S&P 500: الاستعداد للاختراق – الأسبوع الذي يبدأ في 29 مايو (التحليل الفني) (SP500)

حدد مقال الأسبوع الماضي الأهداف الصعودية التالية لمؤشر S&P 500 (SPY) ، لكنه حذر أيضًا من الرضا عن النفس وإمكانية التحرك دون 4098 “للتخلص من المضاربين على الارتفاع المتأخرين” قبل استئناف الارتفاع. كان أدنى مستوى أسبوعي 4103 ، والذي كان قريبًا ، لكن هل كان ذلك كافياً؟

للإجابة على ذلك ، سيتم استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التحليل الفني للنظر في التحركات المحتملة لمؤشر S&P 500 في الأسبوع المقبل. سيتم تحليل مخطط S&P 500 على أطر زمنية شهرية وأسبوعية ويومية. سأقدم بعد ذلك استنتاجاتي الخاصة وأقوم بالاتصال بالأسبوع المقبل. قد لا تكون مكالماتي صحيحة دائمًا ، لكنها ستستند إلى أدلة فنية قوية وستتم بدون تحيز.

S&P 500 شهريًا

مع إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين ليوم الذكرى ، لم يتبق سوى يومين تداول يمكن. الإغلاق بالقرب من أو فوق 4195 سيكون صاعدًا ويشير إلى استمرار.

سيؤدي الإغلاق حول 4170 إلى إنشاء شريط “دوجي” ويشير إلى مزيد من التردد – تم اختبار كل من الأسعار الأعلى والأقل (مقارنة بشهر أبريل) في مايو ورُفض كلاهما للاستقرار في نهاية المطاف حول الفتح. تشكيل دوجي بعد صنع ارتفاع جديد له محتمل لتشكيل إشارة انعكاس ولكن شريط يونيو سيحتاج إلى المتابعة دون أدنى مستوى 4048. حتى يحدث هذا ، لا يزال الميل الصاعد قائما.

المقاومة عند 4212 ، ثم 4325 في قمة أغسطس.

الدعم 4048-49.

سيكون عدد استنفاد ديمارك صعوديًا في الشريط 6 (من 9) في يونيو.

ستاندرد آند بورز 500 ويكلي

إغلاق 4205 هو الأعلى منذ قاع أكتوبر 22. إنه صاعد أكثر من الأسبوع السابق حيث لا يقتصر الأمر على الإغلاق عند قمم النطاق الأسبوعي فحسب ، بل إنه فوق 4195 والمقاومة السابقة. المتابعة الفورية من خلال يبدو مرجحًا.

يعتبر ملء الفجوة عند 4228 مقاومة ثانوية ومن المحتمل أن يثير رد فعل خفيف فقط بسبب التعزيز المستمر تحت منطقة 4200.

الأهداف الرئيسية التالية هي تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61٪ للسوق الهابطة لعام 2022 عند 4311 ، مع أعلى مستوى في أغسطس عند 4325 فوق ذلك بقليل.

4098-103 هو الدعم الأول ، ثم 4048.

تمت إعادة تعيين عدد استنفاد الاتجاه الصعودي (Demark) وسيكون في النطاق 3 من 9 الأسبوع المقبل.

ستاندرد آند بورز 500 يوميًا

يخبرنا رد الفعل الصعودي من يوم الأربعاء 4103 أن التدفق المنخفض أدى وظيفته وفتح الطريق للأعلى. مع ذلك ، كان أعلى مستوى لهذا الأسبوع عند 4212.87 أقل بقليل من 4212.91 المرتفع للأسبوع السابق ، وحتى يتم التخلص من هذه القمة ، فمن الممكن حدوث تدفق ثانٍ هبوطيًا (إن لم يكن محتملاً).

4130 هو الدعم المبدئي ، ثم 4098-103 الواضح و 4048.

المقاومة المبدئية 4212-28.

سيكون عدد استنفاد Demark الصاعد على الشريط 2 من 9 يوم الاثنين ، لذلك لا توجد إشارات استنفاد ممكنة الأسبوع المقبل.

أحداث الأسبوع المقبل

الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الذكرى.

ستستمر مفاوضات سقف الديون باعتبارها المحرك الرئيسي. على افتراض أنه سيتم التوصل إلى صفقة الأسبوع المقبل ، فإن المشكلة ستكون عندئذٍ مدى الارتفاع الذي يمكن أن يصل إليه الارتفاع قبل “بيع الأخبار” الذي لا مفر منه.

البيانات الأمريكية خفيفة للغاية حتى JOLTS فرص العمل يوم الأربعاء و NFP يوم الجمعة. تبلغ احتمالات الارتفاع في يونيو حاليًا 36 ٪ وقد ترتفع بسبب صفقة الديون جنبًا إلى جنب مع استمرار الضيق في سوق العمل. تستمر العائدات في الارتفاع عبر المنحنى ويمكن أن تبدأ في التأثير بمجرد أن يتلاشى الإخفاق في سقف الديون.

التحركات المحتملة الأسبوع المقبل

مرة أخرى ، يبدو استمرار الارتفاع محتملًا وتظل منطقة 4300 هي الهدف الرئيسي التالي. الآن بعد أن كان هناك تدفق للأسفل ، لا أتوقع حدوث انخفاض آخر ، وإذا كان من الممكن تجاوز 4212.91 ، فيجب أن يحتفظ 4103 بجميع الانخفاضات حتى الوصول إلى القمة.

بمجرد الوصول إلى الهدف 4300 ، سأعيد التقييم. 4363 هو الهدف المحتمل التالي ، لذلك ليس بالضرورة أن يكون 4300 مكانًا لإغلاق صفقات الشراء والبيع.

على المدى القريب جدًا ، لم يتضح بعد ما إذا كان مؤشر S & P500 يمكن أن يتحرك أعلى مباشرة إلى 4300 أو يأخذ طريقًا ملتويًا أكثر. بافتراض التوصل إلى صفقة بشأن سقف الدين قبل إعادة فتح يوم الثلاثاء ونرى فجوة أعلى ، يمكن أن تكون فجوة استمرارية أو فجوة استنفاد على المدى القصير.

ستحتاج فجوة الاستمرارية إلى الحفاظ على المكاسب وتدعيمها (يجب ألا تملأ الفجوة) ، ومن ثم يجب أن تستمر إلى 4300 مع الانخفاضات الطفيفة فقط.

سوف تتلاشى فجوة الاستنفاد مرة أخرى لملء الفجوة عند 4203 في حركة “بيع الأخبار”. يجب أن يصمد بعد ذلك في 4180 ويعيد البناء للمرحلة الثانية من الارتفاع نحو 4300.

لا يمكنني التنبؤ بالسيناريو الذي سينكشف (وهناك العديد من الاحتمالات الأخرى) ولكن مع التحيز والأهداف والمستويات المهمة ، يجب أن يقدم السوق الفرص.