تكتسب تنبؤات الأسعار من روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي المزيد من المتابعة في الآونة الأخيرة. مع الوعود بالتنبؤات الدقيقة للأسعار والربحية المحتملة، يلجأ العديد من المتداولين إلى منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للحصول على إرشادات في التنقل في أسواق العملات المشفرة المتقلبة. ومع ذلك، وسط الضجيج المحيط بتنبؤات الذكاء الاصطناعي، من الضروري التعمق في فعاليتها والنظر في المخاطر المحتملة المرتبطة باعتمادها على نطاق واسع.
كيف يعملون؟
يعمل الذكاء الاصطناعي في مجال العملات المشفرة بنفس الطريقة التي يعمل بها في أي مجال آخر: حيث تقوم بتغذية نموذجك المدرّب بمجموعات بيانات كبيرة والتي لا يمكن لأي إنسان أن يتعامل معها. في هذه الحالة، البيانات هي حركة الأسعار التاريخية وكذلك أحجام التداول وبعض المؤشرات الإضافية.
من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات والاستفادة من الخوارزميات المتقدمة، تهدف المنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى التنبؤ بأسعار العملات المشفرة بدقة. غالبًا ما تعتمد هذه التوقعات على مؤشرات التحليل الفني والاتجاهات التاريخية ومعنويات وسائل التواصل الاجتماعي.
واحد صدراسة حديثة يستكشف التنبؤ بأسعار الإيثريوم باستخدام طريقتين: الخوارزميات الجينية (GA) ونماذج الاقتصاد القياسي. تعمل المؤشرات الاقتصادية والمؤشرات العالمية كمتغيرات للمدخلات. تم تطوير خوارزمية هجينة تجمع بين GA والشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) للحصول على تنبؤات دقيقة، جنبًا إلى جنب مع تحليل الانحدار ونماذج المتوسط المتحرك الانحداري التلقائي (ARMA). يتم استخدام البيانات التاريخية من 2019 إلى 2021 للتقييم، وإظهار تفوق الذكاء الاصطناعي في القدرة على التنبؤ والسرعة الحسابية مقارنة بطرق الاقتصاد القياسي، والحفاظ على الدقة وتقليل الأخطاء.
غالبًا ما يقارن المتداولون بين نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة والتداول الخوارزمي. في حين أن روبوتات الخوارزمية تعمل بناءً على البيانات في الوقت الفعلي في غضون ميلي ثانية واحدة، فإن روبوتات الدردشة مثل ChatGPT أو Elon Musk’s Grok تتمتع بوصول محدود إلى البيانات الحالية. لكن الأرضية المشتركة توصف عادة بأنها “خالية من المشاعر الإنسانية”. ولكن ماذا لو كانت المشاعر الإنسانية هي ما يميز عالم العملات المشفرة عن عالم التمويل التقليدي؟
ما مدى دقة التوقعات؟
تتأثر أسعار العملات المشفرة في الغالب بالمتداولين، حيث تحدد معنويات السوق تحركات الأسعار. في حين أن الأحداث التي تثير الاستثمار الغزير أو الذعر يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة، فإن نشاط التداول اليومي يشكل السوق إلى حد كبير. بمعنى آخر، إذا كان سعر البيتكوين يتم تحديده في الغالب حسب العرض والطلب، فهل يجب أن تكون هناك نماذج رياضية معقدة للتنبؤ بالسعر؟ والأهم من ذلك، هل روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم تنبؤات دقيقة للسوق؟
وهذا لن يشكل مفاجأة لأي شخص سبق له أن استخدم ChatGPT: فهو غالبًا ما يرتكب أخطاء. من السهل التعرف على الخطأ الصادق، ولكن يكمن الأعمق في الخطأ الأكثر أهمية في نماذج اللغة: إنشاء روابط سطحية بين الموضوعات المختلفة. بمعنى آخر، قبل طلب توقعات الأسعار من الكرة السحرية، من الأفضل أن نفهم كيف تعمل أولاً. إحدى المشكلات الرئيسية المتعلقة بسعر البيتكوين هي الافتقار إلى الأساسيات التي تستند إليها التوقعات.
غالبًا ما تجذب توقعات الأسعار المرتفعة بشكل لافت للنظر، خاصة عندما تشير إلى الأعلى، المستثمرين. على سبيل المثال، قد يتصور الفرد الذي يمتلك عملة مشفرة بقيمة 100 دولار أن ترتفع بسهولة إلى 10000 دولار، مدفوعًا بالتفاؤل والسوابق السابقة. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في عدم وجود أدلة مثبتة وتحليل شامل يصاحب العديد من هذه التنبؤات. بالتأكيد، يمكنك وصف توقع سعر BTC بمليون دولار بأنه مجرد “غبي” ولكن هناك دائمًا سياق وراء هذه العبارات.
تتشكل سلوكيات التداول في الغالب من خلال أسعار المضاربة بين المتداولين. المعاملات التي تنطوي على عملات البيتكوين عادة لا يكون لها تأثير كبير على الأسعار بسبب عدم كفاية حجم الشراء. وبالتالي، يعتمد المحللون على بيانات الأسعار التي تتأثر بالمتداولين والمستثمرين لصياغة توقعاتهم.
