التعاريف
تشير السياسة النقدية إلى سياسات البنك المركزي، التي تهدف إلى التأثير على مستوى التضخم والنمو في الاقتصاد. ويشمل التحكم في أسعار الفائدة وعرض النقود.
سندات الخزانة الأمريكية هي سندات دين مباشرة تصدرها حكومة الولايات المتحدة. وفي السندات الحكومية، يكون المستثمر دائنًا للحكومة. يتم ضمان سندات الخزانة والسندات الحكومية الأمريكية من خلال الثقة والائتمان الكاملين لحكومة الولايات المتحدة، وتعتبر بشكل عام خالية من مخاطر الائتمان وعادة ما تحمل عوائد أقل من الأوراق المالية الأخرى.
نقطة الأساس (“bp”) تساوي 1/100 من النقطة المئوية. 1 نقطة أساس = 0.01%، 100 نقطة أساس = 1%.
انتشار الائتمان هو الفرق في العائد بين الأوراق المالية ذات الاستحقاق المماثل ولكن جودة الائتمان المختلفة. يشير اتساع الفوارق عمومًا إلى تدهور الجدارة الائتمانية للمقترضين من الشركات، ويشير تضييق الفروق إلى التحسن.
تقيس المدة حساسية سعر السندات للتغيرات في أسعار الفائدة. كلما طالت مدة السند، زادت حساسيته للتغيرات في أسعار الفائدة والعكس صحيح.
وتتعرض سندات الدين السيادية لخطر إضافي يتمثل في أن بعض البلدان النامية التي تصدر سندات دين ذات جودة أقل، في ظل بعض الظروف السياسية أو الدبلوماسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، قد تكون غير قادرة أو غير راغبة في سداد أصل الدين أو الفوائد عند استحقاقها.
للحصول على قائمة كاملة ووصف للمركبات و/أو العرض التقديمي الذي يتوافق مع متطلبات معايير GIPS®، يرجى الاتصال بـ Janus Henderson على الرقم 800.668.0434. إن إجمالي نتائج الأداء المعروضة لا تعكس خصم رسوم الاستشارات الاستثمارية. سيتم تخفيض العوائد من خلال الرسوم الاستشارية والنفقات الأخرى كما هو موضح في العقد الفردي، وحيثما ينطبق ذلك، نموذج ADV الجزء 2A.
الآراء اعتبارًا من 30/06/24، قابلة للتغيير وقد لا تعكس آراء الآخرين في المنظمة. قد يكون لدى يانوس هندرسون علاقة عمل مع بعض الكيانات التي تمت مناقشتها. لا ينبغي تفسير التعليقات على أنها توصية للممتلكات الفردية أو قطاعات السوق، ولكن كتوضيح لموضوعات أوسع.
يشتمل المجمع العالمي للحفاظ على رأس المال متعدد الأصول على محافظ متعددة الأصول تسعى إلى تحقيق عوائد إجمالية من خلال التركيز الأساسي على الدخل. تستثمر المحافظ عادةً في محفظة متنوعة من صناديق يانوس هندرسون وصناديق الاستثمار المتداولة بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة الخارجية، والتي تتكون عادةً من حوالي 20٪ من الأسهم و80٪ من السندات والأوراق المالية في سوق المال. تم إنشاء المركب في سبتمبر 2023.
وتستند المعلومات المتعلقة بممتلكات المحفظة إلى الحساب التمثيلي في المركب، والذي يعكس أسلوب إدارة المحفظة النموذجي لاستراتيجية الاستثمار. قد تختلف الحسابات الأخرى في الإستراتيجية بسبب حجم الأصول وإرشادات العميل وعوامل أخرى.
ممتلكات المحفظة اعتبارًا من التاريخ المحدد، وهي عرضة للتغيير. لا ينبغي تفسير هذه المادة على أنها توصية لشراء أو بيع أي ورقة مالية. المقتنيات عرضة للتغيير دون إشعار.
