الإفصاحات
المؤشرات غير مدارة. لا يمكن للمستثمر الاستثمار مباشرة في المؤشر. وهي معروضة لأغراض توضيحية فقط، ولا تمثل أداء أي استثمار محدد. ولا تتضمن عوائد المؤشر أي نفقات أو رسوم أو تكاليف مبيعات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأداء.
مؤشر S&P 500® هو مؤشر سوقي كبير الحجم يقيس أداء عينة تمثيلية من 500 شركة رائدة في الصناعات الرائدة في الولايات المتحدة.
مجموعة Russell Investment Group هي مصدر ومالك العلامات التجارية وعلامات الخدمة وحقوق النشر المتعلقة بمؤشرات Russell. Russell® هي علامة تجارية لمجموعة Russell Investment Group.
يقيس مؤشر Russell 2000 أداء أصغر 2000 شركة في مؤشر Russell 3000®، وهو ما يمثل حوالي 11% من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر Russell 3000®.
يقيس مؤشر Russell Midcap® أداء أصغر 800 شركة في مؤشر Russell 1000®، والتي تمثل حوالي 35% من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر Russell 1000®.
تم تصميم مؤشر النمو Russell 1000® لتتبع تلك الأوراق المالية ضمن مؤشر Russell 1000 الأوسع الذي حددته FTSE Russell لخصائص النمو.
تم تصميم مؤشر القيمة Russell 1000® لتتبع تلك الأوراق المالية ضمن مؤشر Russell 1000 الأوسع الذي حددته FTSE Russell خصائص قيمة العرض.
يستحوذ مؤشر MSCI ACWI ex-USA على تمثيل الشركات الكبيرة والمتوسطة في 22 دولة من أصل 23 دولة في الأسواق المتقدمة (باستثناء الولايات المتحدة) و23 دولة في الأسواق الناشئة. ويغطي المؤشر، الذي يضم 1843 عضوًا، ما يقرب من 85% من فرص الأسهم العالمية المتاحة خارج الولايات المتحدة.
مؤشر بلومبرج للسندات الأمريكية المجمعة هو مؤشر غير مُدار للأوراق المالية الأمريكية ذات الدخل الثابت. يغطي المؤشر الإجمالي الأمريكي سوق السندات المقومة بالدولار الأمريكي، ذات الدرجة الاستثمارية، ذات السعر الثابت، والخاضعة للضريبة للأوراق المالية المسجلة في هيئة الأوراق المالية والبورصات. يتضمن المؤشر سندات من وزارة الخزانة، والسندات ذات الصلة بالحكومة، وسندات الشركات، وMBS (عبور الوكالة ذات المعدل الثابت والعبور الهجين ARM)، وABS، وCMBS.
يهدف مؤشر Dow Jones US Select Dividend إلى قياس أداء الأسهم الأمريكية ذات الأرباح المرتفعة، باستثناء صناديق الاستثمار العقارية، وتلبية معايير محددة لأرباح الأسهم والأرباح والحجم والسيولة. ويستخدم طريقة الترجيح على أساس العائد.
منحنى العائد هو خط يرسم العائد (أسعار الفائدة) للسندات ذات الجودة الائتمانية المتساوية ولكن بتواريخ استحقاق مختلفة. يعطي ميل منحنى العائد فكرة عن التغيرات المستقبلية في أسعار الفائدة والنشاط الاقتصادي. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أشكال منحنى العائد: العادي (منحنى مائل للأعلى)، والمقلوب (منحنى مائل للأسفل) والمسطح.
أسهم Magnificent Seven هي مجموعة من الشركات ذات الأداء العالي والمؤثرة في سوق الأسهم الأمريكية: Alphabet، Amazon، Apple، Meta Platforms، Microsoft، NVIDIA، وTesla.
بالإضافة إلى مخاطر السوق المستمرة المطبقة على الأوراق المالية للمحفظة، تخضع السندات لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان ومخاطر التضخم. فعندما ترتفع أسعار الفائدة، تنخفض أسعار السندات؛ وبشكل عام، كلما طالت فترة استحقاق السندات، كلما كانت أكثر حساسية لهذه المخاطر. مخاطر الائتمان هي احتمال أن يكون مصدر الورقة المالية غير قادر على سداد دفعات الفائدة وسداد أصل دينه. قد تخضع السندات أيضًا لمخاطر الاستدعاء، مما يسمح للمصدر بالاحتفاظ بالحق في استرداد الدين، كليًا أو جزئيًا، قبل تاريخ الاستحقاق المقرر.
قد تكون عائدات المبيعات قبل تاريخ الاستحقاق أكثر أو أقل من المستثمر الأصلي بسبب التغيرات في ظروف السوق أو التغيرات في الجودة الائتمانية للمصدر.
“Madison” و/أو “Madison Investments” هو الاسم التجاري الموحد لشركة Madison Investment Holdings, Inc.، وشركة Madison Asset Management, LLC (“MAM”)، وشركة Madison Investment Advisors, LLC (“MIA”)، والتي تشمل أيضًا شركة Madison مكتب سكوتسديل. MAM وMIA مسجلان كمستشارين استثماريين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. يتم توزيع أموال ماديسون بواسطة شركة MFD Distributor, LLC. شركة MFD Distributor, LLC مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية باعتبارها وسيطًا تاجرًا وهي شركة عضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية. المكتب الرئيسي لكل شركة مدرجة أعلاه هو 550 Science Drive, Madison, WI 53711. رقم ماديسون المجاني هو 800-767-0300.
أي بيانات أداء معروضة تمثل الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
إن المنتجات الاستثمارية غير الودائعية ليست مؤمنة اتحاديًا، وتنطوي على مخاطر استثمارية، وقد تفقد قيمتها، وهي ليست التزامات أو مضمونة من قبل أي مؤسسة مالية. سوف تتقلب عوائد الاستثمار والقيمة الرئيسية.
هذا التقرير هو لأغراض إعلامية فقط وليس المقصود منه أن يكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي ضمان.
ضع في اعتبارك الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والنفقات الخاصة بـ Madison Funds بعناية قبل الاستثمار. تحتوي نشرة كل صندوق على هذه المعلومات وغيرها حول الصندوق. اتصل بالرقم 800.877.6089 أو قم بزيارة Madison Funds للحصول على نشرة الإصدار وقراءتها بعناية قبل الاستثمار.
على الرغم من أن المعلومات الواردة في هذا التقرير قد تم الحصول عليها من مصادر تعتقد الشركة أنها موثوقة، إلا أننا لا نضمن دقتها، وأي معلومات من هذا القبيل قد تكون غير كاملة أو مختصرة. تشكل جميع الآراء الواردة في التقرير حكم المؤلفين اعتبارًا من تاريخ هذا التقرير وتخضع للتغيير دون إشعار. هذا التقرير هو لأغراض إعلامية فقط وليس المقصود منه أن يكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي ضمان.
لا تقدم شركة Madison Asset Management, LLC استشارات استثمارية مباشرة للمساهمين في Madison Funds. الآراء المذكورة هي معلوماتية فقط ولا ينبغي أن تؤخذ على أنها توصية أو نصيحة استثمارية من أي نوع (سواء كانت محايدة أو غير ذلك).
يتم توزيع أموال ماديسون بواسطة شركة MFD Distributor, LLC، العضو في FINRA.
