يجب أن تكون هذه المادة مسبوقة أو مصحوبة بـ أ نشرة الإصدار أو ملخص النشرة.
البيانات للربع المنتهي في 31/12/2023. الآراء المعبر عنها هي آراء Weitz Investment Management وليس المقصود منها تقديم نصيحة استثمارية أو التنبؤ أو التنبؤ بالأداء المستقبلي لأي منتج استثماري. الآراء سارية حتى 20/01/2024، وهي عرضة للتغيير في أي وقت بناءً على ظروف السوق والظروف الحالية الأخرى، ولا يمكن ضمان أي توقعات. يتم تقديم هذا التعليق كمصدر عام للمعلومات وليس المقصود منه أن يكون بمثابة توصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ضمان محدد أو المشاركة في أي استراتيجية استثمار. ينبغي دائمًا اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على أهداف المستثمر المحددة واحتياجاته المالية وقدرته على تحمل المخاطر والأفق الزمني.
البيانات المقتبسة هي الأداء السابق وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الرئيسية للاستثمار، وقد تكون قيمة الأسهم، عند استردادها، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية. يرجى زيارة weitzinvestments.com للاطلاع على أحدث أداء لنهاية الشهر.
تعكس نتائج الاستثمار الرسوم والنفقات المطبقة وتفترض إعادة استثمار جميع التوزيعات ولكنها لا تعكس خصم الضرائب التي قد يدفعها المستثمر عند التوزيعات أو استرداد الأسهم. نسب صافي وإجمالي المصروفات كما وردت في أحدث نشرة إصدار للصندوق. دخلت بعض الصناديق في ترتيبات الإعفاء من الرسوم و/أو سداد النفقات مع مستشار الاستثمار. في هذه الحالات، وافق المستشار تعاقديًا على التنازل عن جزء من رسوم المستشار وسداد بعض النفقات (باستثناء الضرائب والفوائد وتكاليف الوساطة ورسوم ومصاريف الصندوق المكتسب والنفقات غير العادية) للحد من إجمالي نفقات تشغيل الصندوق السنوية للفئة. متوسط صافي الأصول اليومية حتى 31/07/2024.
تعكس نسبة إجمالي المصروفات إجمالي نفقات التشغيل السنوية للصندوق قبل أي إعفاءات أو سداد للرسوم. تعكس نسبة صافي المصروفات إجمالي مصاريف التشغيل السنوية للصندوق بعد الأخذ في الاعتبار أي إعفاء من الرسوم و/أو سداد النفقات. تمثل نسبة صافي المصروفات ما يتحمله المستثمرون في نهاية المطاف من أجل استثمارهم في صندوق مشترك.
ويجوز لمستشار الاستثمار في الصندوق أيضًا التنازل طوعًا عن الرسوم من وقت لآخر. على سبيل المثال، قد يتعهد المستشار طوعًا بالتنازل عن الرسوم في حالة انخفاض عوائد الصندوق إلى ما دون مستوى معين. بمجرد البدء، ليس هناك ما يضمن أن المستشار سيستمر في التنازل طوعًا عن جزء من أتعابه. ولا ينعكس هذا التنازل الطوعي في صافي نسبة المصروفات للصندوق ولكنه قد يؤثر على أداء الصندوق.
اعتبارًا من 16/12/2016، قام الصندوق الحكومي فائق القصر بمراجعة استراتيجياته الاستثمارية الرئيسية. قبل ذلك التاريخ، كان الصندوق يعمل باعتباره “صندوق سوق المال الحكومي” وحافظ على قيمة صافي أصول مستقرة قدرها 1.00 دولار للسهم الواحد. يعكس الأداء قبل 16/12/2016 استراتيجيات الاستثمار الرئيسية السابقة للصندوق وقد لا يكون مؤشرا على نتائج الأداء المستقبلية.
أداء المؤشر افتراضي ويظهر لأغراض توضيحية فقط. لا يمكنك الاستثمار مباشرة في فهرس. يمثل مؤشر سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر من ICE BofA بشكل عام سوق سندات الخزانة الأمريكية.
تخضع الممتلكات للتغيير وقد لا تمثل استثمارات الصندوق الحالية أو المستقبلية.
