تشتمل الأوراق المالية المذكورة أعلاه على النسب التالية من إجمالي صافي أصول صندوق Oakmark Global Select Fund اعتبارًا من 31/12/2024: Alphabet Cl A 7.2%، Bank of America 0%، Bayer 3.7%، Capital One Financial 5.5%، Centene 4.1%. ، تشارلز شواب 4.5%، دياجو 4.8%، اكتشف الخدمات المالية 0%، إليفانس هيلث 1.5%، فيسيرف 4.0%، وIQVIA Holdings 5.6%، وSamsung Electronics Pfd 0%. تخضع مقتنيات المحفظة للتغيير دون إشعار وليس المقصود منها أن تكون بمثابة توصيات للأسهم الفردية.
قم بالوصول إلى القائمة الكاملة للممتلكات الخاصة بصندوق Oakmark Global Select Fund اعتبارًا من نهاية الربع الأخير.
المعلومات والبيانات والتحليلات والآراء المقدمة هنا (بما في ذلك موضوعات الاستثمار الحالية، وأبحاث مديري المحافظ وعملية الاستثمار، وخصائص المحفظة) هي لأغراض إعلامية فقط وتمثل استثمارات وآراء مديري المحافظ وHarris Associates LP كما من التاريخ المكتوب وهي عرضة للتغيير وقد تتغير بناءً على ظروف السوق وغيرها من الظروف دون إشعار.
هذا المحتوى ليس توصية أو عرضًا لشراء أو بيع ورقة مالية ولا يوجد ما يضمن صحته أو اكتماله أو دقته.
تعتمد بعض التعليقات الواردة هنا على التوقعات الحالية وتعتبر “بيانات تطلعية”. تعكس هذه البيانات التطلعية الافتراضات والتحليلات التي أجراها مديرو المحافظ وشركة Harris Associates LP بناءً على خبرتهم وتصورهم للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة وعوامل أخرى يعتقدون أنها ذات صلة. تخضع النتائج المستقبلية الفعلية لعدد من مخاطر الاستثمار والمخاطر الأخرى وقد تكون مختلفة عن التوقعات. ويتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية.
مؤشر MSCI العالمي (NET) هو مؤشر حر ومعدل للقيمة السوقية مرجح لقياس أداء سوق الأسهم العالمية في الأسواق المتقدمة. ويغطي المؤشر ما يقرب من 85% من القيمة السوقية المعدلة للتعويم الحر في كل دولة. يحسب هذا المعيار الأرباح المعاد استثمارها صافية من الضرائب المقتطعة. هذا المؤشر غير مُدار ولا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في هذا المؤشر.
مؤشر MSCI العالمي لجميع الدول (NET) هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية معدّل للتعويم الحر، وهو مصمم لقياس أداء سوق الأسهم في الأسواق المتقدمة والناشئة. يتضمن المؤشر أسهمًا كبيرة ومتوسطة الحجم ويغطي حوالي 85% من مجموعة فرص الأسهم العالمية. يحسب هذا المعيار الأرباح المعاد استثمارها صافية من الضرائب المقتطعة. هذا المؤشر غير مُدار ولا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في هذا المؤشر.
في بعض الأحيان، قد تحدد هاريس، بناءً على تحليلها لجهة إصدار معينة متعددة الجنسيات، أن تصنيف الدولة المختلف عن MSCI يعكس بشكل أفضل بلد مخاطر الاستثمار الخاص بالجهة المصدرة. وفي هذه الحالات، ستختلف التقارير التي تحتوي على أوزان الدولة وإسناد الأداء عن التقارير التي تستخدم تصنيفات MSCI. يستخدم هاريس تصنيفات الدول الخاصة به في تصنيفاته
عمليات إعداد التقارير، وتنعكس هذه التصنيفات في المواد المضمنة.
تميل محفظة الصندوق إلى الاستثمار في عدد صغير نسبياً من الأسهم. ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع أو انخفاض قيمة أي ورقة مالية يحتفظ بها الصندوق سيكون له تأثير أكبر على صافي قيمة أصول الصندوق مما لو كان الصندوق يستثمر في عدد أكبر من الأوراق المالية. ورغم أن هذه الاستراتيجية لديها القدرة على توليد عوائد جذابة مع مرور الوقت، فإنها تزيد أيضا من تقلبات الصندوق.
إن الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية يمثل مخاطر قد تكون في بعض النواحي أكبر من الاستثمارات الأمريكية. وتشمل هذه المخاطر: تقلبات العملة؛ مختلف اللوائح والمعايير المحاسبية والممارسات التجارية ومستويات المعلومات المتاحة؛ تكاليف المعاملات أعلى عموما؛ والمخاطر السياسية.
جميع المعلومات المقدمة اعتبارًا من 31/12/2024 ما لم يُنص على خلاف ذلك.
قبل الاستثمار في أي صندوق Oakmark، يجب عليك أن تدرس بعناية الأهداف الاستثمارية للصندوق والمخاطر ورسوم الإدارة والنفقات الأخرى. وترد هذه المعلومات وغيرها من المعلومات الهامة في نشرة الإصدار وملخص نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق. يرجى قراءة نشرة الإصدار وملخص النشرة بعناية قبل الاستثمار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Oakmark.com أو الاتصال بالرقم 1-800-OAKMARK (1-800-625-6275).
Natixis Distribution, LLC (عضو في FINRA | SIPC)، وهي شركة وساطة ذات غرض محدود وموزع للعديد من شركات الاستثمار المسجلة التي يتم تقديم الخدمات الاستشارية لها من قبل الشركات التابعة لشركة Natixis Investment Managers، هي وكيل تسويق لصناديق Oakmark.
Harris Associates Securities LP، الموزع، العضو FINRA.
تاريخ الاستخدام الأول: 14/01/2025 FCM-4161WX-04/25
