التعاريف
عائد الخزانة لمدة 10 سنوات هو سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية التي تستحق بعد 10 سنوات من تاريخ الشراء.
1 المصدر: بلومبرج، 1 يوليو 2024.
يرجى الاطلاع على الصفحة الأخيرة للتعرف على الإفصاحات المهمة الخاصة بـ GIPS®.
للحصول على قائمة كاملة ووصف للمركبات و/أو العرض التقديمي الذي يتوافق مع متطلبات معايير GIPS®، يرجى الاتصال بـ Janus Henderson على الرقم 800.668.0434. الآراء اعتبارًا من 30/06/24، قابلة للتغيير وقد لا تعكس آراء الآخرين في المنظمة. قد يكون لدى يانوس هندرسون علاقة عمل مع بعض الكيانات التي تمت مناقشتها. لا ينبغي تفسير التعليقات على أنها توصية للممتلكات الفردية أو قطاعات السوق، ولكن كتوضيح لموضوعات أوسع.
يشتمل الحساب المركب للحسابات المُدارة للنمو الشامل، والذي تم قياسه وفقًا لمؤشر النمو Russell 3000®، على محافظ تستثمر في محفظة مركزة من الشركات الأمريكية في المقام الأول من أي حجم مع إمكانية تحقيق نمو قوي ومستدام. قد يكون للمحافظ تعرض محدود للأوراق المالية الأجنبية من خلال ADRs. تستثمر المحفظة النموذجية في 30 إلى 50 ورقة مالية. قبل 1 مارس 2016، كانت عوائد المركب هي لمركب نمو رأس المال المركز، والذي يتكون من حسابات مؤسسية مُدارة بشكل منفصل بالإضافة إلى صناديق مجمعة موصى بها من الباطن. تم إنشاء المركب في مارس 2016.
وتستند المعلومات المتعلقة بممتلكات المحفظة إلى الحساب التمثيلي في المركب، والذي يعكس أسلوب إدارة المحفظة النموذجي لاستراتيجية الاستثمار. قد تختلف الحسابات الأخرى في الإستراتيجية بسبب حجم الأصول وإرشادات العميل وعوامل أخرى.
ممتلكات المحفظة اعتبارًا من التاريخ المحدد، وهي عرضة للتغيير. لا ينبغي تفسير هذه المادة على أنها توصية لشراء أو بيع أي ورقة مالية. المقتنيات عرضة للتغيير دون إشعار.
بالنسبة لمحافظ الأسهم، تقارن المساهمة النسبية أداء الورقة المالية في المحفظة بإجمالي عائد المؤشر القياسي، مع الأخذ في الاعتبار الفرق في وزن ذلك الضمان في المؤشر القياسي. يتم حساب العوائد باستخدام العوائد اليومية وأوزان نهاية اليوم السابق التي يتم تجميعها بواسطة شريط، وإجمالي الرسوم الاستشارية، وقد تستبعد بعض المشتقات ولا تمثل الأداء الفعلي.
ليس هناك ما يضمن تحقيق الهدف (الأهداف) المعلنة.
ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال وتقلب القيمة.
وتستند المناقشة على إجمالي أداء الرسوم والنفقات.
أوراق مالية ذات رأس مال أصغر قد تكون أقل استقرارا وأكثر عرضة للتطورات السلبية، وقد تكون أكثر تقلبا وأقل سيولة من الأوراق المالية ذات الرسملة الأكبر.
أسهم النمو تتعرض لمخاطر متزايدة للخسارة وتقلب الأسعار وقد لا تحقق إمكانات نموها المتوقعة.
الصناديق المصنفة على أنها “غير متنوعة” يمكن أن تتخذ مراكز أكبر في عدد أقل من الجهات المصدرة مقارنة بالصناديق “المتنوعة”، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات.
المحافظ المدارة بشكل فعال قد تفشل في تحقيق النتائج المرجوة. لا توجد استراتيجية استثمار يمكنها ضمان الربح أو القضاء على مخاطر الخسارة.
إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل فعال معرضة لخطر فشل استراتيجيات الاستثمار وعملية البحث المستخدمة في تحقيق النتائج المرجوة. وبناء على ذلك، قد يكون أداء المحفظة أقل من أداء مؤشرها القياسي أو غيرها من المنتجات الاستثمارية ذات الأهداف الاستثمارية المماثلة.
مؤشر النمو راسل 3000® يعكس أداء الأسهم الأمريكية مع ارتفاع نسب السعر إلى القيمة الدفترية وقيم نمو أعلى متوقعة.
يتم تقديم عوائد المؤشر لتمثيل البيئة الاستثمارية الموجودة خلال الفترات الموضحة. يتم استثمار المؤشر بالكامل، بما في ذلك إعادة استثمار الأرباح ومكاسب رأس المال. لا تتضمن عوائد المؤشر أي تكاليف معاملات أو رسوم إدارية أو تكاليف أخرى، وهي إجمالي الضرائب المقتطعة غير القابلة للاسترداد، إن وجدت وما لم يُذكر خلاف ذلك.
تدعي شركة Janus Henderson Investors بالامتثال لمعايير أداء الاستثمار العالمية (GIPS®). لغرض المطالبة بالامتثال لـ GIPS، تحدد شركة Janus Henderson Investors شركة GIPS الخاصة بها على أنها الكيانات التالية ضمن Janus Henderson Group plc التي تدير الأصول بشكل مباشر: Janus Henderson Investors UK Limited، وJanus Henderson Investors (Singapore) Limited (باستثناء أصول الأسهم الخاصة)، وJanus شركة Henderson Fund Management UK Limited، وشركة Janus Henderson Investors US LLC وشركة Janus Henderson Investors (أستراليا) لإدارة الصناديق المؤسسية المحدودة. تم إنشاء شركة GIPS في 1 يناير 2018 نتيجة اندماج شركتي GIPS السابقتين Janus Capital Management LLC وHenderson Global Investors، اللتين ادعتا سابقًا الامتثال منذ 1 يناير 1994 و1 يناير 2009، على التوالي.
تقدم شركة Janus Henderson خدمات استشارية استثمارية في الولايات المتحدة من خلال شركة Janus Henderson Investors US LLC، جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها المشاركة.
GIPS® هي علامة تجارية مسجلة لمعهد CFA. لا يؤيد معهد CFA هذه المنظمة أو يروج لها، ولا يضمن دقة أو جودة المحتوى الوارد هنا. تعد Janus Henderson علامة تجارية مملوكة لشركة Janus Henderson Group plc أو إحدى الشركات التابعة لها. © مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي.