التعريفات: عائد SEC لمدة 30 يومًا يمثل صافي دخل الاستثمار الذي حققه الصندوق على مدى فترة 30 يومًا، معبرًا عنه بنسبة مئوية سنوية بناءً على سعر سهم الصندوق في نهاية فترة 30 يومًا. متوسط المدة الفعالة يوفر مقياسًا لحساسية سعر الفائدة للصندوق. كلما طالت مدة الصندوق، كلما كان الصندوق أكثر حساسية للتحولات في أسعار الفائدة. عائد التوزيع هو مقياس للعائد يتم حسابه عن طريق أخذ أحدث دفعة لتوزيع الدخل للصندوق مقسومة على صافي قيمة أصوله (NAV) ويتم التعبير عنها بمعدل سنوي. سندات الدرجة الاستثمارية هي تلك الأوراق المالية التي تم تصنيفها على الأقل BBB- من قبل واحدة أو أكثر من وكالات التصنيف الائتماني. السندات غير الاستثمارية هي تلك الأوراق المالية (التي يشار إليها عادة بالسندات “عالية العائد” أو “غير المرغوب فيها”) ذات تصنيف BB+ أو أقل من قبل واحدة أو أكثر من وكالات التصنيف الائتماني. العائد المدعوم يعكس الإعفاءات من الرسوم و/أو سداد النفقات خلال الفترة. بدون هذه الإعفاءات من الرسوم و/أو سداد النفقات، إن وجدت؛ لكان العائد أقل. العائد غير المدعوم لا يتم تعديله مع أي إعفاءات من الرسوم و/أو سداد النفقات السارية.
يتم تعيين التصنيفات الائتمانية للأوراق المالية الأساسية باستخدام التصنيفات من منظمة التصنيف الإحصائي المعترف بها وطنيا (NRSRO) مثل موديز وفيتش، أو وكالات التصنيف الأخرى وتطبيق التسلسل الهرمي التالي: يتم تحديد الأمن على أنه درجة استثمار إذا تم تصنيفه على الأقل BBB. – من قبل وكالة تصنيف ائتماني واحدة؛ بمجرد تحديد الدرجة الاستثمارية (BBB- وما فوق) أو الدرجة غير الاستثمارية (BB+ وما دونها) حيث تتوفر تقييمات متعددة، يتم تعيين أدنى تصنيف. الأوراق المالية المتعلقة بالرهن العقاري الصادرة والمضمونة من قبل الوكالات التي ترعاها الحكومة مثل فاني ماي وفريدي ماك لا يتم تصنيفها بشكل عام من قبل وكالات التصنيف. الأوراق المالية التي لم يتم تصنيفها لا تشير بالضرورة إلى انخفاض الجودة. يتم عرض التقييمات في مقياس فيتش (على سبيل المثال، AAA). قد تتغير التصنيفات وجودة ائتمان المحفظة بمرور الوقت. ولم يتم تصنيف الصندوق نفسه من قبل وكالة تصنيف ائتماني.
ضع في اعتبارك هذه المخاطر قبل الاستثمار: تنطوي جميع الاستثمارات على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. وتشمل هذه المخاطر مخاطر السوق، مثل المخاطر السياسية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والصحية (بما في ذلك المخاطر الناجمة عن انتشار الأمراض المعدية). بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الصندوق قد يكون لديه محفظة أكثر تركيزًا من بعض الصناديق المشتركة الأخرى، فإن أداء كل ملكية في الصندوق له تأثير أكبر على المحفظة الإجمالية، مما يزيد من المخاطر. راجع نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق لمزيد من المناقشة حول المخاطر المتعلقة بالصندوق.
يجب على المستثمرين النظر بعناية في الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والنفقات الخاصة بالصندوق قبل الاستثمار. تم تضمين هذه المعلومات وغيرها من المعلومات المهمة في نشرة الإصدار ونشرة الإصدار الموجزة، والتي يمكن الحصول عليها من موقع weitzinvestments.com أو من مستشار مالي. الرجاء قراءة النشرة جيدا قبل الاستخدام.
ويتز للأوراق المالية، وشركة هو الموزع لصناديق Weitz.