لقياس دقة تنبؤات أسعار الذكاء الاصطناعي، دعونا نتفحص دراسة حالة أجراها فريق GNY Range Report. باستخدام نموذج LSTM للتعلم الآلي، أنشأ الفريق توقعات النطاق السعري للبيتكوين (BTC). شارك المتداولون أيضًا في مسابقة للتنبؤ، حيث قدموا رؤى حول قدرات التنبؤ البشرية مقابل الذكاء الاصطناعي.
في حين أظهرت تنبؤات الذكاء الاصطناعي معدل دقة يبلغ 3%، متجاوزًا معدل العديد من المتداولين، كانت هناك حالات تفوق فيها الحدس البشري على نموذج الذكاء الاصطناعي.
مخاطر هيمنة الذكاء الاصطناعي على السوق
تمنح روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تأثيرًا كبيرًا على أبحاث العملات المشفرة للمشاركين في السوق. كما قال أحد مطوري DeFi فيما يتعلق بنموذج Grok:
تعد GrokAI by X أداة مفيدة لأبحاث العملات المشفرة.
يمكن أن يساعد في العثور على عمليات إسقاط جوي جديدة، وشرح كيفية عمل البروتوكولات، وإزعاجك بشكل مبتذل بناءً على منشوراتك على X.
ولكن أواجه مشكلات في العثور على الرموز المميزة، وغالبًا ما تتضمن معلومات غير ذات صلة.
بشكل عام، الأمر ليس مثاليًا بعد. pic.twitter.com/FOKnJQqvgw
— اجناس | أبحاث DeFi (@DefiIgnas) 8 ديسمبر 2023
تشكل الهيمنة المحتملة للذكاء الاصطناعي في توقعات الأسعار العديد من المخاطر على الأسواق المالية. أولاً، يمكن أن يؤدي الاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة تقلبات السوق وعدم الاستقرار إذا أساءت هذه الأنظمة تفسير ظروف السوق أو استجابت لها بشكل سيئ.
ثانياً، قد تؤدي الطبيعة الغامضة لعمليات صنع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم التلاعب بالسوق والتداول من الداخل، حيث يصبح اكتشاف الأنشطة غير المشروعة وتنظيمها أكثر صعوبة.
هناك قضية أخرى مهمة وهي مشكلة “نبوءة التحقق الذاتي” إذا بدأ الذكاء الاصطناعي في لعب دور أكبر. يمكن أن يؤدي الاعتماد الواسع النطاق لاستراتيجيات التداول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى سلوك القطيع ومخاطر نظامية، حيث يتفاعل المشاركون في السوق بشكل مماثل مع الإشارات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحركات مبالغ فيها في السوق.
أخيرًا، هناك خطر الاعتماد المفرط على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما قد يقلل من الرقابة البشرية والمساءلة، مما قد يؤدي إلى تضخيم تأثير أي أخطاء أو تحيزات متأصلة في الخوارزميات. وبشكل عام، في حين يقدم الذكاء الاصطناعي فوائد كبيرة في التنبؤ بالأسعار، فإن هيمنته غير المقيدة تشكل مخاطر كبيرة على استقرار الأسواق المالية ونزاهتها.
تنبؤات الذكاء الاصطناعي لا تهم
إذا كنا صادقين تمامًا، فيجب أن نضيف أن الذكاء الاصطناعي ليس أسوأ بشكل خاص في التنبؤ بالأسعار من نظرائه البشريين. لا يوجد تنبؤ دقيق للسعر ويتم رؤية التوقعات الخاطئة في كثير من الأحيان أكثر من كونها دقيقة.
تركز مقاييس تحديد نماذج التداول الفعالة للذكاء الاصطناعي على الربحية بدلاً من التنبؤ بالمستقبل. وفي حين تدمج صناديق التحوط الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتنبؤ بالسوق، فإن الأساليب المبتكرة مثل صناديق التحوط المعتمدة على الذكاء الاصطناعي آخذة في الظهور، والتي تهدف إلى مساعدة عملية صنع القرار البشري بدلا من استبدالها.
في حين أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات هائلة في مجال العملات المشفرة، فمن الضروري التعامل مع اعتماده بحذر. يجب على المتداولين الموازنة بين الفوائد والمخاطر، مما يضمن بقاء الحكم البشري عنصرًا حاسمًا في عمليات صنع القرار. من خلال الموازنة بين الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية، يمكن للمتداولين التنقل في أسواق العملات المشفرة المعقدة بشكل أكثر فعالية، وتخفيف المخاطر المحتملة مع الاستفادة من فرص الربح.
.أسعار السوق، تتويجا لعدد لا يحصى من الأحكام، تعكس معلومات واسعة النطاق. في حين أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تنفيذ التجارة، فإنه يواجه صعوبة في التنبؤ بالنتائج المستقبلية كما تفعل الأسواق. السوق، وهو نظام معقد، يحدد الأسعار بدقة لا مثيل لها. على الرغم من جاذبية الذكاء الاصطناعي، فإنه يفتقر إلى فهم دقيق لتعقيدات العالم الحقيقي. تدعم الأدلة فعالية تسعير السوق مقارنة بتنبؤات الذكاء الاصطناعي.
في المرة القادمة التي تكون فيها متحمسًا لطلب نصيحة التداول من برنامج الدردشة السحري، ربما حاول رمي عملة معدنية بدلاً من ذلك.