ليس هناك ما يضمن تحقيق الهدف (الأهداف) المعلنة.
ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال وتقلب القيمة.
الأوراق المالية تخضع لمخاطر بما في ذلك مخاطر السوق. سوف تتقلب العوائد استجابة للتطورات السياسية والاقتصادية.
تنويع لا يضمن الربح ولا يلغي مخاطر التعرض لخسائر الاستثمار.
الأوراق المالية الأجنبية فهي عرضة لتقلبات أسعار العملات، وعدم اليقين السياسي والاقتصادي، وزيادة التقلبات، وانخفاض السيولة، وكلها أمور تتضخم في الأسواق الناشئة. الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تخضع لمخاطر أسعار الفائدة والتضخم والائتمان والتخلف عن السداد. مع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض أسعار السندات عادة، والعكس صحيح.
يعتمد الأداء على أداء الاستثمارات الأساسية. وهي عرضة لتقلبات الأسواق المالية. نظرًا لأن شركة Janus Henderson Investors US LLC هي مستشار الحساب وبعض أو كل الاستثمارات الأساسية، فإنها تخضع لبعض تضارب المصالح المحتمل.
وتستند المناقشة على إجمالي أداء الرسوم والنفقات.
المحافظ المدارة بشكل فعال قد تفشل في تحقيق النتائج المرجوة. لا توجد استراتيجية استثمار يمكنها ضمان الربح أو القضاء على مخاطر الخسارة.
إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل فعال معرضة لخطر فشل استراتيجيات الاستثمار وعملية البحث المستخدمة في تحقيق النتائج المرجوة. وبناء على ذلك، قد يكون أداء المحفظة أقل من أداء مؤشرها القياسي أو غيرها من المنتجات الاستثمارية ذات الأهداف الاستثمارية المماثلة.
يتم تقديم عوائد المؤشر لتمثيل البيئة الاستثمارية الموجودة خلال الفترات الموضحة. يتم استثمار المؤشر بالكامل، بما في ذلك إعادة استثمار الأرباح ومكاسب رأس المال. لا تتضمن عوائد المؤشر أي تكاليف معاملات أو رسوم إدارية أو تكاليف أخرى، وهي إجمالي الضرائب المقتطعة غير القابلة للاسترداد، إن وجدت وما لم يُذكر خلاف ذلك.
تدعي شركة Janus Henderson Investors بالامتثال لمعايير أداء الاستثمار العالمية (GIPS®). لغرض المطالبة بالامتثال لـ GIPS، تحدد شركة Janus Henderson Investors شركة GIPS الخاصة بها على أنها الكيانات التالية ضمن Janus Henderson Group plc التي تدير الأصول بشكل مباشر: Janus Henderson Investors UK Limited، وJanus Henderson Investors (Singapore) Limited (باستثناء أصول الأسهم الخاصة)، وJanus شركة Henderson Fund Management UK Limited، وشركة Janus Henderson Investors US LLC وشركة Janus Henderson Investors (أستراليا) لإدارة الصناديق المؤسسية المحدودة. تم إنشاء شركة GIPS في 1 يناير 2018 نتيجة اندماج شركتي GIPS السابقتين Janus Capital Management LLC وHenderson Global Investors، اللتين ادعتا سابقًا الامتثال منذ 1 يناير 1994 و1 يناير 2009، على التوالي.
تقدم شركة Janus Henderson خدمات استشارية استثمارية في الولايات المتحدة من خلال شركة Janus Henderson Investors US LLC، جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها المشاركة. تعد Janus Henderson علامة تجارية مملوكة لشركة Janus Henderson Group plc أو إحدى الشركات التابعة لها. © مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي.
GIPS® هي علامة تجارية مسجلة لمعهد CFA. لا يؤيد معهد CFA هذه المنظمة أو يروج لها، ولا يضمن دقة أو جودة المحتوى الوارد هنا.
