوم المبيعات خصمًا للحد الأقصى لرسوم المبيعات المعلنة. لا يتم احتساب العائدات لفترات تقل عن سنة واحدة سنويا. قد لا تكون جميع فئات الأسهم متاحة لجميع المستثمرين أو من خلال جميع قنوات التوزيع. للاطلاع على الأداء الحالي لنهاية الشهر، يرجى الاتصال بفرانكلين تيمبلتون على الرقم (800) DIAL BEN/(800) 342-5236 أو زيارة www.franklintempleton.com. لا يمكن للمستثمر الاستثمار مباشرة في المؤشر، ولا تعكس عوائد المؤشر غير المُدارة أي رسوم أو نفقات أو رسوم مبيعات. |
||||||||
|
مشاركة تفاصيل الفصل |
||||||||
|
رسوم المبيعات |
نفقات |
|||||||
|
كوسيب |
شريط |
الأعلى |
CDSC |
إجمالي |
شبكة |
|||
|
فئة المستشار |
353496839 |
FCGAX |
– |
– |
0.55% |
0.55% |
||
|
الفئة أ |
353496508 |
FKGRX |
5.50% |
– |
0.80% |
0.80% |
||
|
ال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يضم 500 شركة أمريكية رائدة للتداول العام، مع التركيز بشكل أساسي على القيمة السوقية. المصدر: © S&P Dow Jones Indices LLC. جميع الحقوق محفوظة. |
|
ال مؤشر راسل 1000 للنمو يقيس أداء قطاع النمو ذو رأس المال الكبير في عالم الأسهم الأمريكية. مصدر: مؤشر فوتسي. |
تنويع المحفظة
|
أعلى مصدري الأسهم % من الإجمالي |
|
|
أعلى القابضة |
% |
|
شركة نفيديا |
6.58 |
|
شركة مايكروسوفت |
6.20 |
|
شركة أمازون.كوم |
4.36 |
|
شركة أبل |
3.94 |
|
شركة الأبجدية |
3.83 |
|
شركة ماستركارد |
2.46 |
|
شركة سيرفيس ناو |
2.42 |
|
إنتويت إنك |
2.28 |
|
شركة جراحية بديهية |
2.23 |
|
إيلي ليلي وشركاه |
2.09 |
حاشية سفلية
1. تظهر الفترات التي تقل عن سنة واحدة كإجمالي العوائد التراكمية.
ما هي المخاطر؟
تنطوي جميع الاستثمارات على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. إلى الحد الذي تستثمر فيه المحفظة في أ تركيز بعض الأوراق المالية أو المناطق أو الصناعات، فهو عرضة لزيادة التقلبات. الأسهم الصغيرة والمتوسطة تنطوي على مخاطر وتقلبات أكبر من الأسهم ذات رأس المال الكبير. ال أسلوب الاستثمار قد تصبح غير مفضلة، مما قد يكون له تأثير سلبي على الأداء. الاستثمارات الدولية معرضة لمخاطر خاصة، بما في ذلك تقلبات العملة والشكوك الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما قد يزيد من التقلبات. وتتضخم هذه المخاطر في الأسواق الناشئة. قد يفكر المدير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية البحث أو الاستثمار؛ ومع ذلك، قد لا تكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عاملاً حاسماً في اختيار الأمان. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للمدير تقييم كل استثمار وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا يجوز تحديد أو تقييم كل عامل من العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد تمت مناقشة هذه المخاطر وغيرها في نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق.
معلومات هامة
المعلومات المقدمة ليست تحليلاً كاملاً لكل حقيقة مادية تتعلق بأي بلد أو سوق أو صناعة أو أمن أو صندوق. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية عرضة للتغيير، يتم تقديم التعليقات والآراء والتحليلات اعتبارًا من تاريخ هذه المادة وقد تتغير دون إشعار. لا يُقصد من تقييم مدير المحفظة لورقة مالية أو استثمار أو استراتيجية معينة أن يكون بمثابة نصيحة استثمارية فردية أو توصية أو التماس لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو اعتماد أي استراتيجية استثمارية؛ الغرض منه هو فقط تقديم نظرة ثاقبة لعملية اختيار محفظة الصندوق. المقتنيات عرضة للتغيير.
قبل الاستثمار، فكر بعناية في الأهداف الاستثمارية للصندوق والمخاطر والرسوم والنفقات. يمكنك العثور على هذه المعلومات وغيرها في كل نشرة إصدار، أو نشرة ملخصة، إذا كانت متوفرة، على الموقع www.franklintempleton.com. يرجى قراءتها بعناية.
شركة فرانكلين للتوزيع، ذ.م.م. عضو FINRA/SIPC.
CFA® وChartered Financial Analyst® هما علامتان تجاريتان مملوكتان لمعهد CFA.
المصدر: فاكتسيت. تتوفر إشعارات وشروط مزود البيانات المهمة على www.franklintempletondatasources.com.
إجمالي مصاريف التشغيل السنوية كما هو موضح في نشرة الإصدار المتاحة للصندوق في وقت النشر. قد تكون النفقات الفعلية أعلى وقد تؤثر على عوائد المحفظة. تعكس عروض أسعار الأداء لهذه الفئة طرق الحساب التالية: أ) للفترات السابقة لتاريخ إنشاء فئة المستشار للصندوق، يتم استخدام الرقم المعاد بيانه بناءً على أقدم فئة أسهم في الصندوق، أداء الفئة أ، باستثناء تأثير الحد الأقصى الأولي للفئة أ. رسوم المبيعات ولكنها تعكس تأثير رسوم الفئة أ القاعدة 12ب-1؛ و ب) للفترات التي تلي تاريخ إنشاء فئة المستشار للصندوق، يتم استخدام أداء فئة المستشار الفعلي، مما يعكس جميع الرسوم والرسوم المطبقة على تلك الفئة.