★★★★ مورنينغستار عموما TM
تم تصنيف الأسهم المؤسسية مقابل 1.085 قيمة كبيرة
الأموال، اعتبارًا من 30/9/24، بناءً على إجمالي العائد المعدل حسب المخاطر. يتم تحديد التقييمات شهريًا وقابلة للتغيير. يُشتق تصنيف Morningstar الإجمالي لصندوق ما من المتوسط المرجح لأرقام الأداء المرتبطة بمقاييس تصنيف Morningstar لمدة 3 و5 و10 سنوات (إن أمكن).††
إدارة المحافظ
رافاييل سافي، ترافيس كوك، ريتشارد ماثيسون
نهج الاستثمار
تستثمر ما لا يقل عن 80% من أصولها في الأوراق المالية أو الأدوات المالية الأخرى التي تشكل مكونات أو ذات قيمة سوقية مماثلة للأوراق المالية المدرجة في مؤشر Russell 1000 Value®.
مخاطر مهمة: تتم إدارة الصندوق بشكل فعال وسوف تختلف خصائصه. لا ينبغي اعتبار الحيازات المعروضة بمثابة توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية. تتقلب قيم الأسهم في الأسعار وبالتالي يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك حسب ظروف السوق. يجوز للصندوق استخدام المشتقات المالية لتغطية استثماراته أو السعي إلى تعزيز العائدات. وتنطوي المشتقات على مخاطر تتعلق بالسيولة والرافعة المالية والائتمان التي قد تقلل العائدات وتزيد من التقلبات.
الآراء المعبر عنها هي آراء فريق إدارة محفظة الصندوق اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وقد تتغير مع اختلاف الظروف اللاحقة. المعلومات والآراء مستمدة من مصادر خاصة وغير خاصة تعتبرها شركة BlackRock موثوقة، وليست بالضرورة شاملة وليست مضمونة من حيث الدقة.
تقدم شركة BlackRock تعويضًا فيما يتعلق بالحصول على تقييمات وتصنيفات الجهات الخارجية أو استخدامها.
1 يتم بيع أسهم الفئة R لمجموعة محدودة من المستثمرين، بما في ذلك خطط تقاعد معينة. انظر نشرة للحصول على التفاصيل. 2 يشتمل مؤشر القيمة Russell 1000 على شريحة ذات قيمة كبيرة من الأسهم الأمريكية. إنها مجموعة فرعية من مؤشر Russell 1000 الذي يتكون من الأوراق المالية Russell 1000 ذات نسب السعر إلى القيمة الدفترية المنخفضة وقيم النمو المتوقعة المنخفضة.†† يتم حساب تصنيف Morningstar TM للصناديق، أو “التصنيف النجمي”، للمنتجات المُدارة (بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة، والأقساط السنوية المتغيرة والحسابات الفرعية المتغيرة، والصناديق المتداولة في البورصة، والصناديق المغلقة، والحسابات المنفصلة) لمدة ثلاث سنوات على الأقل. تاريخ. تعتبر الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة مجموعة واحدة لأغراض المقارنة. ويتم حسابه بناءً على مقياس العائد المعدل حسب المخاطر الخاص بشركة Morningstar والذي يأخذ في الاعتبار التباين في الأداء الزائد الشهري للمنتجات المُدارة، مع التركيز بشكل أكبر على الاختلافات الهبوطية ومكافأة الأداء الثابت. يحصل أعلى 10% من المنتجات في كل فئة من فئات المنتجات على 5 نجوم، ويحصل 22.5% التاليون على 4 نجوم، ويحصل 35% التاليون على 3 نجوم، ويحصل 22.5% التاليون على نجمتين، ويحصل الـ 10% الأدنى على نجمة واحدة. يُشتق تصنيف Morningstar الإجمالي للمنتج المُدار من المتوسط المرجح لأرقام الأداء المرتبطة بمقاييس تصنيف Morningstar لثلاث وخمس و10 سنوات (إن أمكن). الأوزان هي: 100% تصنيف لمدة ثلاث سنوات لمدة 36-59 شهرًا من إجمالي العوائد، و60% تصنيف لمدة خمس سنوات/40% تصنيف لمدة ثلاث سنوات لمدة 60-119 شهرًا من إجمالي العائدات، و50% تصنيف 10 سنوات/30 % تصنيف لمدة خمس سنوات / 20% تصنيف لمدة ثلاث سنوات لمدة 120 شهرًا أو أكثر من إجمالي العائدات. في حين يبدو أن صيغة التصنيف الشامل للنجوم لمدة 10 سنوات تعطي الوزن الأكبر لفترة العشر سنوات، فإن فترة الثلاث سنوات الأخيرة لها في الواقع التأثير الأكبر لأنها مدرجة في فترات التصنيف الثلاث جميعها. تم تصنيف الصندوق مقابل الأرقام التالية من الصناديق ذات القيمة الكبيرة الموجودة في الولايات المتحدة خلال الفترات الزمنية التالية: 1,085 في آخر 3 سنوات، و1,031 في آخر 5 سنوات، و804 في آخر 10 سنوات. وفيما يتعلق بهذه الصناديق ذات القيمة الكبيرة، حصل الصندوق على تصنيف Morningstar بـ 3 و3 و4 نجوم لفترات 3 و5 و10 سنوات على التوالي. قد يكون للفئات الأخرى خصائص أداء مختلفة.
يجب عليك النظر في الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والنفقات الخاصة بالصندوق بعناية قبل الاستثمار. تحتوي نشرة الإصدار، وإذا كانت متوفرة، نشرة ملخصة على هذه المعلومات وغيرها حول الصندوق، وهي متاحة، إلى جانب معلومات حول صناديق BlackRock الأخرى، عن طريق الاتصال بالرقم 800-882-0052 أو من الخبير المالي الخاص بك. ينبغي قراءة نشرة الإصدار بعناية قبل الاستثمار.
©2024 شركة بلاك روك. أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. BLACKROCK هي علامة تجارية لشركة BlackRock, Inc. أو الشركات التابعة لها. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.
من إعداد شركة BlackRock Investments, LLC، عضو FINRA.
ليست مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) مؤمنة • قد تفقد القيمة • لا يوجد ضمان بنكي
